元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息
11.3
台幣
-0.03 (-0.26%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI Global Utility INDEX
參考ETF
全球公用事業類股ETF (XLU)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI Global Utility INDEX
參考ETF：全球公用事業類股ETF (XLU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.25% | -1.83% | 3/4 | 25% |
| 3個月 | +4.44% | +8.32% | 3/4 | 25% |
| 6個月 | +7.01% | +13.04% | 3/4 | 25% |
| 1年 | +22.69% | +32.90% | 3/4 | 25% |
| 3年 | +27.40% | +30.28% | 3/4 | 25% |
| 5年 | +32.63% | +48.23% | 3/4 | 25% |
| 10年 | +38.48% | +143.58% | 2/4 | 50% |
| 15年 | +34.20% | +362.53% | 2/4 | 50% |
年度報酬率
參考指標：MSCI Global Utility INDEX
參考ETF：全球公用事業類股ETF (XLU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +20.73% | +29.10% | 3/4 | 25% |
| 2023年 | -2.50% | -7.17% | 2/4 | 50% |
| 2022年 | +3.90% | +1.42% | 4/4 | -- |
| 2021年 | +1.43% | +17.69% | 4/4 | -- |
| 2020年 | +4.00% | +0.57% | 1/4 | 100% |
| 2019年 | +7.48% | +25.92% | 4/4 | -- |
| 2018年 | -8.43% | +3.92% | 2/4 | 50% |
| 2017年 | +9.61% | +12.03% | 3/4 | 25% |
| 2016年 | +7.69% | +16.05% | 2/4 | 50% |
| 2015年 | -10.24% | -4.91% | 2/4 | 50% |
| 2014年 | +16.83% | +28.73% | 3/4 | 25% |
| 2013年 | +12.17% | +13.05% | 2/4 | 50% |
| 2012年 | -10.85% | +1.04% | 2/4 | 50% |
| 2011年 | -7.46% | +19.62% | 2/4 | 50% |
| 2010年 | -10.48% | +5.30% | 2/4 | 50% |
| 2009年 | +7.43% | +11.71% | 3/4 | 25% |
| 2008年 | -18.71% | -28.52% | 1/4 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球公用事業類股ETF (XLU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.30%
(高點10.00 ➔ 低點8.87)
2022/04/20~2022/06/17
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
全球公用事業類股ETF (XLU)
最大跌幅-15.71%
(高點71.64 ➔ 低點60.39)
2022/04/08~2022/06/17
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.87%
(高點9.57 ➔ 低點6.52)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2022/03回原高點
25個月回本
全球公用事業類股ETF (XLU)
最大跌幅-36.03%
(高點61.43 ➔ 低點39.29)
2020/02/18~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/08回原高點
17個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-15.34%
(高點9.45 ➔ 低點8.00)
2018/06/12~2019/01/03
2018/06高點
2019/01低點
7個月下跌
2020/02回原高點
14個月回本
全球公用事業類股ETF (XLU)
最大跌幅-6.46%
(高點42.27 ➔ 低點39.54)
2018/04/27~2018/06/06
2018/04高點
2018/06低點
1個月下跌
2018/06回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-22.42%
(高點8.03 ➔ 低點6.23)
2010/11/05~2012/11/15
2010/11高點
2012/11低點
25個月下跌
2014/06回原高點
19個月回本
全球公用事業類股ETF (XLU)
最大跌幅-5.59%
(高點20.58 ➔ 低點19.43)
2011/03/09~2011/03/16
2011/03高點
2011/03低點
1個月下跌
2011/04回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-38.50%
(高點10.13 ➔ 低點6.23)
2008/01/09~2012/11/15
2008/01高點
2012/11低點
59個月下跌
2022/08回原高點
119個月回本
全球公用事業類股ETF (XLU)
最大跌幅-46.08%
(高點24.27 ➔ 低點13.09)
2008/01/09~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2012/06回原高點
40個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球公用事業類股ETF (XLU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.31% | 17.30% |
| 3年 | 14.46% | 19.90% |
| 5年 | 16.60% | 20.67% |
| 10年 | 13.82% | 17.28% |
| 15年 | 12.92% | 15.75% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
