PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣N累積型
9.37
台幣
-0.20 (-2.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣100億 | 台幣 | 41.8600 | -0.88 | -2.06% | -17.40% | -17.74% | 看詳情 |
| 新台幣I累積型 | 2002/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.85億 | 台幣 | 10.0300 | +0.00 | +0.00% | -15.36% | -15.29% | 看詳情 |
| 美元 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣397萬 | 美元 | 12.9100 | -0.27 | -2.05% | -10.28% | -12.06% | 看詳情 |
| 新台幣N累積型 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,674萬 | 台幣 | 9.3700 | -0.20 | -2.09% | -17.44% | -17.73% | 本頁基金 |
| 美元N累積型 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.8萬 | 美元 | 9.8400 | -0.20 | -1.99% | -10.22% | -11.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.37 | -0.2000 | -2.09% |
| 2025/05/20 | 9.57 | +0.0700 | +0.74% |
| 2025/05/19 | 9.5 | +0.1100 | +1.17% |
| 2025/05/16 | 9.39 | +0.1400 | +1.51% |
| 2025/05/15 | 9.25 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/05/14 | 9.22 | -0.1900 | -2.02% |
| 2025/05/13 | 9.41 | -0.1600 | -1.67% |
| 2025/05/12 | 9.57 | +0.2100 | +2.24% |
| 2025/05/09 | 9.36 | -0.0700 | -0.74% |
| 2025/05/08 | 9.43 | -0.1300 | -1.36% |
| 2025/05/07 | 9.56 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/06 | 9.57 | -0.2600 | -2.64% |
| 2025/05/05 | 9.83 | -0.3000 | -2.96% |
| 2025/05/02 | 10.13 | -0.2800 | -2.69% |
| 2025/04/30 | 10.41 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/29 | 10.39 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/04/28 | 10.35 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/04/25 | 10.31 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/24 | 10.28 | +0.1500 | +1.48% |
| 2025/04/23 | 10.13 | +0.1100 | +1.10% |
| 2025/04/22 | 10.02 | +0.1100 | +1.11% |
| 2025/04/21 | 9.91 | -0.1200 | -1.20% |
| 2025/04/17 | 10.03 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/04/16 | 10.07 | -0.0800 | -0.79% |
| 2025/04/15 | 10.15 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/14 | 10.17 | +0.1200 | +1.19% |
| 2025/04/11 | 10.05 | +0.1600 | +1.62% |
| 2025/04/10 | 9.89 | -0.2200 | -2.18% |
| 2025/04/09 | 10.11 | +0.2800 | +2.85% |
| 2025/04/08 | 9.83 | -0.0600 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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