投資地區

中華民國、美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國)、亞洲(大陸地區、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南)、歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國)、大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)

投資標的

中華民國境內之公用事業相關有價證券、承銷股票、基金受益憑證、存託憑證、政府公債、公司債、附認股權公司債、可轉換公司債、金融債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、國際金融組織債券及不動產證券化商品;另可投資於美洲、亞洲、歐洲、大洋洲等國之公用事業相關有價證券,證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)或經金管會核准之店頭市場交易之股票、基金受益憑證、基金股份、投資單位或存託憑證、不動產證券化商品

投資策略

本基金將主要以全球公用事業中具有增值潛力或穩定收益之上市或上櫃公司股票 為投資標的範圍,並配合下列各項投資策略進行操作: (1)選股策略 A.「由上而下」的國家及產業投資原則 透過經理公司國際部豐厚的研究資源,評估各投資國家之國民所得、通貨膨 脹、利率等總體因素及社會、政治發展、產業政策等經濟概況,並觀察利率、 匯率走勢,再參考全球公用事業發展狀況,選擇投資在未來會有較高成長性 的國家地區,並搭配由上而下審慎配置各國家投資比重,定期追蹤並調整投 資組合。 B.「由下而上」的個股投資原則 利用下列選股原則,選擇具有區域競爭優勢或區域市場領導地位之公司: a.擁有優秀的管理階層 b.具有穩健的財務報表 c.合宜的股東權益報酬率 d.合理的投資價位 C.除上述選股原則外,並參考公用事業相關產經資訊(如全球經濟成長、各國利 率(影響借貸成本)與法令規範、各國政府預算赤字、二氧化碳排放權、能源 價格、全球各區氣候變遷(全球暖化問題)、公共設施使用量預估、人口結構、 生活品質的提升、內部報酬率預估與加權平均成本預估等),篩選出各區域、 各類別優質的實質資產投資標的。 (2)股票買賣策略 A.買進原則 a.公司獲利持續成長 b.公司營運具有多面向成長潛力 c.目前股價尚未充份反應企業合理價值 d.市場氣氛配合 B.賣出原則 a.公司獲利趨緩或有衰退趨勢 b.目前股價已充份反應企業合理價值 (3)避險策略:經理公司得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、存託憑證、指 數股票型基金之期貨、選擇權或期貨選擇權,但須符合金管會「證券投資信託 事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及金管會之 其他相關規定。

投資特色

1.台灣首檔公用事業基金 公用事業基金在歐美發行已久,其報酬穩健,本公司鑑於公用事業為永續且日常 必需之產業,惟國內迄今尚未引進此概念之產品;因此推出國內第一檔公用事業 基金,以提供投資人資產配置選擇。 2.投資範圍涵蓋全球公用事業產業 公用事業為民生必需產業,與民生生活以及人口成長息息相關,因此營收來自於穩定的收益(如電費、瓦斯費等),為營收穩健成長之產業。 3.基金收益分配機制,共享公用事業高股利之特色 本基金將於每月及每年進行收益分配評價,如達收益分配標準,則將當月及年度 投資所得分配予投資人,共享公用事業營收穩定的投資之成果。 4.兼顧配息與資本利得,追求總額報酬 本基金除參考公用事業的投資報酬率外,也考慮到投資人希望避免過大的產業景 氣波動造成基金風險,因此本基金選股將提供投資人穩定的現金收益為考慮因素 之一,兼顧配息與資本利得,追求穩健投資報酬率外,同時亦顧及波動風險,以 報酬相對風險比率極大化為目標。 5.投資標的遍及全球,降低單一國家風險 本基金分散投資於全球各區域的公用事業相關有價證券,可降低單一國家之投資 風險,並有效增加投資組合之報酬率。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金為股票型基金,主要投資於國內外與公用事業相關之有價證券,屬全球一般股票 型投資,投資人應充分了解基金投資特性與風險,本基金以追求中長期績效持續成長目 的,適合能夠承受中高風險的投資人。

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

基金外收費用(一次性額外收取)