大華銀新加坡房地產收益基金-USD NB
6.23
美元
-0.04 (-0.64%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCI | 9.24% |
| CAPITALAND ASCEN | 9.24% |
| KEPPEL DC REIT | 7.73% |
| MAPLETREE INDUST | 7.69% |
| MAPLETREE LOG TR | 7.63% |
| FRASERS CENTREPO | 7.02% |
| AIMS APAC REIT | 5.72% |
| KEPPEL REIT | 4.45% |
| PARKWAYLIFE REIT | 4.43% |
| CAPITALAND ASCOT | 4.10% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CAPITALAND ASCEN | 9.57% |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCI | 9.41% |
| MAPLETREE LOG TR | 9.09% |
| KEPPEL DC REIT | 7.59% |
| MAPLETREE INDUST | 7.42% |
| FRASERS CENTREPO | 6.96% |
| AIMS APAC REIT | 6.33% |
| KEPPEL REIT | 4.68% |
| FRASERS LOGISTIC | 4.08% |
| PARKWAYLIFE REIT | 4.03% |
| CAPITALAND ASCOT | 3.87% |
| GPT GROUP | 2.83% |
| SCENTRE GROUP | 2.30% |
| REGION RE LTD | 2.23% |
| GOODMAN GROUP | 2.18% |
| MAPLETREE PAN AS | 2.17% |
| MIRVAC GROUP | 2.12% |
| CHARTER HLW REIT | 1.86% |
| SUNTEC REIT | 1.85% |
| DEXUS/AU | 1.79% |
| PARAGON REIT | 1.75% |
| CHARTER HALL GRO | 1.68% |
| VICINITY CENTRES | 1.62% |
| ARENA REIT | 1.19% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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