PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣N累積型
12.69
台幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣118億 | 台幣 | 56.6600 | -0.06 | -0.11% | +1.34% | +8.03% | 看詳情 |
| 美元 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣239萬 | 美元 | 16.7600 | +0.03 | +0.18% | +1.27% | +12.26% | 看詳情 |
| 新台幣N累積型 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,138萬 | 台幣 | 12.6900 | -0.01 | -0.08% | +1.36% | +8.09% | 本頁基金 |
| 美元N累積型 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.76萬 | 美元 | 12.7700 | +0.02 | +0.16% | +1.27% | +12.21% | 看詳情 |
| 新台幣I累積型 | 2002/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0300 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -18.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣114億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.69 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/23 | 12.7 | -0.2000 | -1.55% |
| 2026/01/22 | 12.9 | +0.1000 | +0.78% |
| 2026/01/21 | 12.8 | +0.2300 | +1.83% |
| 2026/01/20 | 12.57 | -0.0300 | -0.24% |
| 2026/01/16 | 12.6 | -0.1300 | -1.02% |
| 2026/01/15 | 12.73 | -0.1000 | -0.78% |
| 2026/01/14 | 12.83 | +0.1200 | +0.94% |
| 2026/01/13 | 12.71 | -0.0700 | -0.55% |
| 2026/01/12 | 12.78 | -0.0600 | -0.47% |
| 2026/01/09 | 12.84 | +0.0400 | +0.31% |
| 2026/01/08 | 12.8 | -0.1400 | -1.08% |
| 2026/01/07 | 12.94 | +0.2300 | +1.81% |
| 2026/01/06 | 12.71 | +0.1600 | +1.27% |
| 2026/01/05 | 12.55 | +0.0500 | +0.40% |
| 2026/01/02 | 12.5 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/31 | 12.52 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/30 | 12.53 | -0.0800 | -0.63% |
| 2025/12/29 | 12.61 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/12/26 | 12.64 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/12/24 | 12.69 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 12.68 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/22 | 12.69 | +0.1500 | +1.20% |
| 2025/12/19 | 12.54 | +0.1600 | +1.29% |
| 2025/12/18 | 12.38 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/17 | 12.4 | -0.0800 | -0.64% |
| 2025/12/16 | 12.48 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/12/15 | 12.55 | +0.0900 | +0.72% |
| 2025/12/12 | 12.46 | -0.1200 | -0.95% |
| 2025/12/11 | 12.58 | +0.1100 | +0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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