投資目標
投資地區
中華民國及亞太地區(含澳洲、紐西蘭、香港、韓國、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、印度、印尼、菲律賓、巴基斯坦、越南)
投資標的
中華民國境內依「不動產證券化條例」經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、依金融資產證券化條例經金管會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券、房地產有價證券、上市或上櫃股票(含承銷股票)。亞太地區澳洲等國或地區證券集中交易市場或經金管會核准之上述各國之店頭市場交易之房地產有價證券、不動產證券化商品、股票(含承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位或存託憑證等
投資策略
(1) 瀚亞投信研究小組結合海外投資顧問公司的研究資源,隨時觀察 總體經濟情勢、衡量利率匯率走勢,並考量各區域經濟體之發展潛 力與投資價值,以及不動產產業發展狀況,由上而下配置各區域、 國家投資比重,並定期追蹤、調整至最適當之配置。 (2) 與海外顧問公司結合嚴選個別投資標的,運用量化與質化選股模 型,依其成長性、流動性、收入品質、資產品質、未來收益預測的 趨勢等,篩選適合的不動產證券化商品,再透過投資顧問公司分析 師的實地考察與評估分析,提供最佳投資標的之建議。 (3) 本基金主要投資標的將以 FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index 中之成份股為主。前述指數係追蹤全球上市房地產 公司及不動產證券化商品之表現。 (4) 採公司制發行之不動產投資信託(REITs),依發行當地國之法令 規定,得發行特別股。以美國為例,不動產投資信託公司可能基於 財務考量,發行利率固定之特別股,投資人如持有 REITs 特別股, 其權利義務與持有一般公司發行之特別股相同。本基金以高股息 REITs 為主要投資標的,基於 REITs 特別股享有較高的股息率,將 挑選投資等級取具 Moody’s Investors Service 評級 Baa2 級(含) 以上或 Standard & Poor’s Corp. 評級 BBB(含)以上或 Fitch IBCA Ltd.評級 BBB 級(含)以上或其他相當之信用評等等級以上的 REITs 特別股予以投資。
投資特色
(1) 本基金主要投資以亞太地區之房地產相關企業之股票以及 REITs。全球有超過一半的人口居住在亞洲,而大部分持有不動產的 私人或企業,並沒有好好利用及經營其不動產。而透過不動產證券 化,能將未受到良好利用的資產活化,並使的這些不動產受到更好 的管理與利用。 (2) 投資房地產的成本相較於其他資產是非常高的,透過不動產證券 化,提供投資人一個以小額的投資就能做房東的機會,且不動產證 券化商品和全球股市的連動性較低,投資人在進行資產配置降低風 險時,以此搭配其他股票型金融資產,更能有效分散風險。 (3) 亞洲蓬勃的經濟發展,支持房地產的成長,而法規的逐漸鬆綁, 使得亞洲不動產證券化市場在過去短短幾年中,急速擴大。特別是 退休基金對於 REITs 的需求,將會給予市場強力的支撐。 (4) 本基金以亞太地區之房地產相關企業之股票以及 REITs 為主要 投資標的,並有設計每季配息的機制,可以符合投資人現金流量的需求。 (5) 亞洲貨幣間相關性較高,故投資於亞太區域,將可搭上新興亞洲 貨幣升值列車,享有額外收益。 (6) 亞太地區各國市場之資訊個人取得不易,且複雜性高,故將資金 交由專業基金經理人管理,可減少許多搜尋資訊的成本外,專業基 金經理人可為投資人隨時調整投資組合以達到最佳效果。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最高不超過發行價格之百分之四
買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.67% | +6.01% | +9.59% | +4.00% | +5.80% | -9.57% | -21.15% | +7.22% | +112.24% |
| 亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP) | +2.53% | -17.29% | +1.64% | -2.41% | -7.36% | -16.91% | -29.36% | +7.38% | +57.00% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.54% | -7.22% | -3.78% | -17.45% | +14.46% | -6.54% | +15.04% | +4.65% | -0.96% | +18.60% |
| 亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP) | -11.63% | -5.30% | +3.09% | -15.40% | +8.47% | +0.28% | +3.14% | +28.30% | -7.22% | +14.52% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 10.40000 | 0.1200 | +1.17% |
| 2024/05/15 | 10.28000 | 0.0300 | +0.29% |
| 2024/05/14 | 10.25000 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/05/13 | 10.29000 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/05/10 | 10.30000 | 0.0600 | +0.59% |
| 2024/05/09 | 10.24000 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/05/08 | 10.25000 | -0.0500 | -0.49% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 13.07% | 12.25% | 17.02% | 13.91% |
| 亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP) | 11.25% | 9.88% | 14.07% | 14.53% |
