野村全球高股息基金累積型新臺幣計價
30.28
台幣
+0.11 (0.36%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 93.36% |
| 國外北美 | 60.82% |
| 國外已開發歐洲 | 23.41% |
| 國外日本 | 2.78% |
| 國外亞洲不含日本 | 1.98% |
| 國外存託憑證北美 | 1.92% |
| 台灣 | 1.48% |
| 上市半導體業 | 1.48% |
| 國外大陸有價證券 | 0.97% |
| 存款 | 6.67% |
| 活期存款 | 6.67% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| DELL TECHNOLOGIES -C | 5.39% |
| CORNING INC | 5.21% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4.52% |
| BROADCOM LTD | 4.25% |
| PROGRESSIVE CORP | 3.95% |
| JOHNSON CONTROLS INC | 3.94% |
| ACCENTURE PLC-CL A | 3.63% |
| ORKLA ASA | 3.35% |
| GILEAD SCIENCES INC | 3.13% |
| INDITEX | 3.08% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BROADCOM LTD | 4.84% |
| CORNING INC | 4.78% |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 4.68% |
| ACCENTURE PLC-CL A | 4.22% |
| ALLSTATE CORP | 4.22% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4.02% |
| PROGRESSIVE CORP | 4.00% |
| INDITEX | 3.46% |
| JOHNSON CONTROLS INC | 2.99% |
| TRANSDIGM GROUP INC | 2.97% |
| BLACKROCK INC | 2.94% |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 2.93% |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 2.82% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.64% |
| SIEMENS AG-REG | 2.51% |
| CISCO SYSTEMS INC | 2.51% |
| CITIGROUP INC | 2.51% |
| ORKLA ASA | 2.32% |
| UBS GROUP AG-REG | 2.17% |
| GILEAD SCIENCES INC | 2.09% |
| RALPH LAUREN CORP | 2.07% |
| FUJIKURA LTD | 2.03% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 2.02% |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | 2.00% |
| 貿聯-KY | 1.97% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 1.94% |
| BLACKSTONE INC | 1.90% |
| SSE PLC | 1.76% |
| AMANO CORP | 1.74% |
| MCDONALD'S CORP | 1.74% |
| NEXTERA ENERGY INC | 1.55% |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 1.53% |
| EXXON MOBIL CORP | 1.49% |
| EOG RESOURCES INC | 1.11% |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 1.08% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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