大華銀新加坡房地產收益基金-USD NB
6.33
美元
-0.03 (-0.47%)
最新淨值(2025/03/28)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,798萬 | 美元 | 6.3300 | -0.03 | -0.47% | +3.21% | -3.43% | 本頁基金 |
| TWD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2.71億 | 台幣 | 7.2400 | -0.04 | -0.55% | +4.13% | +0.13% | 看詳情 |
| TWD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2.49億 | 台幣 | 7.2400 | -0.04 | -0.55% | +4.28% | +0.13% | 看詳情 |
| CNH NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4,435萬 | 人民幣 | 6.3800 | -0.04 | -0.62% | +2.59% | -4.94% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.78億 | 台幣 | 9.5900 | -0.06 | -0.62% | +4.81% | +0.63% | 看詳情 |
| USD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣522萬 | 美元 | 8.4900 | -0.04 | -0.47% | +3.92% | -2.75% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣8,306萬 | 南非幣 | 5.9500 | -0.04 | -0.67% | +3.28% | -1.24% | 看詳情 |
| USD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣437萬 | 美元 | 6.3300 | -0.03 | -0.47% | +3.21% | -3.44% | 看詳情 |
| USD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣174萬 | 美元 | 8.4800 | -0.05 | -0.59% | +3.79% | -2.86% | 看詳情 |
| TWD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,088萬 | 台幣 | 9.5900 | -0.06 | -0.62% | +4.81% | +0.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.85億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P Singapore REIT Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.93% | -- | 19/22 | 14% |
| 3個月 | +3.21% | -- | 21/22 | 5% |
| 6個月 | -13.63% | -- | 21/22 | 5% |
| 1年 | -3.43% | -- | 20/22 | 9% |
| 3年 | -20.30% | -- | 8/22 | 64% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P Singapore REIT Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.21% | -- | 21/22 | 5% |
| 2024年 | -14.42% | -- | 20/22 | 9% |
| 2023年 | +3.77% | -- | 5/22 | 77% |
| 2022年 | -12.59% | -- | 7/22 | 68% |
| 2021年 | +0.72% | -- | 5/22 | 77% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-26.60%
(高點7.98 ➔ 低點5.86)
2022/03/30~2023/10/26
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2025/04
17個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.75% | -- |
| 3年 | 18.68% | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
