投資目標
投資地區
全球
投資標的
主要投資於股票
投資策略
本基金看好物聯網產業的高度發展潛力以及科技創新與應用所帶來的投 資機會,因此以物聯網及科技產業為投資主題,透過產業產值、成長力道、 結構、特性等面向綜合判斷潛在商機與投資機會,決定各產業的投資優先 順序,並配合景氣循環,決定產業配置比重。再由物聯網產業發展及科技 產業技術領域中,依據不同技術需求,挑選具有投資價值與成長潛力之投 資標的。本基金投資策略包含: 1.依景氣位置調整產業配置,並根據產業發展階段,尋找未來2~3年營收 與獲利能大幅成長之企業。 2.掌握產業龍頭公司及其策略聯盟,尋找商業模式創新且可能成為未來贏 家之企業。 本基金將藉由復華投信所建立之專業且龐大的研究團隊,深入分析全球物 聯網產業及科技產業發展趨勢,且研究範圍涵蓋上下游供應鏈,有助於達 到前述之策略目標,建構多元且分散的投資部位、機動調整基金投資組合, 以其有效累積中長期報酬並控制基金淨值波動。 當基金投資部位建立後,將定期檢驗各物聯網產業與科技產業的投資優先 順序與產業競爭狀況是否產生改變,以評估各產業投資比重與個股投資比 重之調整與否。或當全球股票市場可能面臨較大下跌風險時,將調低基金 持股水位或運用證券相關商品...等避險性工具,以控制基金下檔風險。
投資特色
1.投資範圍涵蓋全球物聯網產業及科技產業,可完整掌握全球物聯網及科 技的成長潛力: 物聯網產業已逐步滲透至企業應用與日常生活,深具長期成長潛力,加 上科技產業中仍有持續創新的投資契機,預期隨著全球物聯網產業及科 技產業的進步與創新,會持續產生投資機會,經理人將建構多元且分散 的投資部位,帶領投資人完整參與全球物聯網及科技發展的成長契機。 2.依景氣循環調整配置,建立能參與物聯網產業及科技產業成長,並同時 控制下檔風險的投資組合: 本基金將分析各物聯網產業及科技產業的產業產值、成長力道、結構及 特性等,決定產業投資優先順序,再依景氣循環位置、企業營運與股價 波動性,彈性調整配置,以期兼顧基金獲利成長性並控制下檔風險。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最高不得超過發行價格之3%
詳公開說明書
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.37% | -6.90% | +1.26% | +30.70% | +2.64% | +94.92% | -- | -- |
| 全球資訊科技類股ETF (VGT) | +0.17% | -3.24% | +2.62% | +23.13% | +28.02% | +156.78% | +485.58% | +1186.48% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +24.09% | +40.34% | -41.39% | +18.11% | +44.97% | +20.39% | -9.17% | +28.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球資訊科技類股ETF (VGT) | +13.55% | +54.13% | -30.28% | +32.66% | +43.37% | +48.52% | +1.07% | +36.00% | +15.56% | +5.28% | +19.21% | +27.04% | +12.38% | -0.57% | +10.90% | +55.63% | -41.73% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/05 | 27.25000 | -0.2000 | -0.73% |
| 2024/09/04 | 27.45000 | -0.5500 | -1.96% |
| 2024/09/03 | 28.00000 | -1.1100 | -3.81% |
| 2024/08/30 | 29.11000 | 0.3300 | +1.15% |
| 2024/08/29 | 28.78000 | -0.1900 | -0.66% |
| 2024/08/28 | 28.97000 | -0.2500 | -0.86% |
| 2024/08/27 | 29.22000 | 0.3100 | +1.07% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 23.04% | 26.06% | 25.90% | -- |
| 全球資訊科技類股ETF (VGT) | 23.36% | 24.71% | 24.91% | 21.31% |
