淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.71億 | 台幣 | 30.1700 | -0.01 | -0.03% | -0.95% | +9.35% | 本頁基金 |
| -S類型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣10.31億 | 台幣 | 16.1900 | +0.00 | +0.00% | -0.74% | +10.21% | 看詳情 |
| 季配型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 季配 | 台幣1.11億 | 台幣 | 17.8800 | -0.01 | -0.06% | -1.01% | +9.33% | 看詳情 |
| -累積類型人民幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣699萬 | 人民幣 | 16.9500 | -0.07 | -0.41% | -2.81% | +3.54% | 看詳情 |
| -季配類型人民幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 季配 | 台幣321萬 | 人民幣 | 12.6800 | -0.05 | -0.39% | -2.72% | +3.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.59億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.49% | +4.94% | 58/94 | 38% |
| 3個月 | -0.95% | +13.29% | 60/94 | 36% |
| 6個月 | +3.64% | +5.10% | 9/94 | 90% |
| 1年 | +9.35% | +13.88% | 21/94 | 78% |
| 3年 | +41.31% | +14.25% | 2/94 | 98% |
| 5年 | +102.76% | +87.60% | 12/94 | 87% |
| 10年 | +78.20% | +58.56% | 24/94 | 74% |
| 15年 | +130.48% | +113.60% | 4/94 | 96% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.95% | +13.29% | 60/94 | 36% |
| 2024年 | +31.52% | +1.23% | 3/94 | 97% |
| 2023年 | +17.44% | +10.38% | 10/94 | 89% |
| 2022年 | -14.19% | -6.31% | 66/94 | 30% |
| 2021年 | +15.48% | +12.02% | 57/94 | 39% |
| 2020年 | -0.80% | -6.10% | 62/94 | 34% |
| 2019年 | +13.78% | +23.56% | 73/94 | 22% |
| 2018年 | -6.47% | -10.34% | 18/94 | 81% |
| 2017年 | +9.72% | +19.76% | 54/94 | 43% |
| 2016年 | +1.66% | +7.96% | 50/94 | 47% |
| 2015年 | -2.65% | -10.68% | 23/94 | 76% |
| 2014年 | +5.60% | -6.30% | 14/94 | 85% |
| 2013年 | +24.55% | +18.50% | 2/94 | 98% |
| 2012年 | +6.45% | +19.44% | 8/94 | 91% |
| 2011年 | -4.25% | -7.17% | 6/94 | 94% |
| 2010年 | +0.15% | +11.80% | 4/94 | 96% |
| 2009年 | +20.62% | +60.65% | 2/94 | 98% |
| 2008年 | -35.27% | -51.98% | 1/94 | 100% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +3.2億 | 32/94 | 66% | -4100.0萬 | 44/94 | 53% | +2.8億 | 5/94 | 95% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +6.3億 | 32/94 | 66% | -1.2億 | 44/94 | 53% | +5.1億 | 16/94 | 83% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +8.3億 | 32/94 | 66% | -2.3億 | 44/94 | 53% | +6.1億 | 16/94 | 83% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +13.1億 | 32/94 | 66% | -5.6億 | 44/94 | 53% | +7.5億 | 16/94 | 83% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.23% | 12.14% |
| 3年 | 11.91% | 17.40% |
| 5年 | 12.77% | 17.46% |
| 10年 | 13.23% | 17.67% |
| 15年 | 12.67% | 18.23% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
DELL TECHNOLOGIES -C | 5.39% |
CORNING INC | 5.21% |
JPMORGAN CHASE & CO | 4.52% |
BROADCOM LTD | 4.25% |
PROGRESSIVE CORP | 3.95% |
JOHNSON CONTROLS INC | 3.94% |
ACCENTURE PLC-CL A | 3.63% |
ORKLA ASA | 3.35% |
GILEAD SCIENCES INC | 3.13% |
INDITEX | 3.08% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 23.24% | 6.35% | 17.21% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 166.14% | 168.14% | 286.25% | 159.63% | 219.88% | 91.06% | 73.89% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 267.96% | 389.20% | 1523.12% | 1293.34% | 751.74% | 440.97% | 318.17% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -44.50% | 54.14% | 30.10% | 21.28% | 83.22% | 74.62% | 73.89% |
| 同類中排名(低到高) | 17/94 | 25/94 | 25/94 | 22/94 | 25/94 | 10/94 | 5/94 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.18% | 2.19% | 2.32% | 2.34% | 2.52% | 2.55% | 2.47% | 2.40% | 2.37% | 2.32% | 2.29% | 2.35% | 2.32% | 2.39% | 2.48% | 2.28% | 2.44% | 2.35% | 2.45% | 2.59% | 2.74% | 2.30% |
| 經理費率(每年) | 1.80% | |||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.30% | |||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.34% | 2.10% | 2.18% | 2.19% | 2.18% | 2.20% | 2.16% | 2.52% | 2.76% | 2.46% | 1.70% | 2.35% | 2.32% | 2.39% | 2.48% | 2.28% | 2.44% | 2.35% | 2.45% | 2.59% | 2.74% | 2.30% |
| 同類基金最高 | 2.61% | 3.32% | 4.36% | 4.16% | 3.48% | 3.60% | 3.32% | 2.71% | 3.24% | 2.81% | 2.29% | 2.35% | 2.32% | 2.39% | 2.48% | 2.28% | 2.44% | 2.35% | 2.45% | 2.59% | 2.74% | 2.30% |
| 同類基金最低 | 2.04% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.73% | 0.80% | 1.97% | 2.21% | 1.30% | 1.46% | 2.35% | 2.32% | 2.39% | 2.48% | 2.28% | 2.44% | 2.35% | 2.45% | 2.59% | 2.74% | 2.30% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱野村全球高股息基金累積型新臺幣計價
- ISIN CodeTW000T3209A1
- 境內境外境內
- 成立日期2003/05/19
- 基金類型股票型
- 基金組別全球高股息類股
- 此級別基金規模台幣16.71億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣28.59億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人劉佳奇
- 管理公司A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣/美洲/歐洲/亞洲/紐澳
投資標的
投資於股利率(股利/股價)高於市場平均值之股票
本基金適合之投資人屬性分析
投資本基金之主要風險:本基金為股票型基金,主要投資區域涵蓋全球之股票市場,主要投資風險 包括:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地 區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報酬等級 為RR3*。有關本基金投資風險之揭露請詳見第11頁至第14頁。 本基金適合之投資人屬性分析: 本基金為股票型基金,投資區域擴及全球股票市場。 本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標,惟風險無法因分散投資而完全消 除,遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 本基金適合願意承受少量風險,以追求合理投資報酬之穩健型投資人,投資人仍需注意本基 金上述風險,斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計 算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越 大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 (如:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資 地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投 資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 野村投信 | 野村全球高股息證券投資信託基金 3 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指 標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
投資特色
選股標的兼顧股利率與未來成長潛力: a. 股利率高於市場(指數)平均水準。 b. 挑選具可持續成長機會之股票。 注重下檔風險的評估與管理: a. 透過全球多元化布局分散投資風險。 b. 選擇流動性佳,原則上市值高於 10 億美元之股票。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信 原則及專業經營方式,將本基金投資於: 中華民國上市及上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債(含可轉換公司債)、上市債券 換股權利書、金融債券及其他經財政部核准於國內發行之國外金融組織債券。 投資於外國證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證、指數 股票型基金(ETF)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、參 與憑證(participatory notes)、認購(售)權證或認股權憑證、不動產投資信託(REITs),或經金管會規 定由外國國家或機構所保證或發行之債券(含不動產資產信託受益證券)。 原則上,本基金成立六個月後,投資於上市或上櫃股票之總額,不低於本基金淨資產價值之百分之七 野村投信 | 野村全球高股息證券投資信託基金 2 十;投資於海外有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十;其中投資於美洲、歐洲及亞 太地區(含紐、澳、台灣)分別不得低於本基金淨資產價值之百分之十、百分之十及百分之五。 本基金均投資於股利率(股息/股價)高於市場平均水準之股票,以追求基金之股利收益與資產增值。 上述市場平均水準意指:過去一年MSCI全球指數成份股中有配息之所有股票平均年股利率或前一曆 年度投資所在國家或地區證券市場股票之平均股利率。本基金依前述規定持有之股票,於持有後,該 股票之股利率改變而導致低於市場平均水準時,經理公司應於發生後三十個營業日內,採取適當處 置,以符合前述之規定。 但依經理公司專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,發生特殊情況之國家所 屬之洲別或地區得不受前述第3.款比例之限制。本款特殊情形係指本契約終止前一個月,或美洲、歐 洲及亞太地區各有一國以上或主要投資所在國之證券交易所或店頭市場發生下列情形之一者,迄恢 復正常後一個月止: 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數); 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數); 投資所在國發生重大政治或經濟事件,有影響該國經濟發展及金融市場安定之虞; 投資所在國實施外匯管制; 投資所在國單日匯率漲跌幅達百分之五; 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第三款之比例限制。 本基金可投資之外國國家及地區為:日本、香港、南韓、新加坡、馬來西亞、泰國、印度、澳大利亞、 紐西蘭、印尼、英國、法國、德國、瑞典、挪威、丹麥、芬蘭、瑞士、比利時、荷蘭、義大利、西班 牙、愛爾蘭、俄羅斯、奧地利、希臘、美國、加拿大、墨西哥、巴西、南非及中國等國家或地區。
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