大華銀新加坡房地產收益基金-USD NB
6.33
美元
-0.03 (-0.47%)
最新淨值(2025/03/28)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,798萬 | 美元 | 6.3300 | -0.03 | -0.47% | +3.21% | -3.43% | 本頁基金 |
| TWD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2.71億 | 台幣 | 7.2400 | -0.04 | -0.55% | +4.13% | +0.13% | 看詳情 |
| TWD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2.49億 | 台幣 | 7.2400 | -0.04 | -0.55% | +4.28% | +0.13% | 看詳情 |
| CNH NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4,435萬 | 人民幣 | 6.3800 | -0.04 | -0.62% | +2.59% | -4.94% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.78億 | 台幣 | 9.5900 | -0.06 | -0.62% | +4.81% | +0.63% | 看詳情 |
| USD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣522萬 | 美元 | 8.4900 | -0.04 | -0.47% | +3.92% | -2.75% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣8,306萬 | 南非幣 | 5.9500 | -0.04 | -0.67% | +3.28% | -1.24% | 看詳情 |
| USD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣437萬 | 美元 | 6.3300 | -0.03 | -0.47% | +3.21% | -3.44% | 看詳情 |
| USD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣174萬 | 美元 | 8.4800 | -0.05 | -0.59% | +3.79% | -2.86% | 看詳情 |
| TWD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,088萬 | 台幣 | 9.5900 | -0.06 | -0.62% | +4.81% | +0.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/28 | 6.33 | -0.0300 | -0.47% |
| 2025/03/27 | 6.36 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 6.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 6.38 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 6.36 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/21 | 6.35 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/20 | 6.34 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/03/19 | 6.32 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/03/18 | 6.34 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/03/17 | 6.36 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/03/14 | 6.34 | +0.0400 | +0.63% |
| 2025/03/13 | 6.3 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/03/12 | 6.28 | +0.1000 | +1.62% |
| 2025/03/11 | 6.18 | +0.0400 | +0.65% |
| 2025/03/10 | 6.14 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/07 | 6.15 | -0.0300 | -0.49% |
| 2025/03/06 | 6.18 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/03/05 | 6.2 | +0.0600 | +0.98% |
| 2025/03/04 | 6.14 | +0.0400 | +0.66% |
| 2025/03/03 | 6.1 | -0.0500 | -0.81% |
| 2025/02/27 | 6.15 | -0.0500 | -0.81% |
| 2025/02/26 | 6.2 | -0.0400 | -0.64% |
| 2025/02/25 | 6.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 6.24 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/02/21 | 6.25 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/02/20 | 6.26 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/02/19 | 6.24 | -0.0400 | -0.64% |
| 2025/02/18 | 6.28 | -0.0400 | -0.63% |
| 2025/02/17 | 6.32 | +0.0500 | +0.80% |
| 2025/02/14 | 6.27 | +0.0300 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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