淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43億 | 台幣 | 14.8700 | +0.10 | +0.68% | +38.45% | +42.57% | 本頁基金 |
| 美元) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣421萬 | 美元 | 13.6100 | +0.13 | +0.96% | +34.49% | +40.31% | 看詳情 |
| 人民幣) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣859萬 | 人民幣 | 14.6600 | +0.14 | +0.96% | +36.63% | +41.92% | 看詳情 |
| 美元)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.38萬 | 美元 | 13.6000 | +0.12 | +0.89% | +34.39% | +40.21% | 看詳情 |
| 新台幣)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣258萬 | 台幣 | 14.8600 | +0.10 | +0.68% | +38.49% | +42.47% | 看詳情 |
| 人民幣)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.58萬 | 人民幣 | 14.6300 | +0.15 | +1.04% | +36.73% | +42.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.23億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.02% | -2.03% | 4/6 | 33% |
| 3個月 | +2.48% | +2.59% | 4/6 | 33% |
| 6個月 | +5.91% | +3.12% | 2/6 | 67% |
| 1年 | +42.57% | +14.22% | 1/6 | 100% |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +38.45% | +3.61% | 2/6 | 67% |
| 2023年 | +34.25% | +51.15% | 1/6 | 100% |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +900.0萬 | 6/6 | -- | -4000.0萬 | 6/6 | -- | -3100.0萬 | 6/6 | -- |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5100.0萬 | 6/6 | -- | -8300.0萬 | 6/6 | -- | -3200.0萬 | 6/6 | -- |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.4億 | 6/6 | -- | -2.0億 | 6/6 | -- | -6360.1萬 | 6/6 | -- |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.6億 | 6/6 | -- | -10.3億 | 6/6 | -- | -7.8億 | 6/6 | -- |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 22.13% | 14.83% |
| 3年 | -- | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
MICROSOFT CORP | 6.66% |
NVIDIA CORP | 6.50% |
QUANTA SERVICES INC | 5.60% |
PALO ALTO NETWORKS | 5.50% |
AMAZON.COM INC | 5.29% |
APPLE INC | 4.85% |
ALPHABET INC-CL C | 4.81% |
| 廣達 | 4.72% |
ADOBE INC | 4.62% |
ADVANCED MICRO DEVIC | 4.11% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -24.11% | -1.16% | 0.73% | -0.16% | -9.76% | -8.37% | 2.08% | 2.83% | 2.96% | -14.75% | 1.84% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 151.92% | 194.67% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 151.92% | 194.67% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 151.92% | 194.67% |
| 同類中排名(低到高) | 6/6 | 6/6 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.67% | 2.25% |
| 經理費率(每年) | 2.00% | |
| 保管費率(每年) | 0.28% | |
| 同類基金平均 | 2.67% | 2.25% |
| 同類基金最高 | 2.67% | 2.25% |
| 同類基金最低 | 2.67% | 2.25% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣)
- ISIN CodeTW000T0133A6
- 境內境外境內
- 成立日期2022/04/18
- 基金類型股票型
- 基金組別全球元宇宙類股
- 此級別基金規模台幣2.43億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣4.23億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人王仲良
- 管理公司A0001-兆豐國際證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣土地銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
1.投資於國內外之股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);2.投資於外國有價證券之總金額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);3.投資於「全球元宇宙科技相關產業」之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。4.所謂「全球元宇宙科技相關產業」之定義包含硬體設備、網通元件、運算元件、虛擬平台、可交換協議與工具、電子支付、數位內容等七大層面事業。
投資特色
1、聚焦全球元宇宙科技相關產業: 在全球科技進步下,新科技如 AI、Deep Learning、IoT 物聯網、智能車、虛擬實境科技(VR、 AR、SR & MR)等快速發展,龐大應用需求背後隱藏的商機無限。新科技的成功關鍵,仰賴於 更低延遲、高速度與多連接的網路傳輸。 2、瞄準全球元宇宙科技相關產業爆發性成長之龐大商機的投資機會: 國際最大網路社群公司 Facebook(臉書)將其母公司名稱由 Facebook 改為 Meta,代表進入虛擬 世界的決心,同時也代表全球元宇宙科技相關產業逐漸成熟。Facebook(臉書)花費大額資本支 出建構虛擬世界成為新的社群網路,預期會有領頭羊效應,勢必帶動相關上下游產業鏈發展出 新的網路產業模式。全球元宇宙是描述沒有界線、城牆的線上虛擬環境,用戶以虛擬化身方式 進行相當於現實環境之活動,包括遠距醫療、區塊鏈、各種類型會議、遊戲等。是一種使用網 路的創新體驗,也是下一個世代的網路新型態。是故該名詞也已非小說、時下或特定族群之流 行用語,而是下一世紀網路科技創新之新名稱。3、均衡佈局彈性操作: 針對產業及個股進行策略性競爭與評價分析,建構嚴謹的篩選原則,聚焦於未來營運能見度、 長期成長趨勢可預測性,以挖掘前瞻性並具高度成長動能的投資機會,同時規避評價過高的標 的,以強化投資效益並獲取長期增值利益。
基本投資方針及範圍
(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目 標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述第八點之有價證券。 1、原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股)及存託憑 證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於外國有價證券之總金 額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。本基金投資於「全球元宇宙科技相關產 業」之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。2、所謂「全球元宇宙科技相關產業」之定義係指,一種數位實境,結合社交媒體、線上遊戲、 虛擬/擴增實境和加密貨幣等連結而形成,用戶可透過設備(電腦、AR/VR 或其他)連入的虛擬 世界,進行社交、工作、學習、娛樂、購物與醫療等活動;因應全球元宇宙科技發展所產生 對於硬體設備、網通元件、運算元件、虛擬平台、可交換協議與工具、電子支付、數位內容 等七大層面事業所發行之股票,該七大層面包括: (1)科技硬體、儲存與周邊、電子設備、儀器與元件、消費性電子(VR/AR 頭戴式裝置製造、手 機製造、觸覺回饋手套及周邊設備產業)、企業硬體產業(工業照攝影機、投影機、追蹤系 統、掃描偵測器、監視系統等); (2)通信設備(骨幹網路提供商、數據交換中心、路由器、交換器等)、電信服務、通訊傳輸晶 片(手機晶片、基地台相關晶片等)、物聯網設備(如 WiFi 設備、藍芽裝置、GPS、光纖及其 他相關零組件等)產業; (3)半導體產品與設備(如高速運算元件、圖形處理器/晶片、資料同步處理晶片、人工智慧運算 晶片等)等產業; (4)應用軟體(如 3D 開發、沉浸式服務、雲端服務、雲端通訊軟體、產品生命週期管理、流程 改善、資訊安全、數位身分認證等)、醫療保健供應商與服務(如線上購藥)、醫療保健技術 (如遠距診療等)、非核心消費(線上購物、訂餐等)、運輸(如共享運輸、預約送貨等)、零 售、餐飲旅遊、綜合消費服務、工業(如 3D 建築、3D 機械工程)、通訊服務(如網路社群軟 體商)等產業以及未來可能衍生的應用場景; (5)系統軟體(如 OS 作業系統)、網路服務及基礎設施、資訊科技諮詢與其他服務、遊戲開發平 台商、系統測試商、雲端基礎設施提供商、資訊服務業; (6)數據處理與外包服務、綜合金融、銀行(如電子支付)、保險(如線上保險公司)、金融服務 (如加密貨幣交易處理平台、數位金融服務商、線上貸款、分期支付等); (7)媒體(如數位出版、研發設計、導覽、數位內容製作等)、消費者服務(如線上教育)、娛樂 (如手機/網路/電玩主機/電腦遊戲等)、互動式媒體及服務、行動應用等產業。 (二) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資 比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或任一或合計投資達本基金淨 資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區發生下列情形之一: 1、發生政治性、經濟性或社會情勢重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊 等),造成該國金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、重大法令政策變更、不可抗力情事 致影響該國或地區經濟發展及金融市場安定之虞等情形、實施外匯管制或該國貨幣單日兌 美元匯率漲跌幅達百分之五時; 2、證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數最近六個營業日(不含當日)股價指數累計 漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數); 3、證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數最近三十個營業日(不含當日)股價指數累 計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 (三) 俟前款第 1 目、第 2 目或第 3 目特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合 前述(1、)之比例限制。 (四) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方 式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對 象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評 等機構評等達一定等級以上者。 (五) 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外證券經紀商 在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (六) 經理公司依前項規定委託投資所在國或地區之證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管 機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之, 但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 (七) 經理公司運用本基金為公債、公司債(含次順位公司債)或金融債券(含次順位金融債券)投資,應 以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 (八) 經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選擇權、及 一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxyhedge) (含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權)或其他 經金管會核准之匯率避險交易工具之證券相關商品。本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及 匯率避險交易之操作當時,其價值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應 符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 (九) 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍生自股票、股價指數、存託憑 證、指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權及期貨選擇權等證券相關商品之交易;另經理公司亦 得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易,但從事前開證券相 關商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應 行注意事項」及其他金管會所訂之相關規定。
