淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.34% | +0.38% | 19/26 | 27% |
| 3個月 | +1.20% | +0.83% | 8/26 | 69% |
| 6個月 | +2.51% | +2.15% | 16/26 | 38% |
| 1年 | +5.08% | +3.96% | 18/26 | 31% |
| 3年 | +11.21% | +10.10% | 12/26 | 54% |
| 5年 | +12.51% | +10.56% | 7/26 | 73% |
| 10年 | -- | +15.38% | -- | -- |
| 15年 | -- | +15.12% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.63% | +3.47% | 17/26 | 35% |
| 2023年 | +4.70% | +4.94% | 18/26 | 31% |
| 2022年 | +1.51% | +1.40% | 5/26 | 81% |
| 2021年 | +0.19% | -0.10% | 2/26 | 92% |
| 2020年 | +0.84% | +0.40% | 2/26 | 92% |
| 2019年 | +2.27% | +2.03% | 4/26 | 85% |
| 2018年 | +1.89% | +1.74% | 7/26 | 73% |
| 2017年 | +1.12% | +0.69% | 3/26 | 88% |
| 2016年 | -- | +0.11% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -0.13% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -0.07% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -0.09% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -0.04% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -0.04% | -- | -- |
| 2010年 | -- | -0.04% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +0.27% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +1.50% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +5800.0萬 | 16/26 | 38% | -1.2億 | 18/26 | 31% | -5900.0萬 | 13/26 | 50% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.6億 | 13/26 | 50% | -5.4億 | 13/26 | 50% | -2.9億 | 17/26 | 35% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +5.4億 | 16/26 | 38% | -8.1億 | 13/26 | 50% | -2.7億 | 20/26 | 23% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +10.1億 | 16/26 | 38% | -13.8億 | 16/26 | 38% | -3.7億 | 12/26 | 54% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 0.11% | 0.67% |
| 3年 | 0.54% | 0.64% |
| 5年 | 0.60% | 0.66% |
| 10年 | -- | 0.53% |
| 15年 | -- | 0.48% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.39% | 0.42% | 0.41% | 0.41% | 0.33% |
| 經理費率(每年) | 0.15% | |||||||
| 保管費率(每年) | 0.07% | |||||||
| 同類基金平均 | 0.40% | 0.36% | 0.33% | 0.67% | 0.51% | 0.51% | 0.46% | 0.27% |
| 同類基金最高 | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 6.59% | 2.01% | 2.01% | 0.51% | 0.33% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.41% | 0.21% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱元大美元貨幣市場基金-美元
- ISIN CodeTW000T05A1B7
- 境內境外境內
- 成立日期2016/03/10
- 基金類型貨幣市場
- 基金組別美元貨幣市場
- 此級別基金規模台幣1,306萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣5.88億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人黃秀燕
- 管理公司A0005-元大證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行華南商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
美國、新加坡、香港、中華民國等
投資標的
投資於國內外貨幣市場工具包括銀行存款、短期票券〔國庫券、定期存單(含可轉讓定期存單)、銀行承兌匯票、公司及政府機構發行之票券及其他經金管會核准之短期債券憑證〕、附買回交易(含短期票券及有價證券)、資產證券化票券。投資於國內外有價證券包括政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及其他經金管會洽中央銀行核准之投資,且應符合經金管會核准或認可之信用機構評等達一定等級以上者。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為貨幣市場型基金,主要投資於國內外美元計價之銀行存款、短期票券及附買回 交易(含短期票券及有價證券)及有價證券等,主要以保守型投資人或尋求資金停泊工具 的客群,適合保守型投資人。
投資特色
1.波動低且流動性佳:本基金主要投資於貨幣市場工具、波動度相較於一般有價證券標的 低,基金資產投資組合之加權平均存續期間不得大於一百八十日,流動性較佳。 2.資金停泊站:本基金可提供投資人資金調度與停泊之投資工具,並提供投資人去化短期 閒置資金管道。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標。以 誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國貨幣市場工具及有價證券, 並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於國內外貨幣市場工具包括銀行存款、短期票券〔國庫券、定期存單(含 可轉讓定期存單)、銀行承兌匯票、公司及政府機構發行之票券及其他經金管會核准 之短期債券憑證〕、附買回交易(含短期票券及有價證券)、資產證券化票券。 2.本基金投資於國內外有價證券包括政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司 債)、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、金融資產證券化之受益證券 或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及其他經金管會洽中央銀行核准之投資, 3 且應符合經金管會核准或認可之信用機構評等達一定等級以上者。 3.原則上,本基金自成立日起六個月(含)後,本基金運用於銀行存款、短期票券及附買 回交易(含短期票券及有價證券)之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之七十;投 資於國內外以美元計價之貨幣市場工具及有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產 價值百分之六十。 本基金可投資之國家為中華民國、美國、新加坡、香港、中國大陸及南韓等國。 4.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1)本基金信託契約終止前一個月; (2)合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國家或地區境 內發生政治、經濟或社會情勢之重大變動或非預期之事件(如政變、戰爭、能源危 機、恐怖攻擊及天災等)、金融市場暫停交易、法令政策變更或有不可抗力情事, 有影響投資所在國或地區經濟發展及金融市場安定之虞等情形者;或 (3)合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國家或地區實 施外匯管制導致無法匯出入,或其單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五或連續 三個交易日匯率累積跌幅達百分之八以上者。 5.俟前款第(2)目及第(3)目特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以 符合第 3 款之比例限制。 (二)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外 證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易, 並指示基金保管機構辦理交割。 (三)經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機 構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者、基金保管機構或國外受 託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區 一般證券經紀商。 (四)經理公司運用本基金為銀行存款、短期票券〔國庫券、定期存單(含可轉讓定期存單)、 銀行承兌匯票、公司及政府機構發行之票券及其他經金管會核准之短期債券憑證〕、 附買回交易(含短期票券及有價證券)、資產證券化票券、有價證券及其他經金管會洽中 央銀行核准之投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 (五)經理公司為避險需要得運用本基金資產從事衍生自債券、債券指數或利率之期貨、選 擇權、期貨選擇權、利率交換及其他經金管會核准之證券相關商品交易。從事前開證券 相關商品交易須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關 商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 (六)經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選擇權交易、一籃 子外幣間匯率避險(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等) 或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規避匯率風險,如基於匯率風險管理及 保障投資人權益需要而處理本基金匯入及匯出時,並應符合中華民國中央銀行或金管 4 會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
