野村全球高股息基金累積型新臺幣計價
33.52
台幣
-0.12 (-0.36%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 97.62% |
| 國外北美 | 58.51% |
| 國外已開發歐洲 | 19.27% |
| 台灣 | 6.81% |
| 上市其他電子業 | 3.93% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 1.84% |
| 上市半導體業 | 1.04% |
| 國外日本 | 6.59% |
| 國外存託憑證北美 | 4.66% |
| 國外亞洲不含日本 | 1.78% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 4.73% |
| JOHNSON CONTROLS INC | 4.71% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.60% |
| CITIGROUP INC | 4.33% |
| CORNING INC | 4.15% |
| CTP NV | 3.52% |
| LEVI STRAUSS & CO- CLASS A | 3.51% |
| 貿聯-KY | 3.19% |
| BLACKSTONE INC | 3.02% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 2.97% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BROADCOM LTD | 5.90% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4.81% |
| JOHNSON CONTROLS INC | 4.50% |
| CITIGROUP INC | 4.28% |
| CORNING INC | 3.81% |
| CTP NV | 3.71% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.09% |
| BLACKSTONE INC | 2.99% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 2.89% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 2.89% |
| LEVI STRAUSS & CO- CLASS A | 2.87% |
| IBERDROLA SA | 2.64% |
| GILEAD SCIENCES INC | 2.51% |
| BLACKROCK INC | 2.48% |
| SCSK CORP | 2.40% |
| COCA-COLA CO/THE | 2.24% |
| 貿聯-KY | 2.12% |
| SOCIETE GENERALE | 2.07% |
| T-MOBILE US INC | 2.03% |
| BAWAG GROUP AG | 2.01% |
| NASDAQ INC | 2.00% |
| COCA-COLA HBC AG-DI | 1.97% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 1.81% |
| RALPH LAUREN CORP | 1.81% |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | 1.77% |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 1.74% |
| TJX COMPANIES INC | 1.64% |
| NOVARTIS AG-REG | 1.63% |
| ACCOR SA | 1.57% |
| VALERO ENERGY CORP | 1.57% |
| STANDARD CHARTERED PLC | 1.56% |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD | 1.49% |
| SPIE SA | 1.47% |
| ITALGAS SPA | 1.33% |
| AbbVie Inc | 1.32% |
| DARDEN RESTAURANTS | 1.24% |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 1.18% |
| BARCLAYS PLC | 1.05% |
| HOLCIM LTD | 1.04% |
| TRANSDIGM GROUP INC | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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