大華銀新加坡房地產收益基金-USD NB
6.23
美元
-0.04 (-0.64%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,819萬 | 美元 | 6.2300 | -0.04 | -0.64% | +3.02% | -1.43% | 本頁基金 |
| TWD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2.79億 | 台幣 | 6.5100 | -0.07 | -1.06% | -5.20% | -7.20% | 看詳情 |
| TWD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2.52億 | 台幣 | 6.5100 | -0.06 | -0.91% | -5.06% | -7.20% | 看詳情 |
| CNH NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4,464萬 | 人民幣 | 6.2600 | -0.04 | -0.63% | +1.97% | -3.07% | 看詳情 |
| USD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣528萬 | 美元 | 8.4700 | -0.06 | -0.70% | +3.67% | -0.70% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.55億 | 台幣 | 8.7400 | -0.08 | -0.91% | -4.48% | -6.52% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣8,183萬 | 南非幣 | 5.8200 | -0.04 | -0.68% | +3.67% | +0.62% | 看詳情 |
| USD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣438萬 | 美元 | 6.2300 | -0.04 | -0.64% | +3.02% | -1.43% | 看詳情 |
| USD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣169萬 | 美元 | 8.4700 | -0.06 | -0.70% | +3.67% | -0.70% | 看詳情 |
| TWD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,294萬 | 台幣 | 8.7400 | -0.08 | -0.91% | -4.48% | -6.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 6.23 | -0.0400 | -0.64% |
| 2025/05/14 | 6.27 | -0.0500 | -0.79% |
| 2025/05/13 | 6.32 | -0.0300 | -0.47% |
| 2025/05/09 | 6.35 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/05/08 | 6.33 | -0.0900 | -1.40% |
| 2025/05/07 | 6.42 | -0.0300 | -0.47% |
| 2025/05/06 | 6.45 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/05/05 | 6.43 | +0.0500 | +0.78% |
| 2025/05/02 | 6.38 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/04/30 | 6.36 | +0.0500 | +0.79% |
| 2025/04/29 | 6.31 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/04/28 | 6.32 | +0.0400 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 6.28 | -0.0400 | -0.63% |
| 2025/04/24 | 6.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 6.32 | +0.0600 | +0.96% |
| 2025/04/22 | 6.26 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/04/21 | 6.27 | +0.0300 | +0.48% |
| 2025/04/17 | 6.24 | +0.0300 | +0.48% |
| 2025/04/16 | 6.21 | +0.1100 | +1.80% |
| 2025/04/15 | 6.1 | +0.0800 | +1.33% |
| 2025/04/14 | 6.02 | +0.0600 | +1.01% |
| 2025/04/11 | 5.96 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/04/10 | 5.95 | +0.2200 | +3.84% |
| 2025/04/09 | 5.73 | -0.1000 | -1.72% |
| 2025/04/08 | 5.83 | -0.0500 | -0.85% |
| 2025/04/07 | 5.88 | -0.4000 | -6.37% |
| 2025/04/02 | 6.28 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/04/01 | 6.29 | -0.0400 | -0.63% |
| 2025/03/28 | 6.33 | -0.0300 | -0.47% |
| 2025/03/27 | 6.36 | -0.0200 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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