大華銀新加坡房地產收益基金-USD NB
6.23
美元
-0.04 (-0.64%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,819萬 | 美元 | 6.2300 | -0.04 | -0.64% | +3.02% | -1.43% | 本頁基金 |
| TWD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2.79億 | 台幣 | 6.5100 | -0.07 | -1.06% | -5.20% | -7.20% | 看詳情 |
| TWD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2.52億 | 台幣 | 6.5100 | -0.06 | -0.91% | -5.06% | -7.20% | 看詳情 |
| CNH NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4,464萬 | 人民幣 | 6.2600 | -0.04 | -0.63% | +1.97% | -3.07% | 看詳情 |
| USD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣528萬 | 美元 | 8.4700 | -0.06 | -0.70% | +3.67% | -0.70% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.55億 | 台幣 | 8.7400 | -0.08 | -0.91% | -4.48% | -6.52% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣8,183萬 | 南非幣 | 5.8200 | -0.04 | -0.68% | +3.67% | +0.62% | 看詳情 |
| USD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣438萬 | 美元 | 6.2300 | -0.04 | -0.64% | +3.02% | -1.43% | 看詳情 |
| USD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣169萬 | 美元 | 8.4700 | -0.06 | -0.70% | +3.67% | -0.70% | 看詳情 |
| TWD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,294萬 | 台幣 | 8.7400 | -0.08 | -0.91% | -4.48% | -6.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.11億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P Singapore REIT Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.32% | -- | 9/22 | 59% |
| 3個月 | +0.78% | -- | 10/22 | 55% |
| 6個月 | -1.37% | -- | 10/22 | 55% |
| 1年 | -1.43% | -- | 11/22 | 50% |
| 3年 | -13.29% | -- | 9/22 | 59% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P Singapore REIT Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.02% | -- | 9/22 | 59% |
| 2024年 | -14.41% | -- | 20/22 | 9% |
| 2023年 | +3.77% | -- | 4/22 | 82% |
| 2022年 | -12.57% | -- | 7/22 | 68% |
| 2021年 | +0.72% | -- | 5/22 | 77% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.15%
(高點7.87 ➔ 低點5.73)
2022/03/30~2025/04/09
2022/03高點
2025/04低點
37個月下跌
2025/05
1個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.48% | -- |
| 3年 | 18.75% | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
