投資目標
投資地區
全球
投資標的
1.投資於國內外之股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);2.投資於外國有價證券之總金額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);3.投資於「全球元宇宙科技相關產業」之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。4.所謂「全球元宇宙科技相關產業」之定義包含硬體設備、網通元件、運算元件、虛擬平台、可交換協議與工具、電子支付、數位內容等七大層面事業。
投資策略
1、本基金主要投資於全球元宇宙科技相關產業,著重能夠參與全球元宇宙相關技術研發、製造 與應用之相關產業的投資潛力,進而追求長期成長利基。 2、本基金採取由下而上的選股方式(Bottom Up),就個別公司基本面分析、市場地位及市場相對 評價,以篩選具成長性之潛力股;再經多重動能選股模型,從多面向篩選,運用動能強弱指 標過濾個股,兼顧企業體質和報酬表現,同時分析企業價值也獲取市場認同。 3、基金操作上亦隨總體景氣循環、市場風險因素來進行過濾分析與篩選,針對全球元宇宙相關 產業內個股進行策略性競爭與評價分析,建構嚴謹的篩選原則,聚焦企業未來營運能見度及 長期成長趨勢穩定性,以挖掘具前瞻性並具高度營運成長動能的投資機會並兼顧分散風險之 目的。
投資特色
1、聚焦全球元宇宙科技相關產業: 在全球科技進步下,新科技如 AI、Deep Learning、IoT 物聯網、智能車、虛擬實境科技(VR、 AR、SR & MR)等快速發展,龐大應用需求背後隱藏的商機無限。新科技的成功關鍵,仰賴於 更低延遲、高速度與多連接的網路傳輸。 2、瞄準全球元宇宙科技相關產業爆發性成長之龐大商機的投資機會: 國際最大網路社群公司 Facebook(臉書)將其母公司名稱由 Facebook 改為 Meta,代表進入虛擬 世界的決心,同時也代表全球元宇宙科技相關產業逐漸成熟。Facebook(臉書)花費大額資本支 出建構虛擬世界成為新的社群網路,預期會有領頭羊效應,勢必帶動相關上下游產業鏈發展出 新的網路產業模式。全球元宇宙是描述沒有界線、城牆的線上虛擬環境,用戶以虛擬化身方式 進行相當於現實環境之活動,包括遠距醫療、區塊鏈、各種類型會議、遊戲等。是一種使用網 路的創新體驗,也是下一個世代的網路新型態。是故該名詞也已非小說、時下或特定族群之流 行用語,而是下一世紀網路科技創新之新名稱。3、均衡佈局彈性操作: 針對產業及個股進行策略性競爭與評價分析,建構嚴謹的篩選原則,聚焦於未來營運能見度、 長期成長趨勢可預測性,以挖掘前瞻性並具高度成長動能的投資機會,同時規避評價過高的標 的,以強化投資效益並獲取長期增值利益。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最高不超過3%
至買回代理機構辦理者,依代理機構規定辦理。但至經理公司申請買回者免收手續費。
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +6.10% | +9.35% | +33.46% | +32.82% | +54.32% | -- | -- | -- | -- |
全球元宇宙類股ETF (VERS) | +8.29% | -1.23% | +6.25% | -1.60% | +18.83% | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +35.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
全球元宇宙類股ETF (VERS) | +50.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/05/16 | 13.92000 | -0.1200 | -0.85% |
2024/05/15 | 14.04000 | 0.2100 | +1.52% |
2024/05/14 | 13.83000 | 0.0700 | +0.51% |
2024/05/13 | 13.76000 | 0.0100 | +0.07% |
2024/05/10 | 13.75000 | 0.0200 | +0.15% |
2024/05/09 | 13.73000 | -0.0500 | -0.36% |
2024/05/08 | 13.78000 | -0.0100 | -0.07% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | 22.44% | -- | -- | -- |
全球元宇宙類股ETF (VERS) | 24.92% | -- | -- | -- |