群益店頭市場基金
152.42
台幣
+0.71 (0.47%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 所編製之發行量加權股價指數
參考ETF
台灣上櫃股市 ETF (006201)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 77.99% |
| 台灣 | 77.99% |
| 上櫃生技醫療業 | 14.49% |
| 上市航運業 | 9.12% |
| 上市生技醫療業 | 7.71% |
| 上櫃光電業 | 7.57% |
| 上市其他 | 6.61% |
| 上市金融保險 | 4.83% |
| 上櫃鋼鐵工業 | 4.75% |
| 上櫃通信網路業 | 4.72% |
| 上櫃電子零組件業 | 4.72% |
| 上市運動休閒 | 3.01% |
| 上市建材營造 | 2.31% |
| 上市塑膠工業 | 1.95% |
| 上櫃數位雲端 | 1.87% |
| 上櫃電腦及週邊設備業 | 1.34% |
| 上市數位雲端 | 1.14% |
| 上市電子零組件業 | 0.99% |
| 上櫃半導體業 | 0.74% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 0.12% |
| 存款 | 14.01% |
| 活期存款 | 14.01% |
| 債券 | 5.43% |
| 附條件債券 | 5.43% |
| 金融債 | 4.94% |
| 政府公債 | 0.49% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台灣虎航 | 8.06% |
| 藥華藥 | 7.71% |
| 欣銓 | 6.14% |
| 華碩 | 5.14% |
| 環球晶 | 5.06% |
| 中裕 | 4.77% |
| 榮剛 | 4.70% |
| 神準 | 4.69% |
| 新應材 | 3.64% |
| 譜瑞-KY | 3.32% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 元太 | 7.62% |
| 力旺 | 7.26% |
| 華星光 | 6.56% |
| 台燿 | 5.54% |
| 緯穎 | 5.12% |
| 藥華藥 | 5.01% |
| 金像電 | 4.78% |
| 嘉澤 | 4.55% |
| 鈊象 | 4.53% |
| 智邦 | 4.50% |
| 台光電 | 4.32% |
| 大立光 | 4.17% |
| 榮剛 | 4.09% |
| 譜瑞-KY | 3.57% |
| 創惟 | 3.09% |
| 91APP*-KY | 1.58% |
| 光頡 | 1.26% |
| 聚陽 | 1.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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