淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -17.69% | -10.30% | 11/12 | 8% |
| 3個月 | -19.67% | -8.80% | 11/12 | 8% |
| 6個月 | -3.11% | -3.95% | 1/12 | 100% |
| 1年 | -- | +4.01% | -- | -- |
| 3年 | -- | +85.42% | -- | -- |
| 5年 | -- | +291.85% | -- | -- |
| 10年 | -- | +802.10% | -- | -- |
| 15年 | -- | +2039.30% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -16.59% | -6.44% | 9/12 | 25% |
| 2024年 | -- | +38.49% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +73.37% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -33.52% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +42.14% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +55.54% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +64.44% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.04% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +38.44% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +35.53% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -0.37% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +30.20% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +33.31% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +8.56% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +0.32% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +18.27% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +61.52% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -43.02% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +1.7億 | 1/12 | 100% | -1.3億 | 11/12 | 8% | +3894.2萬 | 1/12 | 100% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +4.2億 | 1/12 | 100% | -11.4億 | 1/12 | 100% | -7.1億 | 1/12 | 100% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +6.5億 | 11/12 | 8% | -35.2億 | 1/12 | 100% | -28.7億 | 11/12 | 8% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +13.1億 | 11/12 | 8% | -35.2億 | 1/12 | 100% | -22.1億 | 11/12 | 8% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 28.12% |
| 3年 | -- | 36.74% |
| 5年 | -- | 32.27% |
| 10年 | -- | 27.96% |
| 15年 | -- | 25.74% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
CELESTICA INC | 8.04% |
Xiaomi-W | 7.19% |
NVIDIA CORP | 6.22% |
BROADCOM INC | 5.55% |
LUMENTUM HOL | 5.08% |
TSMC | 4.67% |
KOKUSAI ELECTRIC | 4.09% |
Credo科技集團 | 3.91% |
Reddit公司 | 3.20% |
INTEL CORP | 3.11% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 96.00% | 68.20% | 29.24% |
| 年度(%) | 2024年 |
|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 124.16% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 124.16% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 7.48% |
| 同類中排名(低到高) | 11/12 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 1.40% |
| 經理費率(每年) | 2% |
| 保管費率(每年) | 0.26% |
| 同類基金平均 | 0.69% |
| 同類基金最高 | 1.40% |
| 同類基金最低 | 0.55% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱日盛全球關鍵半導體基金(新臺幣)
- ISIN CodeTW000T2074A0
- 境內境外境內
- 成立日期2024/07/08
- 基金類型股票型
- 基金組別美國半導體類股 (費城半導體指數)
- 此級別基金規模台幣16.49億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣18.01億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳學林
- 管理公司A0020-日盛證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行華南商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、美國、荷蘭、盧森堡、德國、法國、瑞士、日本、韓國、香港、澳洲、加拿大、印度、泰國、越南、比利時、中國、馬來西亞、挪威、新加坡及英國等。
投資標的
中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、興櫃股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF及槓桿型 ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含特別股)、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位、追蹤、模擬或複製指數表現之 ETF(含反向型 ETF、商品 ETF及槓桿型 ETF)。符合金管會規定之信用評等等級,由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券)。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為主題式產業股票型基金,投資範圍涵蓋全球股票市場,主要聚焦於國 內、外與「半導體產業」相關領域之企業。半導體為科技業創新之基礎,因此半 導體相關產業具備長期趨勢成長實力。本基金投資區域雖分散布局於美、歐、亞 等區域之國家,惟風險無法因分散投資而完全消除,並可能存在類股集中度較 高之風險。依據本基金之屬性、投資策略、投資區域與風險等特性,本基金適合 可承受較大風險與波動以追求中長期投資報酬之投資人。投資人宜斟酌個人之 風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。
投資特色
(一)全台首檔聚焦「全球關鍵半導體」主題產業之主動式基金 本基金為全台第一檔跨國投資聚焦「關鍵半導體產業」的主動式管理基金, 優選半導體上中下游產業鏈中能夠帶動全球成長與巨大商機之個股,藉此掌 握長期潛在資本利得機會。 (二)完整布局,全面掌握半導體上中下游產業之投資契機 半導體為科技創新的基礎,因此半導體產業具備長期成長實力,本基金將完 整布局半導體上中下游相關產業,從半導體設備與原料到半導體製造與應用 等相關領域,同時涵蓋美、歐、亞等區域國家,完整掌握產業鏈商機。 (三)具備長期堅實的產業研究基礎 經理公司自 1997 年迄今具深厚的科技產業研究資歷,投資團隊整合國內、 外半導體及電子產業相關研究資源,運用基本面質化與量化投資策略優化選 股,以期創造長期超額報酬契機。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列標的,並 3 日盛全球關鍵半導體基金_公開說明書 依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於外國有價證券之總金額不低於 本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於股票(含承銷股票)及存託憑證 之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於「關鍵半導 體相關產業」之有價證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 前述「關鍵半導體相關產業」泛指以半導體製造為中心,擴及半導體相關 設備與原料、運用半導體以提升效能等,所涉及之相關產業主要包括但不 限於: 1. 半導體製造上游:包括 IP 設計、IC 設計、矽晶圓製造; 2. 半導體製造中游:包括 IC 製造、晶圓製造、光罩、化學品; 3. 半導體製造下游:包括封裝測試、相關生產製程檢測設備、相關零組件 (如基板、導線架)、IC 模組、IC 通路; 4. 半導體整合服務:即涵蓋上述三個層面之 IDM 廠(整合型半導體廠, 從 IC 設計、製造、封裝、測試一條龍服務); 5. 半導體設備與原料:包括薄膜沉積設備、曝光設備、蝕刻設備、化學機 械研磨設備、檢測設備等;原料包括氟化氫、光刻膠、保護塗膜等。 (二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述(一)投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契 約終止前一個月,或: 1. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國 或地區之證券交易市場或店頭市場所發布之發行量加權股價指數最近 六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含)。 2. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國 或地區之證券交易市場或店頭市場所發布之發行量加權股價指數最近 三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上 (含)。 3. 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所 在國或地區發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如金融危機、政變、 戰爭、能源危機、恐怖攻擊,天災等)、國內外金融市場(股市、債市與 匯市)暫停交易、實施外匯限制、法令政策變更、不可抗力之情事,有影 響該國經濟發展及金融市場安定之虞。 4. 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所 在國或地區貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五(含)或連續三個 交易日匯率累計跌幅達百分之八(含)以上者。 (三)俟前述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合(一) 之比例限制。 (四)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易 4 日盛全球關鍵半導體基金_公開說明書 或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金 保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券 發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符 合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (五)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委 託國內外證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所, 為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (六)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管 機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之, 但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 (七)經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為 之,並指示基金保管機構辦理交割。 (八)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自有價證券 (股票、存託憑證或指數股票型基金)及股價指數之期貨或選擇權或期貨選擇 權交易,另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自貨 幣之期貨或選擇權,但從事前開證券相關商品交易均須符合「證券投資信託 事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」、其他金 管會及中央銀行所訂之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規 定。 (九)經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對 外幣間匯率選擇權交易及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge, 含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)及其他經金管會核准交易之 證券相關商品等交易,並應符合金管會及中央銀行所訂之相關規定,如因有 關法令或相關規定修正者,從其規定。
所有投信/資產管理公司
