群益店頭市場基金
204.3
台幣
+2.44 (1.21%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 所編製之發行量加權股價指數
參考ETF
台灣上櫃股市 ETF (006201)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 204.3 | +2.4400 | +1.21% |
| 2026/01/05 | 201.86 | -1.0200 | -0.50% |
| 2026/01/02 | 202.88 | +0.3600 | +0.18% |
| 2025/12/31 | 202.52 | +1.7100 | +0.85% |
| 2025/12/30 | 200.81 | +1.7100 | +0.86% |
| 2025/12/29 | 199.1 | +0.3400 | +0.17% |
| 2025/12/26 | 198.76 | +2.6400 | +1.35% |
| 2025/12/24 | 196.12 | +2.4200 | +1.25% |
| 2025/12/23 | 193.7 | +1.1800 | +0.61% |
| 2025/12/22 | 192.52 | +2.7600 | +1.45% |
| 2025/12/19 | 189.76 | +4.8000 | +2.60% |
| 2025/12/18 | 184.96 | -1.2700 | -0.68% |
| 2025/12/17 | 186.23 | -0.5400 | -0.29% |
| 2025/12/16 | 186.77 | -6.0900 | -3.16% |
| 2025/12/15 | 192.86 | -1.2400 | -0.64% |
| 2025/12/12 | 194.1 | +1.3300 | +0.69% |
| 2025/12/11 | 192.77 | -0.2300 | -0.12% |
| 2025/12/10 | 193 | +2.1400 | +1.12% |
| 2025/12/09 | 190.86 | +2.8400 | +1.51% |
| 2025/12/08 | 188.02 | +0.7400 | +0.40% |
| 2025/12/05 | 187.28 | +2.3400 | +1.27% |
| 2025/12/04 | 184.94 | -1.7400 | -0.93% |
| 2025/12/03 | 186.68 | +1.4800 | +0.80% |
| 2025/12/02 | 185.2 | -0.4100 | -0.22% |
| 2025/12/01 | 185.61 | -2.9100 | -1.54% |
| 2025/11/28 | 188.52 | +4.4200 | +2.40% |
| 2025/11/27 | 184.1 | +3.1300 | +1.73% |
| 2025/11/26 | 180.97 | +1.6700 | +0.93% |
| 2025/11/25 | 179.3 | +4.0500 | +2.31% |
| 2025/11/24 | 175.25 | +4.3700 | +2.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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