PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣N累積型
9.72
台幣
+0.15 (1.57%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣100億 | 台幣 | 43.4200 | +0.65 | +1.52% | -14.33% | -20.08% | 看詳情 |
| 新台幣I累積型 | 2002/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.85億 | 台幣 | 10.0300 | +0.00 | +0.00% | -15.36% | -20.77% | 看詳情 |
| 美元 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣397萬 | 美元 | 13.8200 | +0.17 | +1.25% | -3.96% | -11.01% | 看詳情 |
| 新台幣N累積型 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,674萬 | 台幣 | 9.7200 | +0.15 | +1.57% | -14.36% | -20.07% | 本頁基金 |
| 美元N累積型 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.8萬 | 美元 | 10.5300 | +0.13 | +1.25% | -3.92% | -10.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣91.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.72 | +0.1500 | +1.57% |
| 2025/07/09 | 9.57 | +0.1800 | +1.92% |
| 2025/07/08 | 9.39 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/07/07 | 9.34 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/07/03 | 9.39 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/07/02 | 9.44 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/07/01 | 9.46 | -0.2200 | -2.27% |
| 2025/06/30 | 9.68 | +0.2300 | +2.43% |
| 2025/06/27 | 9.45 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/06/26 | 9.48 | -0.0700 | -0.73% |
| 2025/06/25 | 9.55 | -0.0800 | -0.83% |
| 2025/06/24 | 9.63 | +0.0900 | +0.94% |
| 2025/06/23 | 9.54 | +0.1100 | +1.17% |
| 2025/06/20 | 9.43 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/06/18 | 9.46 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/17 | 9.47 | -0.1500 | -1.56% |
| 2025/06/16 | 9.62 | -0.1100 | -1.13% |
| 2025/06/13 | 9.73 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/06/12 | 9.8 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/06/11 | 9.85 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/10 | 9.87 | +0.2200 | +2.28% |
| 2025/06/09 | 9.65 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/06/06 | 9.67 | +0.0900 | +0.94% |
| 2025/06/05 | 9.58 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/06/04 | 9.56 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/06/03 | 9.54 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/06/02 | 9.52 | +0.2100 | +2.26% |
| 2025/05/29 | 9.31 | +0.1200 | +1.31% |
| 2025/05/28 | 9.19 | -0.0800 | -0.86% |
| 2025/05/27 | 9.27 | +0.0700 | +0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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