大華銀新加坡房地產收益基金-ZAR NB
5.89
南非幣
-0.06 (-1.01%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,798萬 | 美元 | 6.2900 | -0.04 | -0.63% | +2.55% | -3.63% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2.71億 | 台幣 | 7.2300 | -0.01 | -0.14% | +3.99% | -0.01% | 看詳情 |
| TWD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2.49億 | 台幣 | 7.2200 | -0.02 | -0.28% | +3.99% | -0.02% | 看詳情 |
| CNH NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4,435萬 | 人民幣 | 6.3500 | -0.03 | -0.47% | +2.10% | -4.98% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.78億 | 台幣 | 9.6300 | +0.04 | +0.42% | +5.25% | +1.16% | 看詳情 |
| USD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣522萬 | 美元 | 8.5000 | +0.01 | +0.12% | +4.04% | -2.19% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣8,306萬 | 南非幣 | 5.8900 | -0.06 | -1.01% | +2.24% | -1.94% | 本頁基金 |
| USD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣437萬 | 美元 | 6.2900 | -0.04 | -0.63% | +2.56% | -3.63% | 看詳情 |
| USD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣174萬 | 美元 | 8.5000 | +0.02 | +0.24% | +4.04% | -2.19% | 看詳情 |
| TWD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,088萬 | 台幣 | 9.6400 | +0.05 | +0.52% | +5.36% | +1.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 5.89 | -0.0600 | -1.01% |
| 2025/03/28 | 5.95 | -0.0400 | -0.67% |
| 2025/03/27 | 5.99 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 6 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 5.99 | +0.0200 | +0.34% |
| 2025/03/21 | 5.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 5.97 | +0.0300 | +0.51% |
| 2025/03/19 | 5.94 | -0.0200 | -0.34% |
| 2025/03/18 | 5.96 | -0.0200 | -0.33% |
| 2025/03/17 | 5.98 | +0.0200 | +0.34% |
| 2025/03/14 | 5.96 | +0.0400 | +0.68% |
| 2025/03/13 | 5.92 | +0.0200 | +0.34% |
| 2025/03/12 | 5.9 | +0.0900 | +1.55% |
| 2025/03/11 | 5.81 | +0.0500 | +0.87% |
| 2025/03/10 | 5.76 | -0.0200 | -0.35% |
| 2025/03/07 | 5.78 | -0.0300 | -0.52% |
| 2025/03/06 | 5.81 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/03/05 | 5.82 | +0.0600 | +1.04% |
| 2025/03/04 | 5.76 | +0.0300 | +0.52% |
| 2025/03/03 | 5.73 | -0.0800 | -1.38% |
| 2025/02/27 | 5.81 | -0.0500 | -0.85% |
| 2025/02/26 | 5.86 | -0.0300 | -0.51% |
| 2025/02/25 | 5.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 5.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 5.89 | -0.0200 | -0.34% |
| 2025/02/20 | 5.91 | +0.0300 | +0.51% |
| 2025/02/19 | 5.88 | -0.0400 | -0.68% |
| 2025/02/18 | 5.92 | -0.0400 | -0.67% |
| 2025/02/17 | 5.96 | +0.0400 | +0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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