日盛全球關鍵半導體基金(新臺幣)
10.51
台幣
+0.07 (0.67%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE FactSet 上游半導體指數
參考ETF
美國半導體類股 ETF (SMH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.51 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/07/09 | 10.44 | +0.0900 | +0.87% |
| 2025/07/08 | 10.35 | +0.1600 | +1.57% |
| 2025/07/07 | 10.19 | -0.1200 | -1.16% |
| 2025/07/03 | 10.31 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/07/02 | 10.3 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/01 | 10.31 | -0.3700 | -3.46% |
| 2025/06/30 | 10.68 | +0.2700 | +2.59% |
| 2025/06/27 | 10.41 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/06/26 | 10.35 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/06/25 | 10.28 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/24 | 10.27 | +0.2000 | +1.99% |
| 2025/06/23 | 10.07 | +0.1200 | +1.21% |
| 2025/06/20 | 9.95 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/18 | 9.97 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/06/17 | 9.92 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/06/16 | 9.95 | +0.2400 | +2.47% |
| 2025/06/13 | 9.71 | -0.1300 | -1.32% |
| 2025/06/12 | 9.84 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/11 | 9.86 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/06/10 | 9.81 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/06/09 | 9.77 | +0.0900 | +0.93% |
| 2025/06/06 | 9.68 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/05 | 9.67 | -0.0900 | -0.92% |
| 2025/06/04 | 9.76 | +0.1200 | +1.24% |
| 2025/06/03 | 9.64 | +0.2200 | +2.34% |
| 2025/06/02 | 9.42 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/05/29 | 9.44 | +0.0900 | +0.96% |
| 2025/05/28 | 9.35 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/05/27 | 9.39 | +0.1300 | +1.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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