投資目標
投資地區
以大陸地區為主
投資標的
主要投資於股票
投資策略
各子基金主要投資於受惠於大陸地區新經濟之相關標的,「新經濟」 意指新的經濟成長模式,也為「新的經濟成長驅動力」之代名詞,相 關驅動力來源如:科技創新、經濟或社會結構轉型等。隨著大陸地區 經濟結構轉型、社會結構變遷及政策發展等方向將產生大量的新經濟 主題,本基金即在把握此投資趨勢與機會。【復華中國新經濟A股基金】 該基金透過景氣趨勢、風險情緒、政策力量及股市評價等四大面向, 搭配經理人對於市場趨勢與展望的研判,決定大陸地區與其餘國家或 區域之配置比重後,基金將篩選產業成長趨勢向上、獲利能力佳或可 望轉佳之產業,並參考該基金績效指標(Benchmark)中之產業權重, 及對產業景氣趨勢、未來發展方向與評價之判斷,以調整產業配置比 重。其次,將依成長潛力、競爭優勢、股票評價及公司治理等四大面 向,進行深入的基本研究分析,並結合技術、動能、評價指標綜合判 斷股價合理性,選擇獲利加速成長且股價於同產業中相對便宜之個 股,以期參與成長潛力較大的股票投資機會。
投資特色
1、主要投資於受惠大陸地區新經濟之相關標的: 大陸地區自西元 2013 年起進入結構調整與轉型升級的新時期, 「新經濟」產業(即具有「新的經濟成長趨動力」之產業)蓬勃發 展,相關產業與公司因而產生大幅成長空間。本基金旨在把握「經 濟結構轉型」、「社會結構變遷」與「政府政策方向」三大主題投 資機會,以參與大陸地區新經濟發展帶來的長期成長與收益。2、該基金投資大陸地區 A 股比例至少 60%,主要透過流動性較佳之 滬(深)港通,並搭配部份 QFII 額度的方式投資大陸地區證券交 易市場交易之人民幣計價之股票(或簡稱 A 股),將提供投資人高 純度的大陸地區 A 股投資機會。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最高不得超過發行價格之3%
詳公開說明書
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +9.93% | +4.14% | +7.37% | +0.97% | -41.30% | -20.57% | -- | -- |
| 中國中小型股 ETF (ECNS) | +26.34% | +17.26% | +18.96% | +10.35% | -34.75% | -10.86% | -10.93% | -- |
年化報酬率
| 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.36% | -5.78% | -40.07% | -20.81% | +49.57% | +50.33% | -20.23% | +48.77% | -5.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中國中小型股 ETF (ECNS) | +14.10% | -24.95% | -25.19% | +0.93% | +22.08% | +7.94% | -19.95% | +26.63% | -1.55% | +2.29% | +0.96% | +13.24% | +24.60% | -39.09% | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(人民幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/30 | 8.30000 | 0.2100 | +2.60% |
| 2024/09/27 | 8.09000 | 0.2500 | +3.19% |
| 2024/09/26 | 7.84000 | 0.1200 | +1.55% |
| 2024/09/25 | 7.72000 | 0.1200 | +1.58% |
| 2024/09/24 | 7.60000 | 0.0700 | +0.93% |
| 2024/09/23 | 7.53000 | -0.0300 | -0.40% |
| 2024/09/20 | 7.56000 | -0.0400 | -0.53% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 18.14% | 18.94% | 21.09% | -- | -- |
| 中國中小型股 ETF (ECNS) | 22.16% | 27.95% | 27.18% | 25.72% | -- |
