瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
10.26
台幣
+0.08 (0.79%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時EPRA/NAREIT亞洲房地產淨總回報指數
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.26 | +0.0800 | +0.79% |
| 2025/05/20 | 10.18 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/05/19 | 10.15 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/16 | 10.13 | +0.1000 | +1.00% |
| 2025/05/15 | 10.03 | -0.1500 | -1.47% |
| 2025/05/14 | 10.18 | -0.1400 | -1.36% |
| 2025/05/13 | 10.32 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/05/12 | 10.26 | -0.0800 | -0.77% |
| 2025/05/09 | 10.34 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/05/08 | 10.3 | -0.1000 | -0.96% |
| 2025/05/07 | 10.4 | +0.0900 | +0.87% |
| 2025/05/06 | 10.31 | +0.1200 | +1.18% |
| 2025/05/05 | 10.19 | -0.3200 | -3.04% |
| 2025/05/02 | 10.51 | -0.1500 | -1.41% |
| 2025/04/30 | 10.66 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/29 | 10.62 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/04/28 | 10.68 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/04/24 | 10.61 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/04/23 | 10.56 | +0.0900 | +0.86% |
| 2025/04/22 | 10.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 10.47 | +0.1000 | +0.96% |
| 2025/04/16 | 10.37 | +0.1300 | +1.27% |
| 2025/04/15 | 10.24 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 10.21 | +0.1100 | +1.09% |
| 2025/04/11 | 10.1 | -0.1100 | -1.08% |
| 2025/04/10 | 10.21 | +0.4700 | +4.83% |
| 2025/04/09 | 9.74 | -0.1000 | -1.02% |
| 2025/04/08 | 9.84 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/04/07 | 9.76 | -0.7400 | -7.05% |
| 2025/04/02 | 10.5 | -0.0200 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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