PGIM保德信全球醫療生化基金-新臺幣
45.33
台幣
-0.10 (-0.22%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣105億 | 台幣 | 45.3300 | -0.10 | -0.22% | -10.56% | -9.05% | 本頁基金 |
| 新台幣I累積型 | 2002/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.37億 | 台幣 | 10.6300 | -0.02 | -0.19% | -10.30% | -8.28% | 看詳情 |
| 美元 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣406萬 | 美元 | 12.9700 | -0.03 | -0.23% | -9.87% | -9.11% | 看詳情 |
| 新台幣N累積型 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,871萬 | 台幣 | 10.1500 | -0.02 | -0.20% | -10.57% | -8.97% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.34萬 | 美元 | 9.8800 | -0.03 | -0.30% | -9.85% | -9.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣112億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 45.33 | -0.1000 | -0.22% |
| 2025/04/14 | 45.43 | +0.5200 | +1.16% |
| 2025/04/11 | 44.91 | +0.7400 | +1.68% |
| 2025/04/10 | 44.17 | -0.9800 | -2.17% |
| 2025/04/09 | 45.15 | +1.2300 | +2.80% |
| 2025/04/08 | 43.92 | -0.2700 | -0.61% |
| 2025/04/07 | 44.19 | -4.0800 | -8.45% |
| 2025/04/02 | 48.27 | +0.3700 | +0.77% |
| 2025/04/01 | 47.9 | -0.9900 | -2.02% |
| 2025/03/31 | 48.89 | -0.6100 | -1.23% |
| 2025/03/28 | 49.5 | -0.3000 | -0.60% |
| 2025/03/27 | 49.8 | -0.0700 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 49.87 | -0.7900 | -1.56% |
| 2025/03/25 | 50.66 | -0.5200 | -1.02% |
| 2025/03/24 | 51.18 | +0.6000 | +1.19% |
| 2025/03/21 | 50.58 | -0.0900 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 50.67 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/03/19 | 50.65 | +0.5800 | +1.16% |
| 2025/03/18 | 50.07 | -0.2000 | -0.40% |
| 2025/03/17 | 50.27 | +1.0500 | +2.13% |
| 2025/03/14 | 49.22 | +0.3200 | +0.65% |
| 2025/03/13 | 48.9 | -0.4100 | -0.83% |
| 2025/03/12 | 49.31 | +0.3900 | +0.80% |
| 2025/03/11 | 48.92 | -0.1100 | -0.22% |
| 2025/03/10 | 49.03 | -1.3800 | -2.74% |
| 2025/03/07 | 50.41 | -0.5500 | -1.08% |
| 2025/03/06 | 50.96 | -0.5500 | -1.07% |
| 2025/03/05 | 51.51 | +0.7900 | +1.56% |
| 2025/03/04 | 50.72 | -0.1500 | -0.29% |
| 2025/03/03 | 50.87 | +0.2100 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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