兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣)
15.1
台幣
+0.04 (0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Solactive元宇宙指數
參考ETF
全球元宇宙類股ETF (VERS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.4億 | 台幣 | 15.1000 | +0.04 | +0.27% | +0.53% | -3.51% | 本頁基金 |
| 美元) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣335萬 | 美元 | 14.9300 | +0.01 | +0.07% | +9.46% | +4.55% | 看詳情 |
| 人民幣) | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣831萬 | 人民幣 | 15.9800 | -0.01 | -0.06% | +7.68% | +3.56% | 看詳情 |
| 新台幣)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣224萬 | 台幣 | 15.0800 | +0.04 | +0.27% | +0.47% | -3.58% | 看詳情 |
| 美元)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.3萬 | 美元 | 14.9200 | +0.01 | +0.07% | +9.46% | +4.56% | 看詳情 |
| 人民幣)-後收 | 2022/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.15萬 | 人民幣 | 15.9400 | -0.01 | -0.06% | +7.63% | +3.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.1 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/07/09 | 15.06 | +0.2100 | +1.41% |
| 2025/07/08 | 14.85 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/07/07 | 14.8 | -0.1100 | -0.74% |
| 2025/07/03 | 14.91 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/07/02 | 14.84 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/07/01 | 14.79 | -0.4100 | -2.70% |
| 2025/06/30 | 15.2 | +0.3300 | +2.22% |
| 2025/06/27 | 14.87 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 14.86 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/06/25 | 14.8 | +0.1100 | +0.75% |
| 2025/06/24 | 14.69 | +0.2300 | +1.59% |
| 2025/06/23 | 14.46 | +0.1600 | +1.12% |
| 2025/06/20 | 14.3 | -0.1000 | -0.69% |
| 2025/06/18 | 14.4 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/06/17 | 14.35 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/06/16 | 14.4 | +0.1800 | +1.27% |
| 2025/06/13 | 14.22 | -0.1900 | -1.32% |
| 2025/06/12 | 14.41 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/06/11 | 14.45 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/06/10 | 14.43 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/06/09 | 14.38 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/06/06 | 14.3 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/06/05 | 14.28 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/06/04 | 14.31 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/06/03 | 14.25 | +0.2000 | +1.42% |
| 2025/06/02 | 14.05 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/05/29 | 14.02 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/05/28 | 14.04 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/05/27 | 14.07 | +0.2000 | +1.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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