野村全球高股息基金累積型新臺幣計價
35.54
台幣
+0.11 (0.31%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 97.24% |
| 國外北美 | 54.01% |
| 國外已開發歐洲 | 21.10% |
| 國外日本 | 6.82% |
| 台灣 | 5.90% |
| 上市其他電子業 | 2.32% |
| 上市半導體業 | 1.52% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 1.06% |
| 上市電機機械 | 1.00% |
| 國外存託憑證北美 | 5.10% |
| 國外亞洲不含日本 | 4.31% |
| 存款 | 2.55% |
| 活期存款 | 2.55% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CITIGROUP INC | 4.80% |
| JOHNSON CONTROLS INC | 4.77% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.71% |
| CORNING INC | 4.24% |
| BLACKROCK INC | 3.43% |
| CTP NV | 3.40% |
| LEVI STRAUSS & CO- CLASS A | 3.24% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3.15% |
| BLACKSTONE INC | 3.12% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 3.03% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CITIGROUP INC | 4.80% |
| JOHNSON CONTROLS INC | 4.77% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.71% |
| CORNING INC | 4.24% |
| BLACKROCK INC | 3.43% |
| CTP NV | 3.40% |
| LEVI STRAUSS & CO- CLASS A | 3.24% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3.15% |
| BLACKSTONE INC | 3.12% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 3.03% |
| 貿聯-KY | 2.96% |
| IBERDROLA SA | 2.95% |
| COCA-COLA CO/THE | 2.77% |
| GILEAD SCIENCES INC | 2.71% |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD | 2.61% |
| SOCIETE GENERALE | 2.46% |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 2.43% |
| BAWAG GROUP AG | 2.25% |
| NASDAQ INC | 2.14% |
| COCA-COLA HBC AG-DI | 2.11% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 2.06% |
| CISCO SYSTEMS INC | 1.96% |
| STANDARD CHARTERED PLC | 1.91% |
| CHEVRON CORP | 1.82% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 1.77% |
| NOVARTIS AG-REG | 1.75% |
| AbbVie Inc | 1.74% |
| TJX COMPANIES INC | 1.69% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.62% |
| ITALGAS SPA | 1.57% |
| 聯發科 | 1.51% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 1.46% |
| VALERO ENERGY CORP | 1.46% |
| EATON CORP PLC | 1.39% |
| HOLCIM LTD | 1.17% |
| ACCOR SA | 1.12% |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | 1.08% |
| GLENCORE PLC | 1.07% |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 1.05% |
| 廣達 | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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