瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
11.63
台幣
+0.09 (0.78%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
富時EPRA/NAREIT亞洲房地產淨總回報指數
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 11.63 | +0.0900 | +0.78% |
| 2026/01/06 | 11.54 | -0.0400 | -0.35% |
| 2026/01/05 | 11.58 | +0.0300 | +0.26% |
| 2026/01/02 | 11.55 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/12/31 | 11.52 | -0.0700 | -0.60% |
| 2025/12/30 | 11.59 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/12/29 | 11.55 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/12/24 | 11.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 11.61 | +0.1700 | +1.49% |
| 2025/12/22 | 11.44 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/12/19 | 11.38 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/12/18 | 11.34 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/12/17 | 11.28 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 11.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 11.31 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 11.3 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/12/11 | 11.22 | +0.1400 | +1.26% |
| 2025/12/10 | 11.08 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/12/09 | 11.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 11.15 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/12/05 | 11.21 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/12/04 | 11.25 | -0.1200 | -1.06% |
| 2025/12/03 | 11.37 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/12/02 | 11.32 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/12/01 | 11.26 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/11/28 | 11.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/27 | 11.33 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/26 | 11.34 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/25 | 11.33 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/11/24 | 11.35 | +0.2200 | +1.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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