PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣N累積型
11.4
台幣
+0.11 (0.97%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣109億 | 台幣 | 50.9200 | +0.47 | +0.93% | +13.03% | +18.50% | 看詳情 |
| 新台幣I累積型 | 2002/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.45億 | 台幣 | 11.9000 | +0.11 | +0.93% | +13.88% | +19.48% | 看詳情 |
| 美元 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣484萬 | 美元 | 14.5800 | +0.10 | +0.69% | +6.89% | +14.71% | 看詳情 |
| 新台幣N累積型 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,889萬 | 台幣 | 11.4000 | +0.11 | +0.97% | +13.10% | +18.50% | 本頁基金 |
| 美元N累積型 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.66萬 | 美元 | 11.1100 | +0.08 | +0.73% | +6.62% | +11.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣115億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.4 | +0.1100 | +0.97% |
| 2024/11/19 | 11.29 | +0.0600 | +0.53% |
| 2024/11/18 | 11.23 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 11.22 | -0.4300 | -3.69% |
| 2024/11/14 | 11.65 | -0.1300 | -1.10% |
| 2024/11/13 | 11.78 | -0.0600 | -0.51% |
| 2024/11/12 | 11.84 | -0.1800 | -1.50% |
| 2024/11/11 | 12.02 | +0.0600 | +0.50% |
| 2024/11/08 | 11.96 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/07 | 11.93 | +0.1200 | +1.02% |
| 2024/11/06 | 11.81 | +0.1000 | +0.85% |
| 2024/11/05 | 11.71 | +0.0700 | +0.60% |
| 2024/11/04 | 11.64 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/01 | 11.62 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/30 | 11.59 | -0.1000 | -0.86% |
| 2024/10/29 | 11.69 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/28 | 11.72 | +0.0500 | +0.43% |
| 2024/10/25 | 11.67 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 11.68 | -0.0600 | -0.51% |
| 2024/10/23 | 11.74 | -0.1000 | -0.84% |
| 2024/10/22 | 11.84 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/21 | 11.82 | -0.1600 | -1.34% |
| 2024/10/18 | 11.98 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/17 | 11.96 | -0.0600 | -0.50% |
| 2024/10/16 | 12.02 | +0.0900 | +0.75% |
| 2024/10/15 | 11.93 | -0.0600 | -0.50% |
| 2024/10/14 | 11.99 | +0.1000 | +0.84% |
| 2024/10/11 | 11.89 | +0.1400 | +1.19% |
| 2024/10/09 | 11.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 11.75 | +0.1100 | +0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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