大華銀新加坡房地產收益基金-USD NB
6.45
美元
+0.03 (0.47%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,787萬 | 美元 | 6.4500 | +0.03 | +0.47% | +6.66% | +0.09% | 本頁基金 |
| TWD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2.73億 | 台幣 | 6.5400 | +0.06 | +0.93% | -4.76% | -9.83% | 看詳情 |
| TWD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2.42億 | 台幣 | 6.5400 | +0.06 | +0.93% | -4.62% | -9.83% | 看詳情 |
| CNH NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4,425萬 | 人民幣 | 6.4700 | +0.03 | +0.47% | +5.39% | -1.67% | 看詳情 |
| USD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣529萬 | 美元 | 8.9000 | +0.05 | +0.56% | +8.94% | +2.18% | 看詳情 |
| USD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣435萬 | 美元 | 6.4600 | +0.04 | +0.62% | +6.83% | +0.24% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣7,981萬 | 南非幣 | 5.9900 | +0.04 | +0.67% | +6.70% | +1.24% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,171萬 | 台幣 | 8.9000 | +0.08 | +0.91% | -2.73% | -8.06% | 看詳情 |
| USD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣171萬 | 美元 | 8.9000 | +0.05 | +0.56% | +8.94% | +2.18% | 看詳情 |
| TWD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,633萬 | 台幣 | 8.8900 | +0.08 | +0.91% | -2.84% | -8.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.45 | +0.0300 | +0.47% |
| 2025/07/09 | 6.42 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/07/08 | 6.43 | -0.0700 | -1.08% |
| 2025/07/07 | 6.5 | -0.0700 | -1.07% |
| 2025/07/04 | 6.57 | -0.0300 | -0.45% |
| 2025/07/03 | 6.6 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/07/02 | 6.61 | +0.0800 | +1.23% |
| 2025/07/01 | 6.53 | -0.0400 | -0.61% |
| 2025/06/30 | 6.57 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/06/27 | 6.55 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/06/26 | 6.53 | +0.0500 | +0.77% |
| 2025/06/25 | 6.48 | +0.0300 | +0.47% |
| 2025/06/24 | 6.45 | +0.0300 | +0.47% |
| 2025/06/23 | 6.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/20 | 6.42 | -0.0300 | -0.47% |
| 2025/06/19 | 6.45 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/06/18 | 6.47 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/06/17 | 6.45 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/06/16 | 6.44 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/06/13 | 6.43 | -0.0400 | -0.62% |
| 2025/06/12 | 6.47 | +0.0500 | +0.78% |
| 2025/06/11 | 6.42 | +0.0400 | +0.63% |
| 2025/06/10 | 6.38 | +0.0300 | +0.47% |
| 2025/06/09 | 6.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 6.35 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/06/05 | 6.33 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/06/04 | 6.31 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/06/03 | 6.29 | -0.0300 | -0.47% |
| 2025/06/02 | 6.32 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/05/29 | 6.34 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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