日盛全球關鍵半導體基金(新臺幣)
12.22
台幣
+0.24 (2.00%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 12.22 | +0.2400 | +2.00% |
| 2025/01/21 | 11.98 | +0.1300 | +1.10% |
| 2025/01/17 | 11.85 | +0.3300 | +2.86% |
| 2025/01/16 | 11.52 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/01/15 | 11.5 | +0.3500 | +3.14% |
| 2025/01/14 | 11.15 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/01/13 | 11.16 | -0.1900 | -1.67% |
| 2025/01/10 | 11.35 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/01/08 | 11.41 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/01/07 | 11.49 | -0.4700 | -3.93% |
| 2025/01/06 | 11.96 | +0.1900 | +1.61% |
| 2025/01/03 | 11.77 | +0.3900 | +3.43% |
| 2025/01/02 | 11.38 | +0.1700 | +1.52% |
| 2024/12/31 | 11.21 | -0.1300 | -1.15% |
| 2024/12/30 | 11.34 | -0.1900 | -1.65% |
| 2024/12/27 | 11.53 | -0.2400 | -2.04% |
| 2024/12/26 | 11.77 | +0.0900 | +0.77% |
| 2024/12/24 | 11.68 | +0.1700 | +1.48% |
| 2024/12/23 | 11.51 | +0.0800 | +0.70% |
| 2024/12/20 | 11.43 | +0.3000 | +2.70% |
| 2024/12/19 | 11.13 | +0.1400 | +1.27% |
| 2024/12/18 | 10.99 | -0.4700 | -4.10% |
| 2024/12/17 | 11.46 | -0.3000 | -2.55% |
| 2024/12/16 | 11.76 | +0.1200 | +1.03% |
| 2024/12/13 | 11.64 | +0.4900 | +4.39% |
| 2024/12/12 | 11.15 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/12/11 | 11.2 | +0.3100 | +2.85% |
| 2024/12/10 | 10.89 | -0.2200 | -1.98% |
| 2024/12/09 | 11.11 | -0.3300 | -2.88% |
| 2024/12/06 | 11.44 | +0.1400 | +1.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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