淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.66% | -4.52% | 21/70 | 70% |
| 3個月 | +12.62% | +0.72% | 9/70 | 87% |
| 6個月 | +18.47% | +8.22% | 29/70 | 59% |
| 1年 | +41.21% | +20.98% | 4/70 | 94% |
| 3年 | +51.13% | +50.97% | 18/70 | 74% |
| 5年 | +110.07% | +143.28% | 21/70 | 70% |
| 10年 | -- | +562.06% | -- | -- |
| 15年 | -- | +1263.79% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.69% | -2.42% | 20/70 | 71% |
| 2024年 | +43.76% | +28.95% | 3/70 | 96% |
| 2023年 | +40.16% | +52.65% | 39/70 | 44% |
| 2022年 | -41.04% | -29.70% | 28/70 | 60% |
| 2021年 | +18.78% | +30.45% | 16/70 | 77% |
| 2020年 | +47.89% | +46.00% | 19/70 | 73% |
| 2019年 | +20.58% | +48.61% | 28/70 | 60% |
| 2018年 | -8.71% | +2.45% | 19/70 | 73% |
| 2017年 | +28.21% | +37.07% | 17/70 | 76% |
| 2016年 | -- | +13.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +5.04% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +17.99% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +30.96% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +13.96% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +0.56% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +12.78% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +61.89% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -41.73% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +7.7億 | 30/70 | 57% | -5.5億 | 32/70 | 54% | +2.2億 | 2/70 | 97% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +21.1億 | 32/70 | 54% | -14.5億 | 35/70 | 50% | +6.6億 | 2/70 | 97% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +38.0億 | 32/70 | 54% | -30.0億 | 32/70 | 54% | +8.0億 | 11/70 | 84% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +77.3億 | 32/70 | 54% | -71.7億 | 32/70 | 54% | +5.6億 | 13/70 | 81% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 19.25% | 19.13% |
| 3年 | 24.02% | 23.85% |
| 5年 | 25.82% | 24.89% |
| 10年 | -- | 21.29% |
| 15年 | -- | 19.73% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
NVIDIA CORP-USA | 7.13% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR-USA | 5.26% |
MICROSOFT CORP-USA | 5.23% |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A-USA | 4.59% |
| 智邦 | 3.87% |
VISA INC-CLASS A SHARES-USA | 3.23% |
AMAZON.COM INC-USA | 3.16% |
NETFLIX INC-USA | 3.03% |
PAYPAL HOLDINGS INC-USA | 2.82% |
SERVICENOW INC-USA | 2.71% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2024年12月 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 703.32% | 79.41% | 75.04% | 61.32% | 73.09% | 51.03% | 73.58% | 23.14% | 47.60% | 58.78% | 49.91% | 45.05% | 53.19% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 703.32% | 474.94% | 238.91% | 66.74% | 192.95% | 610.81% | 698.73% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 703.32% | 474.94% | 364.95% | 133.92% | 192.95% | 610.81% | 698.73% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -103.17% | -11.49% | -11.53% | -97.62% | -213.56% | -151.75% | -124.52% |
| 同類中排名(低到高) | 27/70 | 27/70 | 24/70 | 11/70 | 16/70 | 12/70 | 12/70 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.43% | 3.13% | 2.81% | 2.68% | 2.95% | 3.32% | 3.62% | 3.74% | 1.81% |
| 經理費率(每年) | 2.00% | ||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||||||||
| 同類基金平均 | 2.53% | 1.99% | 1.90% | 1.97% | 1.89% | 2.06% | 2.13% | 2.86% | 1.36% |
| 同類基金最高 | 3.43% | 3.13% | 3.12% | 3.06% | 3.17% | 4.03% | 3.62% | 3.74% | 3.05% |
| 同類基金最低 | 2.15% | 0.05% | 0.00% | 0.75% | 0.71% | 0.74% | 0.95% | 2.49% | 0.24% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱復華全球物聯網科技基金-新臺幣
- ISIN CodeTW000T2294A4
- 境內境外境內
- 成立日期2016/07/04
- 基金類型股票型
- 基金組別全球資訊科技類股
- 此級別基金規模台幣114億 (2024/12/31)
- 基金總規模台幣130億 (2024/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人黃俊瑞
- 管理公司A0022-復華證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行合作金庫商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
主要投資於股票
投資特色
1.投資範圍涵蓋全球物聯網產業及科技產業,可完整掌握全球物聯網及科 技的成長潛力: 物聯網產業已逐步滲透至企業應用與日常生活,深具長期成長潛力,加 上科技產業中仍有持續創新的投資契機,預期隨著全球物聯網產業及科 技產業的進步與創新,會持續產生投資機會,經理人將建構多元且分散 的投資部位,帶領投資人完整參與全球物聯網及科技發展的成長契機。 2.依景氣循環調整配置,建立能參與物聯網產業及科技產業成長,並同時 控制下檔風險的投資組合: 本基金將分析各物聯網產業及科技產業的產業產值、成長力道、結構及 特性等,決定產業投資優先順序,再依景氣循環位置、企業營運與股價 波動性,彈性調整配置,以期兼顧基金獲利成長性並控制下檔風險。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項所列示 之有價證券,並依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票 (含承銷股票)總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且 投資於外國有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六 十(含);且投資於物聯網及科技相關產業之有價證券總金額,不得低於 本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (二)所謂「物聯網相關產業」,係依照物聯網發展的階段與需求,涵蓋基礎建 設/硬體設備階段,軟體、服務與雲端平台建設階段,以及企業應用等三 大階段所涉及之產業: 1.基礎建設/硬體設備階段:指物聯網產業發展第一階段所需要的硬體規 格與設備等相關企業,包含半導體晶片、感測器、模組廠商、通訊設備 4 與相關零組件、網路設備與網路優化、資料儲存設備與相關零組件、資 料中心相關設備與資料中心營運廠商等企業;以及在產業應用中,提供 產品與服務來協助完成該物聯網整體基礎設施所需要之硬體功能與規 格,其涵蓋產業類別包括半導體業、光電業、電子零組件、電腦及周邊 設備業、網路設備、工業設備、醫療器材、能源設備、汽車零組件、航 空衛星、軍事國防、航空與太空工業、環保工程等相關產業。 2.軟體、服務與雲端平台:指提供相關軟體、服務與平台,來達成該物聯 網之資料收集、監控、分析、回饋、管理與控制功能等相關企業,其軟 體、服務與平台將涉及以下功能之一:基礎作業系統、開發、功能應用、 資訊安全、資料收集、資料監控、資料分析、資料回饋與資料管理、演 算法、雲端平台(IaaS / PaaS / SaaS)、自動化、系統整合與服務、 作業流程管理與最佳化、電子商務功能、社群功能等相關軟體、服務與 平台;涵蓋產業類別包括網路軟體與服務、系統軟體、應用軟體、資料 處理、科技外包、科技顧問與科技服務、汽車應用軟體與嵌入式系統、 工業自動化系統與流程軟體、醫療資訊平台、醫療科技與服務、數位家 庭平台與內容服務、金融資料處理、交易與支付平台等。 3.企業應用:指應用物聯網技術與概念於產品本身與服務的廠商,目前物 聯網概念開始滲透於各產業,延伸出以下應用:智慧家庭、智慧城市與 建築、智慧運輸、智慧工業、智慧醫療、智慧能源、智慧農業與食品技 術、智慧金融與保險、智慧公用設施、智慧倉儲與物流、穿戴與智慧裝 置等系統;其應用物聯網技術、服務與流程於產品與服務內容的企業, 均為本基金所定義之物聯網相關產業。 (三)所謂「科技相關產業」,係指從事於半導體、電信、電子產品與相關零組 件、電子製造代工、電子科技產品通路與服務、電腦、行動通訊硬體或軟 體、光電、材料、網路通訊軟體或硬體、資訊家電、消費性電子及其周邊 產品、精密化學、軟體、雲端、多媒體、媒體內容服務商、網站或相關電 子商務與服務、網路金融、IT系統硬體或軟體、資料庫管理、資訊科技諮 5 詢與服務、污染防治、生物科技、製藥、醫療保健、醫療科技與服務、醫 美科技、從事科技創新應用如自動化產業、工業設備、軍事國防、航空與 太空工業、汽車或相關汽車電子與零件、可再生能源、新興能源與相關產 品、農業生技或相關產品、動物相關生技、環保工程、航空衛星等相關公 司;或未來因研發新科技或利用現有科技,所產生的新興產業。 (四)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之 目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,應包括經理公司針對 以下因素之專業判斷: 1.本基金信託契約終止前一個月。 2.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或 地區發生重大政治、經濟或社會情勢之重大變動(如罷工、暴動、戰爭、 石油危機、外匯管制、當地貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五或連續 三個交易日匯率累計跌幅達百分之八以上等)、法令政策變更或有不可 抗力情事者。 3.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或 地區證券交易市場發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以 上(含本數)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二 十以上(含本數)。 (五)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 (一)款之比例限制。 (六)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或 其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。 上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證 人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機 構評等達一定等級以上者。 (七)經理公司運用本基金資產從事證券相關商品交易,須符合金管會之「證券 投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事 項」及其他金管會之相關規定,並應遵守下列規定: 6 1.經理公司得為避險需要或增加投資效率之目的從事衍生自股價指數、 股票、存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇 權等證券相關商品之交易。 2.經理公司為避險目的得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣與 外幣間匯率選擇權及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)等交易方式,處 理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相 關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
