投資目標
投資地區
台灣/美國/瑞士/英國/丹麥/日本/印度/南非/愛爾蘭/中國大陸/以色列等
投資標的
股票/債券
投資策略
1.PGIM保德信全球醫療生化基金堅持產業基本面之投資研究,投資策略靈活 執行,保持彈性。由於醫療生化產業發展較為專業艱深,深入調查研究及密 集進行企業訪談為投資獲利的首要條件。 2.鎖定醫療生化產業龍頭股及潛力股。除了佈局擁有完整產品線、營收獲利相 對穩健,或投入生技藥品的製藥類股領導廠商外,也投資擁有搶佔專利藥過 期商機大餅的俗名藥廠、具有高附加價值的特殊藥廠、具高營收獲利成長的 生物科技公司,以及以創新技術為主的醫療器材公司。並專注於醫療生化產 業中能夠及時掌握新興市場國家的醫藥需求成長潛力的廠商,從中尋找優於 整體製藥產業的成長潛力與投資機會。 3.投資策略積極穩健,兼顧獲利與避險。在製藥類股部份著重當前市場領導地 位以及未來新藥開發的研發進度,在生技類股部份著重具創新研發能力及具 有中長期獲利潛力的廠商。
投資特色
結合醫療生化產業投資研究權威,投資組合同時具備生化科技類股的高度成 長潛力,以及製藥類股的成熟穩健與防禦能力,並掌握新興市場國家的醫藥 需求成長潛力,是進可攻、退可守的投資組合。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於全球醫療健康護理股票,佈局擁有完整產品線、 營收獲利相對穩健或投入生技藥品的製藥類股領導廠商外,也投資擁有搶佔專利 藥過期商機大餅的學名藥廠、具有高附加價值的特殊藥廠,以及以創新技術為主 的醫療器材公司等醫療健康護理相關產業。投資標的以一般上市股票為主,投資 人應充分了解基金投資特性與風險。基金定位屬於全球醫療健康護理開放式股票 型基金,適合兼顧資本利得,風險承受度中等之投資人。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購金額未達100萬:0-1.5%;100萬〔含〕─500萬以內:0-1.2%;500萬〔含〕以上:0-1.0%
0%
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +3.78% | +1.06% | +18.66% | +12.90% | +17.44% | +27.49% | +57.70% | -- | -- |
全球醫療保健類股ETF (XLV) | +2.95% | -1.06% | +11.28% | +3.47% | +9.24% | +19.06% | +74.24% | +185.71% | +623.36% |
年化報酬率
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +9.34% | -1.71% | +6.18% | +17.65% | +12.54% | -0.85% | +4.28% | -18.13% | -- | -- |
全球醫療保健類股ETF (XLV) | +1.07% | -1.06% | +26.59% | +13.00% | +22.30% | +5.10% | +20.20% | -0.97% | +6.44% | +25.84% |
近30日淨值表
日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/05/16 | 51.38000 | -0.4000 | -0.77% |
2024/05/15 | 51.78000 | 0.8600 | +1.69% |
2024/05/14 | 50.92000 | 0.2900 | +0.57% |
2024/05/13 | 50.63000 | -0.0400 | -0.08% |
2024/05/10 | 50.67000 | -0.2400 | -0.47% |
2024/05/09 | 50.91000 | 0.3200 | +0.63% |
2024/05/08 | 50.59000 | -0.1100 | -0.22% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | 11.98% | 15.98% | 17.56% | -- |
全球醫療保健類股ETF (XLV) | 11.59% | 14.30% | 15.64% | 14.63% |