大華銀新加坡房地產收益基金-ZAR NB
5.92
南非幣
+0.05 (0.85%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,787萬 | 美元 | 6.3300 | +0.05 | +0.80% | +4.68% | +1.64% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2.73億 | 台幣 | 6.6100 | +0.05 | +0.76% | -3.74% | -4.76% | 看詳情 |
| TWD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2.42億 | 台幣 | 6.6100 | +0.05 | +0.76% | -3.60% | -4.76% | 看詳情 |
| CNH NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4,425萬 | 人民幣 | 6.3500 | +0.04 | +0.63% | +3.43% | -0.37% | 看詳情 |
| USD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣529萬 | 美元 | 8.6000 | +0.06 | +0.70% | +5.26% | +2.26% | 看詳情 |
| USD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣435萬 | 美元 | 6.3300 | +0.05 | +0.80% | +4.68% | +1.64% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣7,981萬 | 南非幣 | 5.9200 | +0.05 | +0.85% | +5.45% | +3.77% | 本頁基金 |
| TWD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,171萬 | 台幣 | 8.8700 | +0.06 | +0.68% | -3.06% | -4.21% | 看詳情 |
| USD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣171萬 | 美元 | 8.6000 | +0.06 | +0.70% | +5.26% | +2.26% | 看詳情 |
| TWD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,633萬 | 台幣 | 8.8700 | +0.06 | +0.68% | -3.06% | -4.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 5.92 | +0.0500 | +0.85% |
| 2025/05/20 | 5.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 5.87 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/05/16 | 5.88 | +0.0600 | +1.03% |
| 2025/05/15 | 5.82 | -0.0400 | -0.68% |
| 2025/05/14 | 5.86 | -0.0500 | -0.85% |
| 2025/05/13 | 5.91 | -0.0300 | -0.51% |
| 2025/05/09 | 5.94 | +0.0300 | +0.51% |
| 2025/05/08 | 5.91 | -0.0900 | -1.50% |
| 2025/05/07 | 6 | -0.0300 | -0.50% |
| 2025/05/06 | 6.03 | +0.0200 | +0.33% |
| 2025/05/05 | 6.01 | +0.0500 | +0.84% |
| 2025/05/02 | 5.96 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/04/30 | 5.97 | +0.0400 | +0.67% |
| 2025/04/29 | 5.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 5.93 | +0.0400 | +0.68% |
| 2025/04/25 | 5.89 | -0.0300 | -0.51% |
| 2025/04/24 | 5.92 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/04/23 | 5.93 | +0.0500 | +0.85% |
| 2025/04/22 | 5.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 5.88 | +0.0300 | +0.51% |
| 2025/04/17 | 5.85 | +0.0300 | +0.52% |
| 2025/04/16 | 5.82 | +0.1100 | +1.93% |
| 2025/04/15 | 5.71 | +0.0800 | +1.42% |
| 2025/04/14 | 5.63 | +0.0500 | +0.90% |
| 2025/04/11 | 5.58 | +0.0300 | +0.54% |
| 2025/04/10 | 5.55 | +0.2000 | +3.74% |
| 2025/04/09 | 5.35 | -0.0700 | -1.29% |
| 2025/04/08 | 5.42 | -0.0500 | -0.91% |
| 2025/04/07 | 5.47 | -0.4000 | -6.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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