日盛全球關鍵半導體基金(新臺幣)
9.44
台幣
-0.03 (-0.32%)
最新淨值(2025/05/19)
參考指標
ICE FactSet 上游半導體指數
參考ETF
美國半導體類股 ETF (SMH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/19 | 9.44 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/05/16 | 9.47 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/15 | 9.48 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/05/14 | 9.53 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/05/13 | 9.47 | +0.2400 | +2.60% |
| 2025/05/12 | 9.23 | +0.3700 | +4.18% |
| 2025/05/09 | 8.86 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 8.85 | +0.1200 | +1.37% |
| 2025/05/07 | 8.73 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 8.71 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/05/05 | 8.73 | -0.2700 | -3.00% |
| 2025/05/02 | 9 | +0.0800 | +0.90% |
| 2025/04/30 | 8.92 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/29 | 8.9 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/04/28 | 8.93 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/04/25 | 8.96 | +0.0900 | +1.01% |
| 2025/04/24 | 8.87 | +0.2100 | +2.42% |
| 2025/04/23 | 8.66 | +0.3000 | +3.59% |
| 2025/04/22 | 8.36 | +0.1500 | +1.83% |
| 2025/04/21 | 8.21 | -0.1500 | -1.79% |
| 2025/04/17 | 8.36 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/04/16 | 8.34 | -0.2300 | -2.68% |
| 2025/04/15 | 8.57 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/04/14 | 8.53 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/04/11 | 8.51 | +0.1100 | +1.31% |
| 2025/04/10 | 8.4 | -0.2100 | -2.44% |
| 2025/04/09 | 8.61 | +0.7300 | +9.26% |
| 2025/04/08 | 7.88 | -0.0600 | -0.76% |
| 2025/04/07 | 7.94 | -1.2100 | -13.22% |
| 2025/04/02 | 9.15 | +0.0300 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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