元大美元貨幣市場基金-美元
11.8864
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
ICE美銀美國三個月國庫券指數
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 11.8864 | +0.0014 | +0.01% |
| 2024/12/02 | 11.885 | +0.0042 | +0.04% |
| 2024/11/29 | 11.8808 | +0.0028 | +0.02% |
| 2024/11/27 | 11.878 | +0.0014 | +0.01% |
| 2024/11/26 | 11.8766 | +0.0014 | +0.01% |
| 2024/11/25 | 11.8752 | +0.0042 | +0.04% |
| 2024/11/22 | 11.871 | +0.0014 | +0.01% |
| 2024/11/21 | 11.8696 | +0.0015 | +0.01% |
| 2024/11/20 | 11.8681 | +0.0014 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 11.8667 | -0.0033 | -0.03% |
| 2024/11/18 | 11.87 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/15 | 11.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 11.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 11.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 11.86 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/08 | 11.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 11.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 11.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 11.85 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/04 | 11.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 11.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 11.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 11.84 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/28 | 11.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 11.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 11.83 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/21 | 11.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 11.82 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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