元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息
11.22
台幣
-0.12 (-1.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Global Utility INDEX
參考ETF
全球公用事業類股ETF (XLU)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 6.68% |
| 活期存款 | 6.68% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NEXTERA ENERGY INC | 8.49% |
| SOUTHERN CO/THE | 8.04% |
| PENTAIR PLC | 7.15% |
| DUKE ENERGY CORP | 6.94% |
| EXELON CORP | 6.69% |
| T-MOBILE US INC | 6.48% |
| E.ON SE | 6.47% |
| IBERDROLA SA | 5.67% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 4.74% |
| ENTERGY CORP | 4.66% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NEXTERA ENERGY INC | 8.71% |
| SOUTHERN CO/THE | 7.79% |
| T-MOBILE US INC | 6.78% |
| DUKE ENERGY CORP | 6.72% |
| PENTAIR PLC | 6.67% |
| EXELON CORP | 6.36% |
| E.ON SE | 5.41% |
| IBERDROLA SA | 4.93% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 4.63% |
| ENTERGY CORP | 4.63% |
| NATIONAL GRID PLC | 3.98% |
| ENGIE | 3.30% |
| SEMPRA | 3.02% |
| DTE ENERGY COMPANY | 2.93% |
| SSE PLC | 2.79% |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 2.77% |
| NRG ENERGY INC | 2.43% |
| AT&T INC | 2.40% |
| QUANTA SERVICES INC | 2.15% |
| ENEL SPA | 2.06% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 2.00% |
| CONSTELLATION ENERGY | 1.71% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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