元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息
11.22
台幣
-0.12 (-1.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Global Utility INDEX
參考ETF
全球公用事業類股ETF (XLU)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.22 | -0.1200 | -1.06% |
| 2025/05/20 | 11.34 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/05/19 | 11.3 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/05/16 | 11.22 | +0.1300 | +1.17% |
| 2025/05/15 | 11.09 | +0.1900 | +1.74% |
| 2025/05/14 | 10.9 | -0.1000 | -0.91% |
| 2025/05/13 | 11 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/05/12 | 10.96 | -0.1000 | -0.90% |
| 2025/05/09 | 11.06 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/05/08 | 11.02 | -0.1300 | -1.17% |
| 2025/05/07 | 11.15 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 11.13 | +0.1100 | +1.00% |
| 2025/05/05 | 11.02 | -0.3600 | -3.16% |
| 2025/05/02 | 11.38 | -0.2900 | -2.49% |
| 2025/04/30 | 11.67 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/04/29 | 11.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 11.71 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/04/25 | 11.65 | -0.1300 | -1.10% |
| 2025/04/24 | 11.78 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/04/23 | 11.7 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/04/22 | 11.76 | +0.2800 | +2.44% |
| 2025/04/21 | 11.48 | -0.1700 | -1.46% |
| 2025/04/17 | 11.65 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/04/16 | 11.57 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/15 | 11.59 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/04/14 | 11.53 | +0.1000 | +0.87% |
| 2025/04/11 | 11.43 | +0.1100 | +0.97% |
| 2025/04/10 | 11.32 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/09 | 11.28 | +0.2500 | +2.27% |
| 2025/04/08 | 11.03 | -0.0300 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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