淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣109億 | 台幣 | 50.9200 | +0.47 | +0.93% | +13.03% | +18.50% | 看詳情 |
| 新台幣I累積型 | 2002/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.45億 | 台幣 | 11.9000 | +0.11 | +0.93% | +13.88% | +19.48% | 看詳情 |
| 美元 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣484萬 | 美元 | 14.5800 | +0.10 | +0.69% | +6.89% | +14.71% | 看詳情 |
| 新台幣N累積型 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,889萬 | 台幣 | 11.4000 | +0.11 | +0.97% | +13.10% | +18.50% | 本頁基金 |
| 美元N累積型 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.66萬 | 美元 | 11.1100 | +0.08 | +0.73% | +6.62% | +11.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣115億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.55% | -5.58% | 16/89 | 82% |
| 3個月 | -5.55% | -7.28% | 23/89 | 74% |
| 6個月 | -1.47% | -1.56% | 20/89 | 78% |
| 1年 | +18.50% | +11.39% | 3/89 | 97% |
| 3年 | -- | +12.20% | -- | -- |
| 5年 | -- | +58.44% | -- | -- |
| 10年 | -- | +145.14% | -- | -- |
| 15年 | -- | +504.92% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +13.10% | +5.55% | 6/89 | 93% |
| 2023年 | -- | +2.06% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -2.09% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +26.03% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +13.34% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +20.45% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +6.28% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +21.77% | -- | -- |
| 2016年 | -- | -2.76% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +6.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +25.14% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +41.40% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.37% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +12.39% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.30% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +19.51% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -22.50% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.8億 | 23/89 | 74% | -6800.0萬 | 40/89 | 55% | +1.1億 | 14/89 | 84% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6.5億 | 28/89 | 69% | -4.5億 | 28/89 | 69% | +2.0億 | 10/89 | 89% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +12.1億 | 28/89 | 69% | -8.7億 | 28/89 | 69% | +3.3億 | 10/89 | 89% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +20.4億 | 30/89 | 66% | -22.8億 | 30/89 | 66% | -2.4億 | 46/89 | 48% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.10% | 11.47% |
| 3年 | -- | 13.74% |
| 5年 | -- | 15.42% |
| 10年 | -- | 14.61% |
| 15年 | -- | 13.94% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
ELI LILLY & CO | 8.29% |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 5.83% |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 4.94% |
MERCK & CO. INC. | 4.58% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | 4.05% |
INTUITIVE SURGICAL INC | 3.98% |
NOVO NORDISK A/S-B | 3.54% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 3.45% |
SANOFI | 3.44% |
HUMANA INC | 3.39% |
AMGEN INC | 3.35% |
ARGENX SE | 3.21% |
ASTRAZENECA PLC | 3.16% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 111.01% | 16.25% | 10.37% | 16.84% | 3.96% | 10.05% | 27.46% | 6.77% | -2.52% | 10.46% | 11.26% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 127.66% | 181.71% | 173.70% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1049.05% | 947.98% | 740.04% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -25.07% | -27.03% | -58.06% |
| 同類中排名(低到高) | 25/89 | 36/89 | 22/89 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.21% | 2.31% | 2.22% | 2.21% | 2.40% | 2.25% | 2.63% | 2.60% | 2.61% | 2.63% | 2.64% | 2.63% | 2.68% | 2.67% | 2.86% | 2.79% | 2.61% | 2.62% | 2.65% | 2.60% | 2.63% | 2.01% |
| 經理費率(每年) | 1.8% | |||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.27% | |||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.15% | 1.98% | 2.17% | 2.12% | 2.19% | 2.25% | 1.90% | 2.44% | 2.54% | 2.28% | 1.62% | 2.53% | 2.59% | 2.58% | 2.73% | 2.67% | 2.57% | 2.59% | 2.62% | 2.61% | 2.65% | 2.38% |
| 同類基金最高 | 3.37% | 3.37% | 3.60% | 3.37% | 3.43% | 4.39% | 2.63% | 2.60% | 2.61% | 2.70% | 2.64% | 2.63% | 2.68% | 2.67% | 2.86% | 2.79% | 2.61% | 2.62% | 2.65% | 2.68% | 2.76% | 4.24% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.81% | 0.75% | 0.91% | 0.92% | 0.32% | 2.04% | 2.09% | 0.66% | 0.20% | 2.04% | 2.11% | 2.12% | 2.06% | 2.09% | 2.38% | 2.44% | 2.48% | 2.60% | 2.63% | 2.01% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣N累積型
- ISIN CodeTW000T0816C2
- 境內境外境內
- 成立日期2002/06/20
- 基金類型股票型
- 基金組別全球醫療保健類股
- 此級別基金規模台幣1,889萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣115億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人江宜虔
- 管理公司A0008-保德信證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣/美國/瑞士/英國/丹麥/日本/印度/南非/愛爾蘭/中國大陸/以色列等
投資標的
股票/債券
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於全球醫療健康護理股票,佈局擁有完整產品線、 營收獲利相對穩健或投入生技藥品的製藥類股領導廠商外,也投資擁有搶佔專利 藥過期商機大餅的學名藥廠、具有高附加價值的特殊藥廠,以及以創新技術為主 的醫療器材公司等醫療健康護理相關產業。投資標的以一般上市股票為主,投資 人應充分了解基金投資特性與風險。基金定位屬於全球醫療健康護理開放式股票 型基金,適合兼顧資本利得,風險承受度中等之投資人。
投資特色
結合醫療生化產業投資研究權威,投資組合同時具備生化科技類股的高度成長 潛力,以及製藥類股的成熟穩健與防禦能力,並掌握新興市場國家的醫藥需求 成長潛力,是進可攻、退可守的投資組合。
基本投資方針及範圍
(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列有價證 券。並依下列規範進行投資: 1. 中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、認購(售)權證、認股 權憑證、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股 權公司債、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)、基金受益憑證(含 指數股票型基金)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、 台灣存託憑證、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依 金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化 條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證 券。 2. 本基金投資之外國有價證券包括: (1)美國、英國、德國、法國、挪威、瑞典、芬蘭、瑞士、比利時、加拿大、 荷蘭、日本、韓國、中國大陸、香港、澳洲、以色列、義大利、丹麥、愛 爾蘭、斯洛伐尼亞、克羅埃西亞、捷克、匈牙利、立陶宛、盧森堡、新加 坡、馬來西亞、印度、印尼、約旦及辛巴威、南非、智利、泰國、俄羅斯 等國證券集中交易市場,及美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場 (AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)或其他經金管 會核准之上述國家或地區店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證 (Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證 (Participatory Notes)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投 資信託基金受益證券、放空型ETF(Exchange Traded Fund)、商品ETF及槓 桿型ETF);其中投資之參與憑證應符合下列規範: A. 參與憑證所連結標的以單一股票為限; B. 參與憑證發行人之長期債務信用評等,應經A.M. Best Company, Inc.、 DBRS Ltd.、Fitch, Inc.、Japan Credit Rating Agency, Ltd.、 Moody’s Investor Services, Inc. 、 Rating and Investment Information, Inc. 、 Standard & Poor’s Rating Services 、 Egan-Jones Rating Company 、 Kroll Bond Rating Agency 、 Morningstar, Inc. 等信用評等機構,評定其信用評等等級達 A/A2(Moody’s Investor Services, Inc.)/a(A.M. Best Company, Inc.)級以上。 (2)符合金管會所規定之信用評等規定,由國家或機構所保證或發行,於上述 國家或地區交易之債券。 保德信投信 | PGIM保德信全球醫療生化基金公開說明書 3 (3)經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之 基金受益憑證、基金股份或投資單位。 (4)本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令 或相關規定修正者,依修正後之規定。 (二) 本基金之股票投資,以從事於生物工程、製藥、醫療保健、生化科技、基因工 程等重要醫療保健及生物科技事業等相關國內及外國(含跨國)公司所發行之 上市、上櫃股票為主。 (三) 原則上,本基金自成立日後六個月起投資於上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃 股票及存託憑證之總額,不低於本基金淨資產價值之百分之七十,且投資於前 述第(二)款所列主要標的之股票總額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十 五。 (四) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述第(三)款所訂之投資比例之限制,前述所稱「特殊情形」係指: 1.本基金投資之任一投資所在國境內發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如 金融危機、政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等)、法令政策變更或有不可 抗力情事,致影響該國或地區經濟發展及金融市場安定之虞(如金融市場暫 停交易、實施外匯管制等)者、或該國貨幣兌美元單日匯率跌幅達百分之五 或最近五個交易日匯率累積跌幅達百分之十以上時;或 2.本基金之任一投資所在國或地區證券交易市場所發佈之發行量加權股價指數 有下列情形之一者: (1) 最近六個營業日(不含當日),股價指數累計漲幅達十二%(含本數) 以上或股價指數累計跌幅達七%(含本數)以上;或 (2) 最近三十個營業日(不含當日),股價指數累計漲幅達二十五%(含本 數)以上或股價指數累計跌幅達十五%(含本數)以上。 (3) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合 第(三)之比例限制。 (五) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、債券附買回交易或買入 短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構 處理。除法令另有規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及 短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或 認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。經理公司得以換匯或遠期外匯交 易方式,處理本基金資產之匯入匯出。如因有關法令或相關規定修改者,從其 規定。 (六) 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣對外 幣間匯率選擇權交易、外幣間匯率避險(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換 匯換利交易及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之匯率避險工具之交易方式, 處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。 如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 (七) 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指數、股 票、存託憑證或指數股票型基金之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金管會 保德信投信 | PGIM保德信全球醫療生化基金公開說明書 4 核准之證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投 資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他相關規定。
