瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
10.52
台幣
+0.18 (1.74%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時EPRA/NAREIT亞洲房地產淨總回報指數
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.52 | +0.1800 | +1.74% |
| 2025/03/31 | 10.34 | -0.1400 | -1.34% |
| 2025/03/28 | 10.48 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/03/27 | 10.54 | -0.0900 | -0.85% |
| 2025/03/26 | 10.63 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/25 | 10.62 | +0.1100 | +1.05% |
| 2025/03/24 | 10.51 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/03/21 | 10.45 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/03/20 | 10.49 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/03/19 | 10.42 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/03/18 | 10.49 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/17 | 10.47 | +0.0800 | +0.77% |
| 2025/03/14 | 10.39 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/03/13 | 10.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.32 | +0.0800 | +0.78% |
| 2025/03/11 | 10.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 10.24 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/07 | 10.21 | -0.1800 | -1.73% |
| 2025/03/06 | 10.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 10.39 | +0.1400 | +1.37% |
| 2025/03/04 | 10.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.25 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/27 | 10.23 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/02/26 | 10.29 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/02/25 | 10.33 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/02/24 | 10.29 | -0.0900 | -0.87% |
| 2025/02/21 | 10.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 10.38 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/19 | 10.4 | -0.0800 | -0.76% |
| 2025/02/18 | 10.48 | -0.0600 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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