投資目標
投資地區
台灣/美洲/歐洲/亞洲/紐澳
投資標的
投資於股利率(股利/股價)高於市場平均值之股票
投資策略
本基金採「由上而下」(Top-down)的總體經濟環境分析與「由下而上」(Bottom-up)的個別 公司基本面分析密切結合。 利用下列選股原則,選擇具有產業競爭優勢或市場領導地位之公司: a. 擁有優秀的管理階層 b. 具有穩健的財務報表 c. 良好或改善的獲利能力 d. 被低估的成長性
投資特色
選股標的兼顧股利率與未來成長潛力: a. 股利率高於市場(指數)平均水準。 b. 挑選具可持續成長機會之股票。 注重下檔風險的評估與管理: a. 透過全球多元化布局分散投資風險。 b. 選擇流動性佳,原則上市值高於 10 億美元之股票。
本基金適合之投資人屬性分析
投資本基金之主要風險:本基金為股票型基金,主要投資區域涵蓋全球之股票市場,主要投資風險 包括:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地 區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報酬等級 為RR3*。有關本基金投資風險之揭露請詳見第11頁至第14頁。 本基金適合之投資人屬性分析: 本基金為股票型基金,投資區域擴及全球股票市場。 本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標,惟風險無法因分散投資而完全消 除,遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 本基金適合願意承受少量風險,以追求合理投資報酬之穩健型投資人,投資人仍需注意本基 金上述風險,斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計 算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越 大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 (如:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資 地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投 資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 野村投信 | 野村全球高股息證券投資信託基金 3 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指 標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
3.0%以下
0%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.00% | +13.39% | +26.66% | +23.20% | +39.72% | +29.01% | +48.00% | +68.70% | +170.79% |
| 全球高股息類股ETF (IDV) | +4.61% | +5.25% | +9.33% | +4.16% | +9.11% | +0.38% | +25.13% | +24.13% | +166.10% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +17.38% | -13.85% | +16.71% | -1.34% | +13.01% | -6.62% | +9.28% | +2.87% | -0.76% | +6.37% |
| 全球高股息類股ETF (IDV) | +6.55% | -7.08% | +10.65% | -6.85% | +23.86% | -11.21% | +18.63% | +9.20% | -10.47% | -4.47% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 28.46000 | -0.3700 | -1.28% |
| 2024/05/15 | 28.83000 | 0.4600 | +1.62% |
| 2024/05/14 | 28.37000 | 0.2300 | +0.82% |
| 2024/05/13 | 28.14000 | -0.0700 | -0.25% |
| 2024/05/10 | 28.21000 | 0.0100 | +0.04% |
| 2024/05/09 | 28.20000 | 0.2500 | +0.89% |
| 2024/05/08 | 27.95000 | 0.1900 | +0.68% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.31% | 13.16% | 15.99% | 13.28% |
| 全球高股息類股ETF (IDV) | 12.32% | 17.70% | 21.84% | 17.74% |
