淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3,432萬 | 美元 | 6.5500 | -0.01 | -0.15% | -11.03% | -2.53% | 看詳情 |
| TWD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3.08億 | 台幣 | 7.3200 | -0.04 | -0.54% | -5.94% | -0.06% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3.06億 | 台幣 | 7.3200 | -0.04 | -0.54% | -5.93% | -0.05% | 看詳情 |
| CNH NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣5,603萬 | 人民幣 | 6.5900 | +0.00 | +0.00% | -11.55% | -3.71% | 看詳情 |
| USD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣620萬 | 美元 | 8.5500 | -0.01 | -0.12% | -10.38% | -1.84% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1.07億 | 南非幣 | 6.2400 | -0.01 | -0.16% | -8.95% | +0.00% | 本頁基金 |
| TWD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.91億 | 台幣 | 9.4700 | -0.04 | -0.42% | -5.30% | +0.64% | 看詳情 |
| USD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣573萬 | 美元 | 6.5500 | -0.01 | -0.15% | -11.04% | -2.53% | 看詳情 |
| USD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣186萬 | 美元 | 8.5500 | -0.01 | -0.12% | -10.38% | -1.84% | 看詳情 |
| TWD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,740萬 | 台幣 | 9.4700 | -0.04 | -0.42% | -5.39% | +0.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.12億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -9.83% | -- | 22/22 | -- |
| 3個月 | -5.09% | -- | 20/22 | 9% |
| 6個月 | +0.72% | -- | 19/22 | 14% |
| 1年 | +0.00% | -- | 8/22 | 64% |
| 3年 | -12.28% | -- | 5/22 | 77% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -8.95% | -- | 13/22 | 41% |
| 2023年 | +7.23% | -- | 1/22 | 100% |
| 2022年 | -10.08% | -- | 5/22 | 77% |
| 2021年 | +3.21% | -- | 1/22 | 100% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +300.0萬 | 18/22 | 18% | -3700.0萬 | 6/22 | 73% | -3400.0萬 | 18/22 | 18% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1500.0萬 | 6/22 | 73% | -4.4億 | 6/22 | 73% | -4.3億 | 18/22 | 18% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2315.8萬 | 6/22 | 73% | -7.6億 | 6/22 | 73% | -7.4億 | 18/22 | 18% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4.1億 | 6/22 | 73% | -11.7億 | 6/22 | 73% | -7.5億 | 18/22 | 18% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 10.9% | |||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 0.0717 | 南非幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/10 | 0.0717 | 南非幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.0717 | 南非幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 0.0761 | 南非幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/12 | 0.0761 | 南非幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.0761 | 南非幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/12 | 0.075 | 南非幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.075 | 南非幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/16 | 0.075 | 南非幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.075 | 南非幣 |
| 2023年 | 年度配息率 10.5% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/11 | 0.075 | 南非幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/09 | 0.075 | 南非幣 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/12 | 0.07 | 南非幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/04 | 2023/09/12 | 0.07 | 南非幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/10 | 0.07 | 南非幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/11 | 0.064 | 南非幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/09 | 0.064 | 南非幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.064 | 南非幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/17 | 0.062 | 南非幣 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/09 | 0.062 | 南非幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/09 | 0.062 | 南非幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/11 | 0.06 | 南非幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 20.35% | -- |
| 3年 | 19.05% | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
CAPITALAND ASCEN | 9.25% |
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCI | 9.24% |
FRASERS CENTREPO | 9.03% |
MAPLETREE LOG TR | 8.60% |
MAPLETREE INDUST | 7.47% |
FRASERS LOGISTIC | 6.66% |
AIMS APAC REIT | 5.44% |
KEPPEL DC REIT | 4.97% |
KEPPEL REIT | 4.28% |
LENDLEASE GLOBAL | 4.28% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.21% | 2.19% | 2.21% | 1.10% |
| 經理費率(每年) | 按本基金淨資產價值每年百分之壹點捌(1.8%)之比率,逐日累計計算,但本基金自成立之日起屆滿六個月後,除信託契約第十四條第一項規定之特殊情形外,投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含NVDR)、房地產商有價證券及不動產證券化商品之總金額,未達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)部分,經理公司之報酬應減半計收。 | |||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||
| 同類基金平均 | 2.26% | 1.20% | 2.21% | 1.10% |
| 同類基金最高 | 2.30% | 2.19% | 2.21% | 1.10% |
| 同類基金最低 | 2.21% | 0.37% | 2.21% | 1.10% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱大華銀新加坡房地產收益基金-ZAR NB
- ISIN CodeTW000T4908K6
- 境內境外境內
- 成立日期2020/07/27
- 基金類型股票型
- 基金組別新加坡不動產(REIT)類股
- 此級別基金規模台幣1.07億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣28.12億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人徐慧芸
- 管理公司A0049-大華銀證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行元大商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
1.中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、存託憑證、政府債券、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、證券投資信託基金受益憑證(含ETF、反向型ETF及槓桿型ETF)、對不特定人所募集之期貨信託基金受益憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。2. 於外國證券交易市場或經金管會核准之店頭市場所交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位以及指數股票型基金(ETF,含反向型ETF及槓桿型ETF)。3.經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。4.由外國國家或機構
投資特色
(1) 房地產(尤其是租金成長率)與經濟景氣息息相關,因此投資新加坡房地產資產 長期將享受新加坡經濟成長所帶來好處。 (2) 不動產證券化商品為股息收入概念資產,股息來源主要為租金收入,在全球 低通膨、低利率與老年化社會之環境下,可強化本基金的投資效益。而本基 金主要投資在新加坡房地產商有價證券及不動產證券化商品。新加坡為重要 的亞洲金融中心,近年來由於國際資金與移民大量湧入,讓新加坡房地產租 金收入穩定,且房價具有較大的潛在增值空間,而透過不動產證券化,一般 投資人將能夠分享新加坡不動產的租金收益與房價上漲。 (3) 不動產證券化商品和全球股市的連動性較低,投資人在進行資產配置降低風 險時,以此搭配其他股票型金融資產,更能有效分散風險。 (4) 目前國內並未有專注於新加坡 REITs 的投資產品,本產品將提供投資人另一 項投資選擇。
基本投資方針及範圍
1、經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標 的,並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: (1)原則上,本基金於成立日起屆滿六個月(含)後: A. 投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)、房地產商 有價證券及不動產證券化商品之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分 之七十(70%)(含);投資於不動產投資信託受益證券(REITs)之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含); B. 投資於新加坡交易所(SGX)掛牌交易之房地產商有價證券及不動產證券化商 品之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含);投 資於不動產投資信託受益證券(REITs)之總金額不得低於本基金淨資產價值 之百分之六十(60%)(含); C. 所謂「房地產商有價證券」係指房地產商相關公司(包括地產開發及投資公 司、不動產服務公司、建商)所發行之股票(含承銷股票)。所謂「不動產證 券化商品」,係指下列有價證券:(A)依不動產證券化條例經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受 益證券或不動產資產信託受益證券及其他經金管會核准之不動產證券化 商品。 (B) 不動產投資信託普通股(REIT Common Equity)、不動產投資信託特 別股(REIT Preferred Equity)、不動產資產信託受益證券(REATs)、 住宅不動產抵押證券(MBS)、商用不動產抵押證券(CMBS)、商業 不動產擔保債務憑證(CRE CDO)、住宅不動產抵押債券(RMBS)、擔 保房貸憑證(CMO)等。 (C) 對於部分國家尚未將不動產證券化之相關有價證券予以命名者,本基金 將以 NAREIT(National Association of Real Estate Investment Trust) 之歸類等同 REITs 之不動產證券化之有價證券;另外,本基金也將以 S&P 新加坡不動產證券化指數(S&P Singapore REIT Index)所涵蓋的成分 標的歸類等同 REITs 之不動產證券化之有價證券。 D. 投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十; 投資所在國家或地區之國家主權評等未達下述(d)所列信用評等機構評定 等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金 淨資產價值之百分之三十; E. 前述「高收益債券」,係指下列債券;惟債券發生信用評等不一致者,若 任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非投資等級債券。但如 有關法令或相關規定修正前述「高收益債券」之規定時,從其規定: (a)中央政府公債:發行國家主權評等未達下述(d)所列信用評等機構評定等 級。 (b)第(a)點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述(d)所列信用評等機 構評定等級或未經信用評等機構評等。但未經信用評等機構評等之債券, 其債券保證人之長期債務信用評等符合下述(d)所列信用評等機構評定 達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信 用評等符合下述(d)所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此 限。 (c) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述(d)所列信用評 等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 (d)前述之信用評等機構及信用評等等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB- 信用評等機構名稱 信用評等等級 (twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- (2) 但依經理公司專業判斷,在信託契約終止前一個月或特殊情形下,為降低風險、 確保基金安全之目的,得不受前述第(1)款之第 A 至 C 點投資比例之限制。所謂 「特殊情形」,係指有下列情形之一: A.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國家 或地區證券交易市場或店頭市場: (A) 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(10%) 以上(含)。 (B) 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十 (20%)以上(含)。 B. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國家 或地區發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、 恐怖攻擊、天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、實 施外匯管制、重大法令政策變更等情事,致影響投資國家或地區之經濟發展 及金融市場安定之虞。 C.新加坡幣兌美元或美元兌新臺幣匯率單日漲幅或跌幅達百分之五(5%)以上(含) 者。 (3)俟前款所列特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合本 項第(1)款之比例限制。 2、經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經 金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放 之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評 等達一定等級以上者。 3、經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金資產從事衍生自有價 證券、股價指數、利率、債券指數之期貨或選擇權及利率交換等證券相關商品交 易,但從事前開證券相關商品交易均須符合「證券投資信託事業運用證券投資信 託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」、其他金管會及中央銀行所訂之相 關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 4、經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間 匯率選擇權、及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge) (含換匯、遠期外匯、 換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品。本基金於從事 本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作當時,其價值與期間,不得超 過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之 相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
