PGIM保德信全球醫療生化基金-新臺幣
41.86
台幣
-0.88 (-2.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣100億 | 台幣 | 41.8600 | -0.88 | -2.06% | -17.40% | -17.74% | 本頁基金 |
| 新台幣I累積型 | 2002/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.85億 | 台幣 | 10.0300 | +0.00 | +0.00% | -15.36% | -15.29% | 看詳情 |
| 美元 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣397萬 | 美元 | 12.9100 | -0.27 | -2.05% | -10.28% | -12.06% | 看詳情 |
| 新台幣N累積型 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,674萬 | 台幣 | 9.3700 | -0.20 | -2.09% | -17.44% | -17.73% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.8萬 | 美元 | 9.8400 | -0.20 | -1.99% | -10.22% | -11.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 41.86 | -0.8800 | -2.06% |
| 2025/05/20 | 42.74 | +0.3100 | +0.73% |
| 2025/05/19 | 42.43 | +0.4900 | +1.17% |
| 2025/05/16 | 41.94 | +0.6300 | +1.53% |
| 2025/05/15 | 41.31 | +0.1200 | +0.29% |
| 2025/05/14 | 41.19 | -0.8500 | -2.02% |
| 2025/05/13 | 42.04 | -0.7200 | -1.68% |
| 2025/05/12 | 42.76 | +0.9600 | +2.30% |
| 2025/05/09 | 41.8 | -0.3300 | -0.78% |
| 2025/05/08 | 42.13 | -0.5600 | -1.31% |
| 2025/05/07 | 42.69 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/05/06 | 42.75 | -1.1700 | -2.66% |
| 2025/05/05 | 43.92 | -1.3500 | -2.98% |
| 2025/05/02 | 45.27 | -1.2600 | -2.71% |
| 2025/04/30 | 46.53 | +0.1300 | +0.28% |
| 2025/04/29 | 46.4 | +0.1800 | +0.39% |
| 2025/04/28 | 46.22 | +0.1600 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 46.06 | +0.1100 | +0.24% |
| 2025/04/24 | 45.95 | +0.7100 | +1.57% |
| 2025/04/23 | 45.24 | +0.4900 | +1.09% |
| 2025/04/22 | 44.75 | +0.5000 | +1.13% |
| 2025/04/21 | 44.25 | -0.5800 | -1.29% |
| 2025/04/17 | 44.83 | -0.1700 | -0.38% |
| 2025/04/16 | 45 | -0.3300 | -0.73% |
| 2025/04/15 | 45.33 | -0.1000 | -0.22% |
| 2025/04/14 | 45.43 | +0.5200 | +1.16% |
| 2025/04/11 | 44.91 | +0.7400 | +1.68% |
| 2025/04/10 | 44.17 | -0.9800 | -2.17% |
| 2025/04/09 | 45.15 | +1.2300 | +2.80% |
| 2025/04/08 | 43.92 | -0.2700 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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