野村全球高股息基金累積型新臺幣計價
30.28
台幣
+0.11 (0.36%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.71億 | 台幣 | 30.2800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| -S類型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣10.31億 | 台幣 | 16.2500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 季配型新臺幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 季配 | 台幣1.11億 | 台幣 | 17.9500 | 2025-01-08 | 2025-01-16 | 0.0385 | 看詳情 | |
| -累積類型人民幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣699萬 | 人民幣 | 17.0300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -季配類型人民幣計價 | 2003/05/19 | 無限制 | 季配 | 台幣321萬 | 人民幣 | 12.7400 | 2025-01-08 | 2025-01-16 | 0.035 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣28.59億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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