淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯全球農金趨勢基金 | 2008/02/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.9億 | 台幣 | 7.7000 | +0.00 | +0.00% | +3.36% | -6.55% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣19.64億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.67% | -- | 12/16 | 25% |
| 3個月 | +1.45% | -- | 12/16 | 25% |
| 6個月 | +1.32% | -- | 7/16 | 56% |
| 1年 | -6.55% | -- | 14/16 | 13% |
| 3年 | -1.79% | -- | 2/16 | 88% |
| 5年 | -15.57% | -- | 10/16 | 38% |
| 10年 | -18.43% | -- | 9/16 | 44% |
| 15年 | -12.80% | -- | 6/16 | 63% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.36% | -- | 12/16 | 25% |
| 2025年 | -6.99% | +15.16% | 14/16 | 13% |
| 2024年 | +8.10% | -15.31% | 1/16 | 100% |
| 2023年 | -4.14% | -8.57% | 5/16 | 69% |
| 2022年 | -10.94% | -8.09% | 10/16 | 38% |
| 2021年 | -1.70% | +24.01% | 10/16 | 38% |
| 2020年 | -2.86% | +14.59% | 10/16 | 38% |
| 2019年 | +11.12% | +22.28% | 9/16 | 44% |
| 2018年 | -19.73% | -6.01% | 9/16 | 44% |
| 2017年 | +10.16% | +21.73% | 4/16 | 75% |
| 2016年 | -6.38% | +12.81% | 9/16 | 44% |
| 2015年 | -3.98% | -8.91% | 1/16 | 100% |
| 2014年 | +13.33% | -0.53% | 3/16 | 81% |
| 2013年 | +8.74% | +5.29% | 3/16 | 81% |
| 2012年 | +5.96% | +13.99% | 8/16 | 50% |
| 2011年 | -12.64% | -11.37% | 3/16 | 81% |
| 2010年 | +22.55% | +23.04% | 3/16 | 81% |
| 2009年 | +34.31% | +58.75% | 4/16 | 75% |
| 2008年 | -- | -50.62% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +1661.0萬 | 1/16 | 100% | -4236.7萬 | 1/16 | 100% | -2575.7萬 | 16/16 | -- |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +6460.4萬 | 1/16 | 100% | -1.1億 | 1/16 | 100% | -4249.0萬 | 16/16 | -- |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +9643.9萬 | 1/16 | 100% | -1.5億 | 1/16 | 100% | -5744.9萬 | 16/16 | -- |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +2.0億 | 1/16 | 100% | -2.6億 | 1/16 | 100% | -6493.5萬 | 11/16 | 31% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.52% | -- |
| 3年 | 11.52% | -- |
| 5年 | 12.36% | -- |
| 10年 | 14.00% | -- |
| 15年 | 14.60% | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
METTLER-TOLEDO INTER | 3.79% |
AMAZON.COM INC | 2.96% |
NOVONESIS(Novozymes) | 2.67% |
CORTEVA INC | 2.66% |
VALMONT INDUSTRIES | 2.64% |
NESTLE SA-REG | 2.54% |
KERRY GROUP PLC-A | 2.49% |
PINDUODUO INC-ADR | 2.49% |
EMERSON ELECTRIC CO | 2.27% |
CRANSWICK PLC | 2.24% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2026 | 年初至今 | 2025年12月 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年09月 | 2025年08月 | 2025年05月 | 2025年04月 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 150.29% | 6.27% | 8.54% | 10.34% | 9.96% | 10.76% | 5.44% | 17.91% | 20.67% | 20.64% | 14.78% |
| 年度(%) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 150.29% | 124.72% | 57.96% | 112.52% | 133.50% | 267.48% | 177.51% | 147.93% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 150.29% | 124.72% | 137.62% | 112.52% | 133.50% | 267.48% | 188.49% | 147.93% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 92.46% | 52.18% | 57.96% | 84.16% | 61.12% | 185.45% | 177.51% | 36.86% |
| 同類中排名(低到高) | 2/16 | 2/16 | 1/16 | 2/16 | 2/16 | 2/16 | 1/16 | 2/16 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.21% | 2.15% | 2.13% | 2.19% | 2.24% | 2.28% | 2.15% | 2.20% | 2.23% | 2.29% | 2.23% | 2.26% | 2.39% | 2.17% | 2.27% | 2.51% | 2.54% | 2.28% |
| 經理費率(每年) | 1.80% | |||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.24% | |||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.26% | 1.78% | 1.77% | 1.76% | 1.59% | 1.57% | 1.60% | 1.59% | 2.33% | 2.37% | 2.34% | 2.43% | 2.61% | 2.34% | 2.63% | 3.03% | 2.85% | 1.50% |
| 同類基金最高 | 2.31% | 2.76% | 2.76% | 2.74% | 2.32% | 2.43% | 2.42% | 2.28% | 2.43% | 2.45% | 2.46% | 2.61% | 2.82% | 2.52% | 2.99% | 3.55% | 3.15% | 2.28% |
| 同類基金最低 | 2.21% | 0.87% | 0.87% | 0.82% | 0.86% | 0.87% | 0.89% | 0.91% | 2.23% | 2.29% | 2.23% | 2.26% | 2.39% | 2.17% | 2.27% | 2.51% | 2.54% | 0.71% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安聯全球農金趨勢基金
- ISIN CodeTW000T3618Y3
- 境內境外境內
- 成立日期2008/02/12
- 基金類型股票型
- 基金組別全球農業類股
- 此級別基金規模台幣19.9億 (2025/11/30)
- 基金總規模台幣19.64億 (2025/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人林孟洼
- 管理公司A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行合作金庫商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、美國、加拿大、墨西哥、巴西、智利、阿根廷、祕魯、日本、香港、大陸地區、韓國、馬來西亞、印尼、新加坡、菲律賓、泰國、印度、巴基斯坦、以色列、澳洲、紐西蘭、捷克、匈牙利、土耳其、波蘭、希臘、俄羅斯、盧森堡、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、瑞典、瑞士、法國、德國、英國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、埃及及南非等國
投資標的
本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證〔包括指數股票型基金(ETF)〕、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。美國、加拿大、墨西哥、巴西、智利、阿根廷、祕魯、日本、香港、大陸地區、韓國、馬來西亞、印尼、新加坡、菲律賓、泰國、印度、巴基斯坦、以色列、澳洲、紐西蘭、捷克、匈牙利、土耳其、波蘭、希臘、俄羅斯、盧森堡、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、瑞典、瑞士、法國、德國、英國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、埃及及南非等國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之上述國家店頭市場交易之股票(含承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位(包括放空型ETF(Exchange Traded Fund)及商品ETF)或存託憑證;符合金管會規定的評等之一定等級,由國家或機構所保證或發行,於上述國家交易之債券;經金管會依境外基金管理辦法核准得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位;本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或相關規定修正者,依修正後之規定。
本基金適合之投資人屬性分析
1.本基金聚焦於全球農業發展價值鍊相關產業之股票,波動度高於一般全球市場股票基金、低 於新興市場股票基金。 2.本基金適合能承受較高波動與高風險之非保守型投資人。
投資特色
全球農業趨勢為鎖定農產品相關投資主題: “民以食為天,一粒種子打造全球農業趨勢投 資藍圖”,發掘農產品產業鏈上、中、下游的相關受惠者,以及所有從土地成長的農產品 ,衍生相關的經濟附加價值投資機會。 1. 本基金瞄準(a) 全球人口快速增加,帶動糧食需求同步提升 (b)新興市場國家快速崛 起,人民可支配所得和糧食需求節節攀升 (c)新興市場國家積極邁向都市化/工業化 過程中,全球可用農作物耕地縮減 (c)全球氣候暖化異常現象頻率增加,加上資源過 度開發引發自然災害,都嚴重影響農業生產供給 (d)精緻農業需求增加,包含提升農 5 產品耕種生產效率及對高營養價值、有機食品等高品質農產品需求增加 (e)油價居高 不下和環保意識抬頭,農產品用作替代能源添加物需求顯著提升;在整體供需失衡 、農產品和食品價格漲價所帶來的高物價時代下,經理公司預見更龐大的投資機會 ,搶先掌握全球65億人口對於食品需求的關鍵商機; 2. 本基金瞄準上述受惠於全球農業趨勢下,各類農產品從生長到銷售上、中、下游產 業鏈四階段的投資商機,商機一: 基礎資源包含農業耕地開發(含REITs)、水資源灌溉 、農業資材等相關業者;商機二: 農產品原物料,包含種籽及肥料供應商以及生產各 項農產品如糧食、生質能源所需,以及穀物、蔬果、花卉、畜牧、漁產、林業以及 甘蔗、棕櫚、棉花、小麥、玉米、大豆等或其他各項大宗農產品原物料等相關業者 ;商機三: 製成品包含食用農產品如食品和飲料加工業者、非食用農產品如替代能源 、燃料、傢俱、紙類、紡織品等相關加工業者;商機四: 農產品原物料及由農產品所 製成各項食品、非食品相關產業的儲存、運輸、包裝及銷售等相關業者; 3. 安聯資產管理以全球股票研究團隊為後盾,整合集團內部四大研究資源,研究資源 包含:(a)全球擁有252*位田野調查員、11名內部研究人員、68位草根性研究記者、 建立超過50,000個產業聯繫點的草根性研究、(b)全球科技、健康護理、金融、電訊/ 媒體、工業/服務和消費/零售產業分析師、(c) 總體經濟研究、(d)區域型股票投資組 合團隊,共同探詢符合全球農業趨勢和深具投資價值的股票; 4. 安聯資產管理利用結構趨勢(structural trend)、議題(catalyst)、價值(value )三大構面,以 SCV黃金三角選股,精選符合全球農業趨勢之優質股票,預見全球 投資市場的”下一塊金磚”; 5. 安聯資產管理為領導創新、洞見趨勢先機的未來趨勢投資專家,卓越商品創新研發 能力,延續發掘全球綠能、人口趨勢產業龐大商機的成功經驗,掌握未來趨勢,洞 察投資先機; 6. 本基金特色為安聯資產管理公司(Allianz Global Investors),為投資人掌握3A投資優 勢: (1) 農產品(Agricultural)產業鏈投資機會; (2) 掌握高食品價格(Ag-flation)持續上揚商機,並對抗高通膨時代; (3) 農產品消費與景氣循環較不相關,因此無論處於景氣循環任一階段,皆能維持 穩定的消費需求(All Cycle Theme);
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標 。本基金主要投資策略專注於研究農業結構變化趨勢(Agricultural Trends)議題,因應農業基礎 資源、原物料、製成品及銷售等之相關需求。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華 民國有價證券及外國之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資: (一) 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票) 、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃 之興櫃股票、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、基金受益憑證〔包括指數股票型基 金(ETF)、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信 託基金〕、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、交換 公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融 資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型 不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 (二) 本基金投資於外國之有價證券包括: 1. 美國、加拿大、墨西哥、巴西、智利、阿根廷、祕魯、日本、香港、大陸地區、韓 國、馬來西亞、印尼、新加坡、菲律賓、泰國、印度、巴基斯坦、以色列、澳洲、 紐西蘭、捷克、匈牙利、土耳其、波蘭、希臘、俄羅斯、盧森堡、奧地利、比利時 、丹麥、芬蘭、瑞典、瑞士、法國、德國、英國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、 葡萄牙、西班牙、埃及及南非等國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ) 、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ )及其他經金管會核准之上述國家店頭市場交易之股票(含承銷股票)、認購(售 )權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)、基金受益憑證 、基金股份、投資單位(含反向型ETF(Exchange Traded Fund)、商品ETF及槓桿型 ETF)或存託憑證; 2. 符合金管會規定的評等之一定等級,由國家或機構所保證或發行,於上述國家交易 之債券; 3. 經金管會或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、 基金股份或投資單位; 3 4. 本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或相關規 定修正者,依修正後之規定。 (三) 本基金主要聚焦於下列與全球農業結構變化趨勢(Agricultural Trends)相關議題,投資於 農業發展價值鍊上之四大族群: 1. 基礎資源包含水源灌溉、農業耕地開發(含REITs)及農業資材等相關之廠商; 2. 農產品原物料包含種籽、肥料等化學品及各項農產品如穀物、蔬果、花卉、畜牧、 漁產、林業及甘蔗、棕櫚、棉花或其他大宗農作物等相關之廠商; 3. 製成品包含食用農產製成品如食品和飲料及非食用農產製成品包含替代能源、傢俱 、紙業、紡織品等相關之廠商; 4. 銷售通路包含前述2-3相關產業之儲存、運輸、包裝及銷售等相關之廠商。 (四) 原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於上市及上櫃公司股票、承銷股票、存 託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。 (五) 原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於前述(二)所列國外地區之有價證券總 額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。 (六) 原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於前述(三)所列主要投資產業之有價證 券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。 (七) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前 述(四)至(六)投資比例之限制。所謂「特殊情形」係指: 1. 本基金信託契約終止前一個月;或 2. 本基金之投資所在國任五個投資國或投資總額佔本基金淨資產價值百分之二十以上 之國家或地區發生下列任一情事者: (1) 發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻 擊等),造成該國金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、重大法令政策變 更、不可抗力情事、實施外匯管制或該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五 時迄恢復正常後一個月止;或 (2) 證券交易市場所發布之股價指數有下列情形之一時迄恢復正常後一個月止: A. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅達十五%(含本數)以上 或累計跌幅達十%(含本數)以上;或 B. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅達三十%(含本數)以 4 上或累計跌幅達二十%(含本數)以上。 (八) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述(四)至(六)之 比例限制。 (九) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、債券附買回交易或買入短期票券或 其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規定 外,上開資產存放之銀行或短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符 合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (十) 經理公司得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數股票型基金之 期貨或選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券 投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及金管會之其他相關規定。
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