淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.83% | -0.10% | 4/9 | 56% |
| 3個月 | +5.73% | +2.33% | 1/9 | 100% |
| 6個月 | -6.90% | -5.01% | 1/9 | 100% |
| 1年 | +1.35% | -4.90% | 1/9 | 100% |
| 3年 | -3.75% | -15.89% | 1/9 | 100% |
| 5年 | +14.97% | +7.31% | 1/9 | 100% |
| 10年 | +0.96% | +18.36% | 1/9 | 100% |
| 15年 | +58.91% | +73.51% | 1/9 | 100% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.59% | +3.57% | 1/9 | 100% |
| 2024年 | -2.28% | -9.21% | 1/9 | 100% |
| 2023年 | +2.12% | -7.53% | 2/9 | 78% |
| 2022年 | -7.57% | -1.49% | 1/9 | 100% |
| 2021年 | -3.78% | +5.67% | 4/9 | 56% |
| 2020年 | -16.89% | -11.71% | 3/9 | 67% |
| 2019年 | +14.26% | +12.30% | 4/9 | 56% |
| 2018年 | -6.09% | +3.64% | 3/9 | 67% |
| 2017年 | +15.36% | +7.73% | 3/9 | 67% |
| 2016年 | +4.34% | +30.54% | 1/9 | 100% |
| 2015年 | +0.29% | -3.20% | 2/9 | 78% |
| 2014年 | +19.01% | +18.63% | 2/9 | 78% |
| 2013年 | -5.14% | -8.00% | 2/9 | 78% |
| 2012年 | +33.58% | +31.06% | 2/9 | 78% |
| 2011年 | -4.46% | -16.98% | 2/9 | 78% |
| 2010年 | +10.31% | +24.67% | 3/9 | 67% |
| 2009年 | +29.48% | +37.11% | 2/9 | 78% |
| 2008年 | -50.44% | -37.04% | 2/9 | 78% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +300.0萬 | 2/9 | 78% | -900.0萬 | 2/9 | 78% | -600.0萬 | 9/9 | -- |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +800.0萬 | 2/9 | 78% | -2200.0萬 | 2/9 | 78% | -1400.0萬 | 9/9 | -- |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +2000.0萬 | 2/9 | 78% | -5100.0萬 | 2/9 | 78% | -3100.0萬 | 9/9 | -- |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +4399.6萬 | 2/9 | 78% | -1.1億 | 2/9 | 78% | -6382.0萬 | 9/9 | -- |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.83% | 11.88% |
| 3年 | 13.88% | 10.24% |
| 5年 | 13.65% | 11.03% |
| 10年 | 14.28% | 14.49% |
| 15年 | 13.92% | 14.76% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
LINK REIT | 10.28% |
CAPITALAND INTEGRATED COMMER REIT | 9.59% |
CAPITALAND ASCENDAS REIT | 9.49% |
STOCKLAND | 9.36% |
GOODMAN GROUP REIT | 9.21% |
GPT GROUP | 7.08% |
MIRVAC GROUP | 6.35% |
SCENTRE GROUP LTD REIT | 4.65% |
DEXUS REIT | 4.14% |
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT | 3.41% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.09% | 2.13% | 2.19% | 2.18% | 2.27% | 2.19% | 2.24% | 2.64% | 2.29% | 2.14% | 2.29% | 2.37% | 2.24% | 2.17% | 2.15% | 2.33% | 2.28% | 2.38% |
| 經理費率(每年) | 1.75% | |||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.09% | 1.80% | 1.79% | 1.82% | 1.87% | 1.87% | 1.85% | 2.64% | 2.29% | 2.14% | 2.29% | 2.37% | 2.24% | 2.17% | 2.15% | 2.33% | 2.28% | 2.38% |
| 同類基金最高 | 2.09% | 2.13% | 2.19% | 2.18% | 2.27% | 2.19% | 2.24% | 2.64% | 2.29% | 2.14% | 2.29% | 2.37% | 2.24% | 2.17% | 2.15% | 2.33% | 2.28% | 2.38% |
| 同類基金最低 | 2.09% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.16% | 1.00% | 2.64% | 2.29% | 2.14% | 2.29% | 2.37% | 2.24% | 2.17% | 2.15% | 2.33% | 2.28% | 2.38% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
- ISIN CodeTW000T0730A9
- 境內境外境內
- 成立日期2006/12/26
- 基金類型股票型
- 基金組別亞洲不動產(REIT)類股
- 此級別基金規模台幣4.81億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣5.43億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人林庭樟
- 管理公司A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國及亞太地區(含澳洲、紐西蘭、香港、韓國、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、印度、印尼、菲律賓、巴基斯坦、越南)
投資標的
中華民國境內依「不動產證券化條例」經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、依金融資產證券化條例經金管會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券、房地產有價證券、上市或上櫃股票(含承銷股票)。亞太地區澳洲等國或地區證券集中交易市場或經金管會核准之上述各國之店頭市場交易之房地產有價證券、不動產證券化商品、股票(含承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位或存託憑證等
投資特色
(1) 本基金主要投資以亞太地區之房地產相關企業之股票以及 REITs。全球有超過一半的人口居住在亞洲,而大部分持有不動產的 私人或企業,並沒有好好利用及經營其不動產。而透過不動產證券 化,能將未受到良好利用的資產活化,並使的這些不動產受到更好 的管理與利用。 (2) 投資房地產的成本相較於其他資產是非常高的,透過不動產證券 化,提供投資人一個以小額的投資就能做房東的機會,且不動產證 券化商品和全球股市的連動性較低,投資人在進行資產配置降低風 險時,以此搭配其他股票型金融資產,更能有效分散風險。 (3) 亞洲蓬勃的經濟發展,支持房地產的成長,而法規的逐漸鬆綁, 使得亞洲不動產證券化市場在過去短短幾年中,急速擴大。特別是 退休基金對於 REITs 的需求,將會給予市場強力的支撐。 (4) 本基金以亞太地區之房地產相關企業之股票以及 REITs 為主要 投資標的,並有設計每季配息的機制,可以符合投資人現金流量的需求。 (5) 亞洲貨幣間相關性較高,故投資於亞太區域,將可搭上新興亞洲 貨幣升值列車,享有額外收益。 (6) 亞太地區各國市場之資訊個人取得不易,且複雜性高,故將資金 交由專業基金經理人管理,可減少許多搜尋資訊的成本外,專業基 金經理人可為投資人隨時調整投資組合以達到最佳效果。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得 及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資 於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資: 1. 原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於前述(八)國家 及地區之房地產有價證券及不動產證券化商品之總額,不得低於本 基金淨資產價值之百分之七十(含),其中投資於外國有價證券之總 額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);且投資於不動證 券化商品之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);但 在本基金信託契約終止前一個月,得不受前述投資比例之限制。 2. 經理公司得以現金、存放於金融機構、買入短期票券或其他經金管 會規定之方式保持本基金之資產;本基金資產應依證券投資信託基 金管理辦法第十八條金管會規定之比率保持資產之流動性,並指示 基金保管機構處理。上開之金融機構係指符合銀行法第二十條所稱 之銀行,並取得金管會認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 3. 經理公司得為避險需要或增加投資效率之目的,運用本基金,從事 衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨、 選擇權或期貨選擇權等證券相關商品之交易,但應符合金管會「證 券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及金管會之其他相關規定。
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