兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣)
14.15
台幣
-0.10 (-0.70%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
Solactive元宇宙指數
參考ETF
全球元宇宙類股ETF (VERS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.44億 | 台幣 | 14.1500 | -0.10 | -0.70% | -5.79% | +1.29% | 本頁基金 |
| 美元) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣330萬 | 美元 | 13.6600 | -0.06 | -0.44% | +0.15% | +6.39% | 看詳情 |
| 人民幣) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣831萬 | 人民幣 | 14.6700 | -0.08 | -0.54% | -1.15% | +6.23% | 看詳情 |
| 新台幣)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣227萬 | 台幣 | 14.1400 | -0.10 | -0.70% | -5.80% | +1.29% | 看詳情 |
| 美元)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.3萬 | 美元 | 13.6500 | -0.06 | -0.44% | +0.15% | +6.31% | 看詳情 |
| 人民幣)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.64萬 | 人民幣 | 14.6400 | -0.07 | -0.48% | -1.15% | +6.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 14.15 | -0.1000 | -0.70% |
| 2025/05/14 | 14.25 | +0.1500 | +1.06% |
| 2025/05/13 | 14.1 | +0.3900 | +2.84% |
| 2025/05/12 | 13.71 | +0.5400 | +4.10% |
| 2025/05/09 | 13.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 13.17 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/05/07 | 13.11 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 13.08 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/05/05 | 13.06 | -0.3700 | -2.76% |
| 2025/05/02 | 13.43 | +0.2500 | +1.90% |
| 2025/04/30 | 13.18 | -0.0800 | -0.60% |
| 2025/04/29 | 13.26 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/04/28 | 13.29 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/04/25 | 13.31 | +0.1700 | +1.29% |
| 2025/04/24 | 13.14 | +0.3500 | +2.74% |
| 2025/04/23 | 12.79 | +0.4000 | +3.23% |
| 2025/04/22 | 12.39 | +0.1700 | +1.39% |
| 2025/04/21 | 12.22 | -0.3200 | -2.55% |
| 2025/04/17 | 12.54 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/04/16 | 12.57 | -0.3400 | -2.63% |
| 2025/04/15 | 12.91 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 12.87 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/11 | 12.85 | +0.2300 | +1.82% |
| 2025/04/10 | 12.62 | -0.3400 | -2.62% |
| 2025/04/09 | 12.96 | +1.0900 | +9.18% |
| 2025/04/08 | 11.87 | -0.2300 | -1.90% |
| 2025/04/07 | 12.1 | -1.3400 | -9.97% |
| 2025/04/02 | 13.44 | +0.0800 | +0.60% |
| 2025/04/01 | 13.36 | +0.1400 | +1.06% |
| 2025/03/31 | 13.22 | -0.1500 | -1.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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