元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息
10.98
台幣
-0.10 (-0.90%)
最新淨值(2025/06/16)
參考指標
MSCI Global Utility INDEX
參考ETF
全球公用事業類股ETF (XLU)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/06/16 | 10.98 | -0.1000 | -0.90% |
| 2025/06/13 | 11.08 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/06/12 | 11.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/11 | 11.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 11.13 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/06/09 | 11.09 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/06/06 | 11.14 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/05 | 11.13 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/06/04 | 11.1 | -0.1000 | -0.89% |
| 2025/06/03 | 11.2 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/02 | 11.21 | +0.1400 | +1.26% |
| 2025/05/29 | 11.07 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/05/28 | 11 | -0.1400 | -1.26% |
| 2025/05/27 | 11.14 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/23 | 11.13 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/05/22 | 11.06 | -0.1600 | -1.43% |
| 2025/05/21 | 11.22 | -0.1200 | -1.06% |
| 2025/05/20 | 11.34 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/05/19 | 11.3 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/05/16 | 11.22 | +0.1300 | +1.17% |
| 2025/05/15 | 11.09 | +0.1900 | +1.74% |
| 2025/05/14 | 10.9 | -0.1000 | -0.91% |
| 2025/05/13 | 11 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/05/12 | 10.96 | -0.1000 | -0.90% |
| 2025/05/09 | 11.06 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/05/08 | 11.02 | -0.1300 | -1.17% |
| 2025/05/07 | 11.15 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 11.13 | +0.1100 | +1.00% |
| 2025/05/05 | 11.02 | -0.3600 | -3.16% |
| 2025/05/02 | 11.38 | -0.2900 | -2.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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