PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣N累積型
10.15
台幣
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣105億 | 台幣 | 45.3300 | -0.10 | -0.22% | -10.56% | -9.05% | 看詳情 |
| 新台幣I累積型 | 2002/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.37億 | 台幣 | 10.6300 | -0.02 | -0.19% | -10.30% | -8.28% | 看詳情 |
| 美元 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣406萬 | 美元 | 12.9700 | -0.03 | -0.23% | -9.87% | -9.11% | 看詳情 |
| 新台幣N累積型 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,871萬 | 台幣 | 10.1500 | -0.02 | -0.20% | -10.57% | -8.97% | 本頁基金 |
| 美元N累積型 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.34萬 | 美元 | 9.8800 | -0.03 | -0.30% | -9.85% | -9.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣112億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.15 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/14 | 10.17 | +0.1200 | +1.19% |
| 2025/04/11 | 10.05 | +0.1600 | +1.62% |
| 2025/04/10 | 9.89 | -0.2200 | -2.18% |
| 2025/04/09 | 10.11 | +0.2800 | +2.85% |
| 2025/04/08 | 9.83 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/04/07 | 9.89 | -0.9100 | -8.43% |
| 2025/04/02 | 10.8 | +0.0800 | +0.75% |
| 2025/04/01 | 10.72 | -0.2200 | -2.01% |
| 2025/03/31 | 10.94 | -0.1400 | -1.26% |
| 2025/03/28 | 11.08 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/03/27 | 11.15 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 11.16 | -0.1800 | -1.59% |
| 2025/03/25 | 11.34 | -0.1200 | -1.05% |
| 2025/03/24 | 11.46 | +0.1400 | +1.24% |
| 2025/03/21 | 11.32 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 11.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 11.34 | +0.1300 | +1.16% |
| 2025/03/18 | 11.21 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/17 | 11.25 | +0.2300 | +2.09% |
| 2025/03/14 | 11.02 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/03/13 | 10.95 | -0.0900 | -0.82% |
| 2025/03/12 | 11.04 | +0.0900 | +0.82% |
| 2025/03/11 | 10.95 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/10 | 10.98 | -0.3000 | -2.66% |
| 2025/03/07 | 11.28 | -0.1300 | -1.14% |
| 2025/03/06 | 11.41 | -0.1200 | -1.04% |
| 2025/03/05 | 11.53 | +0.1800 | +1.59% |
| 2025/03/04 | 11.35 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/03 | 11.39 | +0.0500 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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