投資目標
投資地區
國內外
投資標的
1.中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、存託憑證、政府債券、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、證券投資信託基金受益憑證(含ETF、反向型ETF及槓桿型ETF)、對不特定人所募集之期貨信託基金受益憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。2. 於外國證券交易市場或經金管會核准之店頭市場所交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位以及指數股票型基金(ETF,含反向型ETF及槓桿型ETF)。3.經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。4.由外國國家或機構
投資策略
本基金主要投資地區與標的為新加坡房地產商有價證券及不動產證券化商品,其 主要投資目的為提供投資人參與來自新加坡房地產相關商品的潛在獲利機會,本 基金著重中長期投資契機,尋求被低估且具有長期發展潛力之各類型房地產商有 價證券及藉由不動產證券化商品之收益,以追求基金長期穩定的報酬。主要投資 策略如下: (1) 房地產次產業分析:房地產次產業種類多,至少包含住宅、零售、工業、辦公 室、飯店與醫療等次產業,因此研究團隊將透過收集經濟與產業數據、拜訪公 司或進行電話會議,以及分析市場資訊,來進行房地產各次產業之趨勢分析, 從供需角度,挑選成長性較高及具有利基之次產業。 (2) 個股面分析:研究團隊特別重視個股篩選,透過與個別公司的密切連繫訪談資 訊,評估企業的治理品質與財務品質,並根據企業營收及獲利成長性分析、價 值面分析及流動性分析,篩選出品質、成長與價值三者兼備的股票。以 Bottom-up 的策略精選最具成長爆發力、價值低估或受惠政府政策高之個股, 建立投資組合。 (3) 基金經理人操作:基金經理人整合前述產業面分析、個股面分析及宏觀經濟分 析,據以研判投資趨勢,給予基金適當的投資比重布局。 (4) 另外,大華銀資產管理研究團隊結合海外顧問公司的研究資源,嚴選個別投資 標的,運用量化與質化選股模型,依其成長性、流動性、收入品質、資產品質、 未來收益預測的趨勢等,篩選適合的房地產商有價證券及不動產證券化商品, 再透過投資顧問公司分析師的實地考察與評估分析,提供最佳投資標的之建議。
投資特色
(1) 房地產(尤其是租金成長率)與經濟景氣息息相關,因此投資新加坡房地產資產 長期將享受新加坡經濟成長所帶來好處。 (2) 不動產證券化商品為股息收入概念資產,股息來源主要為租金收入,在全球 低通膨、低利率與老年化社會之環境下,可強化本基金的投資效益。而本基 金主要投資在新加坡房地產商有價證券及不動產證券化商品。新加坡為重要 的亞洲金融中心,近年來由於國際資金與移民大量湧入,讓新加坡房地產租 金收入穩定,且房價具有較大的潛在增值空間,而透過不動產證券化,一般 投資人將能夠分享新加坡不動產的租金收益與房價上漲。 (3) 不動產證券化商品和全球股市的連動性較低,投資人在進行資產配置降低風 險時,以此搭配其他股票型金融資產,更能有效分散風險。 (4) 目前國內並未有專注於新加坡 REITs 的投資產品,本產品將提供投資人另一 項投資選擇。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
買回時給付:按每受益權單位申購日發行價格或買回日淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數:(1)持有期間1 年(含)以下:3%。(2)持有期間超過1 年~2 年(含)以下:2%。(3)持有期間超過2 年~3 年(含)以下:1%。(4)持有期間超過3 年:0%。
本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二,現行非短線交易之買回費用為零。持有本基金未滿七個日曆日(含)者,應支付買回價金之萬分之一(0.01%)之買回費用;但定時定額及同一基金間轉換得不適用上述之短線交易限制。
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
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本基金 | +5.26% | -4.09% | -2.65% | -10.15% | -7.94% | -18.62% | -- | -- | -- |
新加坡不動產(REIT)類股ETF (CLR) | +3.36% | -4.65% | -5.10% | -11.31% | -12.95% | -25.72% | -25.30% | -- | -- |
年化報酬率
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +4.36% | -12.60% | +0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
新加坡不動產(REIT)類股ETF (CLR) | +0.67% | -16.82% | -1.28% | -6.15% | +20.10% | -9.43% | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/05/16 | 6.80000 | 0.1300 | +1.95% |
2024/05/15 | 6.67000 | 0.0000 | +0.00% |
2024/05/14 | 6.67000 | 0.0000 | +0.00% |
2024/05/13 | 6.67000 | 0.0000 | +0.00% |
2024/05/10 | 6.67000 | 0.0200 | +0.30% |
2024/05/09 | 6.65000 | 0.0000 | +0.00% |
2024/05/08 | 6.65000 | 0.0200 | +0.30% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | 19.62% | 17.49% | -- | -- |
新加坡不動產(REIT)類股ETF (CLR) | 16.92% | 13.25% | 16.41% | -- |
歷史配息
除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
---|---|---|
2024/04/01 | 2024/04/12 | 0.044 |
2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.044 |
2024/02/01 | 2024/02/16 | 0.044 |