群益店頭市場基金
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群益店頭市場基金
群益店頭市場基金N-新台幣
179.9500
台幣
+1.85 (1.04%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
141.86
23/10/31
183.01
24/04/12
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
債券.上市上櫃股票.承銷股票.台灣存託憑證&證期會核准之投資項目
投資策略
本基金主要投資上櫃公司股票,秉持群益投信運用由下而上的選股方式,直接精 挑個股,鎖定業績高成長的潛力族群,投資上市有價證券比例不得超過 40%,最 能掌握店頭市場的高獲利。
投資特色
店頭市場的上櫃公司多為成長性高的中小企業為主,股價深具成長潛力,但有高 風險、高報酬特性,為一「專家市場」。本基金主要鎖定上櫃公司股票,以期賺 取店頭市場規模快速成長而帶來的獲利空間,屬於獲利爆發力強勁的積極成長型 基金。
本基金適合之投資人屬性分析
1.本基金主要投資於國內績優上櫃公司股票,上櫃市場的股票股本較小,且其股價 較靈活,具有高成長性、高爆發力、高波動風險的特性,適合追求高投資報酬, 並且能夠承受高波動風險的積極型投資人。依據投信投顧公會之基金風險報酬等 級分類標準,本基金為「單一國家(非已開發)/主要投資於中小型產業之國內股 票型基金」,故風險報酬等級之分類評估為 RR5,適合積極型的投資人。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基 礎,由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項 風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風 險,不得作為投資惟一依據,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險 ,並斟酌個人風險承擔能力後辦理投資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書 「壹、五、投資風險揭露」之內容。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR5
成立日期
1997/02/13
基金組別
台灣上櫃股市 (櫃買指數)
基金類型
股票型
基金規模
台幣 45.10億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
340.35% (2022年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
吳胤良
管理公司
A0016-群益證券投資信託股份有限公司
保管銀行
臺灣中小企業銀行
參考指數/ETF
參考指數
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 所編製之發行量加權股價指數
參考ETF
台灣上櫃股市 ETF (006201)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.90 %
2021年
2.78 %
2020年
3.30 %
2019年
3.09 %
2018年
3.65 %
詳情
經理費率(每年)
1.6%
保管費率(每年)
0.15%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
0~3%
買回手續費
0~1%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.81% | +3.99% | +16.13% | +13.10% | +12.34% | -- | -- | -- | -- |
| 台灣上櫃股市 ETF (006201) | +0.14% | -0.52% | +10.96% | +6.02% | +16.12% | +18.75% | +77.93% | +57.95% | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +17.22% | -23.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 台灣上櫃股市 ETF (006201) | +29.62% | -36.09% | +33.48% | +22.56% | +31.66% | -26.44% | +32.27% | -0.81% | -9.95% | +4.25% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 179.95000 | 1.8500 | +1.04% |
| 2024/05/16 | 178.10000 | 1.6200 | +0.92% |
| 2024/05/15 | 176.48000 | 0.8200 | +0.47% |
| 2024/05/14 | 175.66000 | 2.7200 | +1.57% |
| 2024/05/13 | 172.94000 | -0.9600 | -0.55% |
| 2024/05/10 | 173.90000 | -1.1900 | -0.68% |
| 2024/05/09 | 175.09000 | -3.1000 | -1.74% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2022/07低點
8個月下跌
2024/03回原高點
20個月回本
最大跌幅-38.12%
(高點177.63 ➔ 低點109.92)
(2021/11/22~2022/07/12)
台灣上櫃股市 ETF (006201)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-42.71%
(高點23.88 ➔ 低點13.68)
(2021/12/30~2022/10/26)
過去10年
台灣上櫃股市 ETF (006201)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-42.71%
(高點23.88 ➔ 低點13.68)
(2021/12/30~2022/10/26)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 18.86% | -- | -- | -- |
| 台灣上櫃股市 ETF (006201) | 13.00% | 25.86% | 24.42% | 21.81% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。群益店頭市場基金過去1年的標準差比台灣上櫃股市 ETF (006201)大，代表其短期表現相對波動。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 1998/03/02 | 2.11 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
