元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息
11.84
台幣
+0.04 (0.34%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Global Utility INDEX
參考ETF
全球公用事業類股ETF (XLU)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.84 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/03/31 | 11.8 | +0.1100 | +0.94% |
| 2025/03/28 | 11.69 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/03/27 | 11.61 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/03/26 | 11.55 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/03/25 | 11.48 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/24 | 11.52 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 11.51 | -0.0700 | -0.60% |
| 2025/03/20 | 11.58 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/19 | 11.56 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/18 | 11.52 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/17 | 11.56 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/03/14 | 11.48 | +0.1400 | +1.23% |
| 2025/03/13 | 11.34 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/12 | 11.3 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/11 | 11.32 | -0.0900 | -0.79% |
| 2025/03/10 | 11.41 | +0.1000 | +0.88% |
| 2025/03/07 | 11.31 | +0.1500 | +1.34% |
| 2025/03/06 | 11.16 | -0.1100 | -0.98% |
| 2025/03/05 | 11.27 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/03/04 | 11.35 | -0.1100 | -0.96% |
| 2025/03/03 | 11.46 | +0.1700 | +1.51% |
| 2025/02/27 | 11.29 | -0.1300 | -1.14% |
| 2025/02/26 | 11.42 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 11.4 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/02/24 | 11.37 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/21 | 11.35 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/20 | 11.37 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/02/19 | 11.32 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/18 | 11.29 | +0.0200 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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