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復華中國新經濟A股基金-新臺幣
6.9
台幣
+0.04 (0.58%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
中證200指數
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新臺幣2015/05/26無限制不配息台幣33.54億台幣6.9000+0.04+0.58%-7.88%-6.76%本頁基金
人民幣2015/05/26無限制不配息台幣1.36億人民幣8.5200+0.02+0.24%+1.07%+2.53%看詳情
所有級別累計台幣38.11億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/106.9+0.0400+0.58%
2025/07/096.86+0.0300+0.44%
2025/07/086.83+0.0400+0.59%
2025/07/076.79+0.0000+0.00%
2025/07/046.79+0.0400+0.59%
2025/07/036.75-0.0100-0.15%
2025/07/026.76-0.0500-0.73%
2025/07/016.81-0.1800-2.58%
2025/06/306.99+0.1900+2.79%
2025/06/276.8-0.0200-0.29%
2025/06/266.82-0.0300-0.44%
2025/06/256.85+0.0600+0.88%
2025/06/246.79+0.0700+1.04%
2025/06/236.72+0.0600+0.90%
2025/06/206.66-0.0200-0.30%
2025/06/196.68-0.0300-0.45%
2025/06/186.71+0.0200+0.30%
2025/06/176.69-0.0200-0.30%
2025/06/166.71+0.0100+0.15%
2025/06/136.7-0.0600-0.89%
2025/06/126.76-0.0700-1.02%
2025/06/116.83+0.0500+0.74%
2025/06/106.78-0.0200-0.29%
2025/06/096.8+0.0200+0.29%
2025/06/066.78-0.0100-0.15%
2025/06/056.79+0.0000+0.00%
2025/06/046.79+0.0300+0.44%
2025/06/036.76+0.0100+0.15%
2025/05/296.75+0.0300+0.45%
2025/05/286.72-0.0200-0.30%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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