投資目標
投資地區
以大陸地區為主
投資標的
主要投資於股票
投資策略
各子基金主要投資於受惠於大陸地區新經濟之相關標的,「新經濟」 意指新的經濟成長模式,也為「新的經濟成長驅動力」之代名詞,相 關驅動力來源如:科技創新、經濟或社會結構轉型等。隨著大陸地區 經濟結構轉型、社會結構變遷及政策發展等方向將產生大量的新經濟 主題,本基金即在把握此投資趨勢與機會。【復華中國新經濟A股基金】 該基金透過景氣趨勢、風險情緒、政策力量及股市評價等四大面向, 搭配經理人對於市場趨勢與展望的研判,決定大陸地區與其餘國家或 區域之配置比重後,基金將篩選產業成長趨勢向上、獲利能力佳或可 望轉佳之產業,並參考該基金績效指標(Benchmark)中之產業權重, 及對產業景氣趨勢、未來發展方向與評價之判斷,以調整產業配置比 重。其次,將依成長潛力、競爭優勢、股票評價及公司治理等四大面 向,進行深入的基本研究分析,並結合技術、動能、評價指標綜合判 斷股價合理性,選擇獲利加速成長且股價於同產業中相對便宜之個 股,以期參與成長潛力較大的股票投資機會。
投資特色
1、主要投資於受惠大陸地區新經濟之相關標的: 大陸地區自西元 2013 年起進入結構調整與轉型升級的新時期, 「新經濟」產業(即具有「新的經濟成長趨動力」之產業)蓬勃發 展,相關產業與公司因而產生大幅成長空間。本基金旨在把握「經 濟結構轉型」、「社會結構變遷」與「政府政策方向」三大主題投 資機會,以參與大陸地區新經濟發展帶來的長期成長與收益。2、該基金投資大陸地區 A 股比例至少 60%,主要透過流動性較佳之 滬(深)港通,並搭配部份 QFII 額度的方式投資大陸地區證券交 易市場交易之人民幣計價之股票(或簡稱 A 股),將提供投資人高 純度的大陸地區 A 股投資機會。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最高不得超過發行價格之3%
詳公開說明書
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.84% | +4.81% | -5.85% | +2.89% | -6.50% | -52.83% | -18.94% | -- | -- |
| 中國中小型股 ETF (ECNS) | +16.28% | +16.69% | -4.93% | +6.26% | -13.73% | -48.05% | -24.70% | -15.65% | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -8.21% | -38.72% | -21.91% | +51.59% | +45.31% | -21.88% | +47.32% | -12.63% | -- | -- |
| 中國中小型股 ETF (ECNS) | -28.51% | -25.21% | +0.87% | +22.13% | +7.98% | -20.00% | +26.63% | -1.56% | +2.32% | +0.95% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 6.76000 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/05/15 | 6.77000 | 0.0200 | +0.30% |
| 2024/05/14 | 6.75000 | 0.0200 | +0.30% |
| 2024/05/13 | 6.73000 | -0.0200 | -0.30% |
| 2024/05/10 | 6.75000 | -0.0700 | -1.03% |
| 2024/05/09 | 6.82000 | -0.0200 | -0.29% |
| 2024/05/08 | 6.84000 | -0.0600 | -0.87% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 18.58% | 19.27% | 21.81% | -- |
| 中國中小型股 ETF (ECNS) | 24.29% | 28.25% | 27.28% | 25.69% |
