元大美元貨幣市場基金-美元
12.0499
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
ICE美銀美國三個月國庫券指數
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 12.0499 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 12.0486 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/03/31 | 12.0473 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/03/28 | 12.0434 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 12.0421 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 12.0408 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 12.0395 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 12.0381 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/03/21 | 12.0342 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 12.0329 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 12.0316 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 12.0302 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 12.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 12.03 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/13 | 12.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 12.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 12.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 12.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 12.02 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/06 | 12.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 12.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 12.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 12.01 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/27 | 12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 12 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/19 | 11.99 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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