投資目標
投資地區
中華民國、美國、加拿大、墨西哥、巴西、智利、阿根廷、祕魯、日本、香港、大陸地區、韓國、馬來西亞、印尼、新加坡、菲律賓、泰國、印度、巴基斯坦、以色列、澳洲、紐西蘭、捷克、匈牙利、土耳其、波蘭、希臘、俄羅斯、盧森堡、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、瑞典、瑞士、法國、德國、英國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、埃及及南非等國
投資標的
本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證〔包括指數股票型基金(ETF)〕、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。美國、加拿大、墨西哥、巴西、智利、阿根廷、祕魯、日本、香港、大陸地區、韓國、馬來西亞、印尼、新加坡、菲律賓、泰國、印度、巴基斯坦、以色列、澳洲、紐西蘭、捷克、匈牙利、土耳其、波蘭、希臘、俄羅斯、盧森堡、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、瑞典、瑞士、法國、德國、英國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、埃及及南非等國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之上述國家店頭市場交易之股票(含承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位(包括放空型ETF(Exchange Traded Fund)及商品ETF)或存託憑證;符合金管會規定的評等之一定等級,由國家或機構所保證或發行,於上述國家交易之債券;經金管會依境外基金管理辦法核准得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位;本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或相關規定修正者,依修正後之規定。
投資策略
本基金先依據基本面分析,篩選符合農業趨勢定位產業之公司,該公司之業務範圍涉及農 業趨勢相關產業,或屬於這些產業供應鍊當中的一環。除了上述農業趨勢相關及上下游的 業者之外,對於其他目前業務範圍已小部份跨足農業趨勢產業,並公開表示這些產業將成 為該公司未來的核心業務之一的潛在性業者,持續關注其產業及公司研究報告、產業新聞 及公司拜訪等,以了解公司業務發展範圍是否轉向農業趨勢相關之投資主軸。另外,結合 由下而上(Bottom-Up)的方式,根據企業營收及獲利成長性、個股價值面分析(本益比、 現金流量)等作為重要考量依據,以結構趨勢(structural trend)、議題(catalyst)、 價值(value)三大構面篩選出品質、成長、價值三者兼備的股票。對公司進行基本面和 價值面投資評估後,再參考個股流動性高低、市值大小等因素,以建構基金投資組合。
投資特色
全球農業趨勢為鎖定農產品相關投資主題: “民以食為天,一粒種子打造全球農業趨勢投 資藍圖”,發掘農產品產業鏈上、中、下游的相關受惠者,以及所有從土地成長的農產品 ,衍生相關的經濟附加價值投資機會。 1. 本基金瞄準(a) 全球人口快速增加,帶動糧食需求同步提升 (b)新興市場國家快速崛 起,人民可支配所得和糧食需求節節攀升 (c)新興市場國家積極邁向都市化/工業化 過程中,全球可用農作物耕地縮減 (c)全球氣候暖化異常現象頻率增加,加上資源過 度開發引發自然災害,都嚴重影響農業生產供給 (d)精緻農業需求增加,包含提升農 5 產品耕種生產效率及對高營養價值、有機食品等高品質農產品需求增加 (e)油價居高 不下和環保意識抬頭,農產品用作替代能源添加物需求顯著提升;在整體供需失衡 、農產品和食品價格漲價所帶來的高物價時代下,經理公司預見更龐大的投資機會 ,搶先掌握全球65億人口對於食品需求的關鍵商機; 2. 本基金瞄準上述受惠於全球農業趨勢下,各類農產品從生長到銷售上、中、下游產 業鏈四階段的投資商機,商機一: 基礎資源包含農業耕地開發(含REITs)、水資源灌溉 、農業資材等相關業者;商機二: 農產品原物料,包含種籽及肥料供應商以及生產各 項農產品如糧食、生質能源所需,以及穀物、蔬果、花卉、畜牧、漁產、林業以及 甘蔗、棕櫚、棉花、小麥、玉米、大豆等或其他各項大宗農產品原物料等相關業者 ;商機三: 製成品包含食用農產品如食品和飲料加工業者、非食用農產品如替代能源 、燃料、傢俱、紙類、紡織品等相關加工業者;商機四: 農產品原物料及由農產品所 製成各項食品、非食品相關產業的儲存、運輸、包裝及銷售等相關業者; 3. 安聯資產管理以全球股票研究團隊為後盾,整合集團內部四大研究資源,研究資源 包含:(a)全球擁有252*位田野調查員、11名內部研究人員、68位草根性研究記者、 建立超過50,000個產業聯繫點的草根性研究、(b)全球科技、健康護理、金融、電訊/ 媒體、工業/服務和消費/零售產業分析師、(c) 總體經濟研究、(d)區域型股票投資組 合團隊,共同探詢符合全球農業趨勢和深具投資價值的股票; 4. 安聯資產管理利用結構趨勢(structural trend)、議題(catalyst)、價值(value )三大構面,以 SCV黃金三角選股,精選符合全球農業趨勢之優質股票,預見全球 投資市場的”下一塊金磚”; 5. 安聯資產管理為領導創新、洞見趨勢先機的未來趨勢投資專家,卓越商品創新研發 能力,延續發掘全球綠能、人口趨勢產業龐大商機的成功經驗,掌握未來趨勢,洞 察投資先機; 6. 本基金特色為安聯資產管理公司(Allianz Global Investors),為投資人掌握3A投資優 勢: (1) 農產品(Agricultural)產業鏈投資機會; (2) 掌握高食品價格(Ag-flation)持續上揚商機,並對抗高通膨時代; (3) 農產品消費與景氣循環較不相關,因此無論處於景氣循環任一階段,皆能維持 穩定的消費需求(All Cycle Theme);
本基金適合之投資人屬性分析
1.本基金聚焦於全球農業發展價值鍊相關產業之股票,波動度高於一般全球市場股票基金、低 於新興市場股票基金。 2.本基金適合能承受較高波動與高風險之非保守型投資人。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
不超過2%
0%-1%
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +5.88% | +9.31% | +12.03% | +9.31% | +5.19% | -15.71% | -10.99% | -14.74% | +25.97% |
全球農業類股ETF (MOO) | +4.21% | +4.38% | -0.19% | -2.24% | -8.72% | -15.88% | +29.20% | +60.94% | +153.81% |
年化報酬率
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | -3.77% | -11.45% | -1.36% | -2.21% | +10.18% | -19.41% | +9.57% | -5.42% | -2.27% | +13.95% |
全球農業類股ETF (MOO) | -10.53% | -7.73% | +24.06% | +14.09% | +22.62% | -7.00% | +21.39% | +14.26% | -8.82% | +0.87% |
近30日淨值表
日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/05/16 | 8.10000 | -0.0600 | -0.74% |
2024/05/15 | 8.16000 | 0.0100 | +0.12% |
2024/05/14 | 8.15000 | 0.0200 | +0.25% |
2024/05/13 | 8.13000 | -0.0100 | -0.12% |
2024/05/10 | 8.14000 | 0.0100 | +0.12% |
2024/05/09 | 8.13000 | 0.1300 | +1.63% |
2024/05/08 | 8.00000 | 0.0400 | +0.50% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | 12.97% | 13.70% | 15.93% | 13.82% |
全球農業類股ETF (MOO) | 17.26% | 19.01% | 21.14% | 17.17% |