富邦全球關鍵半導體基金(新臺幣)
15.96
台幣
-0.17 (-1.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE FactSet 上游半導體指數
參考ETF
美國半導體類股 ETF (SMH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.96 | -0.1700 | -1.05% |
| 2026/01/23 | 16.13 | -0.2300 | -1.41% |
| 2026/01/22 | 16.36 | +0.1200 | +0.74% |
| 2026/01/21 | 16.24 | +0.3300 | +2.07% |
| 2026/01/20 | 15.91 | -0.0500 | -0.31% |
| 2026/01/16 | 15.96 | +0.0700 | +0.44% |
| 2026/01/15 | 15.89 | +0.1600 | +1.02% |
| 2026/01/14 | 15.73 | -0.2700 | -1.69% |
| 2026/01/13 | 16 | +0.2900 | +1.85% |
| 2026/01/12 | 15.71 | +0.2000 | +1.29% |
| 2026/01/09 | 15.51 | +0.3700 | +2.44% |
| 2026/01/08 | 15.14 | -0.5100 | -3.26% |
| 2026/01/07 | 15.65 | +0.0800 | +0.51% |
| 2026/01/06 | 15.57 | +0.3000 | +1.96% |
| 2026/01/05 | 15.27 | -0.0900 | -0.59% |
| 2026/01/02 | 15.36 | +0.2900 | +1.92% |
| 2025/12/31 | 15.07 | -0.1700 | -1.12% |
| 2025/12/30 | 15.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 15.24 | -0.1300 | -0.85% |
| 2025/12/26 | 15.37 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/12/24 | 15.41 | +0.1300 | +0.85% |
| 2025/12/23 | 15.28 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 15.26 | +0.4000 | +2.69% |
| 2025/12/19 | 14.86 | +0.5700 | +3.99% |
| 2025/12/18 | 14.29 | +0.1700 | +1.20% |
| 2025/12/17 | 14.12 | -0.2000 | -1.40% |
| 2025/12/16 | 14.32 | -0.1500 | -1.04% |
| 2025/12/15 | 14.47 | -0.0600 | -0.41% |
| 2025/12/12 | 14.53 | -0.8700 | -5.65% |
| 2025/12/11 | 15.4 | -0.0200 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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