元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息
11.84
台幣
+0.04 (0.34%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Global Utility INDEX
參考ETF
全球公用事業類股ETF (XLU)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 94.04% |
| 國外北美 | 69.05% |
| 國外已開發歐洲 | 24.99% |
| 存款 | 6.52% |
| 活期存款 | 6.52% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NEXTERA ENERGY INC | 8.72% |
| SOUTHERN CO/THE | 7.69% |
| PENTAIR PLC | 7.27% |
| T-MOBILE US INC | 6.93% |
| DUKE ENERGY CORP | 6.54% |
| EXELON CORP | 6.17% |
| ENTERGY CORP | 4.79% |
| E.ON SE | 4.62% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 4.54% |
| IBERDROLA SA | 4.46% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NEXTERA ENERGY INC | 8.95% |
| PENTAIR PLC | 7.80% |
| SOUTHERN CO/THE | 7.08% |
| DUKE ENERGY CORP | 6.03% |
| T-MOBILE US INC | 5.70% |
| EXELON CORP | 5.28% |
| IBERDROLA SA | 4.27% |
| E.ON SE | 4.25% |
| ENTERGY CORP | 4.18% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 3.97% |
| SEMPRA | 3.77% |
| NATIONAL GRID PLC | 3.68% |
| SSE PLC | 2.76% |
| ENGIE | 2.73% |
| QUANTA SERVICES INC | 2.72% |
| DTE ENERGY COMPANY | 2.60% |
| NRG ENERGY INC | 2.33% |
| DOMINION ENERGY INC | 2.32% |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 2.30% |
| EDISON INTERNATIONAL | 2.20% |
| AT&T INC | 1.96% |
| CONSTELLATION ENERGY | 1.93% |
| ENEL SPA | 1.84% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 1.71% |
| RWE AG | 1.28% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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