瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
10.52
台幣
+0.18 (1.74%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時EPRA/NAREIT亞洲房地產淨總回報指數
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| LINK REIT | 10.28% |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER REIT | 9.59% |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 9.49% |
| STOCKLAND | 9.36% |
| GOODMAN GROUP REIT | 9.21% |
| GPT GROUP | 7.08% |
| MIRVAC GROUP | 6.35% |
| SCENTRE GROUP LTD REIT | 4.65% |
| DEXUS REIT | 4.14% |
| JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT | 3.41% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| LINK REIT | 9.85% |
| GOODMAN GROUP REIT | 9.54% |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER REIT | 9.23% |
| STOCKLAND | 6.99% |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 6.79% |
| MIRVAC GROUP | 5.79% |
| GPT GROUP | 5.17% |
| SCENTRE GROUP LTD REIT | 4.68% |
| DEXUS REIT | 4.00% |
| JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT | 3.33% |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD | 3.20% |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST REIT | 3.10% |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 3.09% |
| SWIRE PROPERTIES LTD | 2.34% |
| HKT TRUST AND HKT LTD | 2.18% |
| LASALLE LOGIPORT REIT - REIT | 2.13% |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST REIT | 2.08% |
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL REIT | 1.99% |
| ESR-REIT | 1.85% |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | 1.85% |
| NIPPON ACCOMMODATIONS FUND INC REIT | 1.66% |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST REIT | 1.52% |
| VICINITY CENTRES - REIT | 1.48% |
| NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND - REIT | 1.16% |
| KEPPEL DC REIT | 1.15% |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 1.09% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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