大華銀新加坡房地產收益基金-USD NB
6.33
美元
-0.03 (-0.47%)
最新淨值(2025/03/28)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCI | 9.55% |
| CAPITALAND ASCEN | 9.30% |
| MAPLETREE LOG TR | 9.10% |
| FRASERS CENTREPO | 7.04% |
| MAPLETREE INDUST | 7.00% |
| AIMS APAC REIT | 6.17% |
| KEPPEL REIT | 4.32% |
| KEPPEL DC REIT | 4.14% |
| LENDLEASE GLOBAL | 4.13% |
| FRASERS LOGISTIC | 4.04% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CAPITALAND ASCEN | 9.46% |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCI | 9.41% |
| MAPLETREE LOG TR | 8.98% |
| MAPLETREE INDUST | 7.73% |
| FRASERS CENTREPO | 7.04% |
| AIMS APAC REIT | 5.86% |
| KEPPEL REIT | 4.65% |
| KEPPEL DC REIT | 4.44% |
| LENDLEASE GLOBAL | 4.35% |
| FRASERS LOGISTIC | 4.04% |
| DIGITAL CORE REI | 3.92% |
| MAPLETREE PAN AS | 3.37% |
| MIRVAC GROUP | 3.16% |
| GPT GROUP | 2.92% |
| SUNTEC REIT | 2.55% |
| REGION RE LTD | 2.45% |
| SCENTRE GROUP | 2.38% |
| CAPITALAND ASCOT | 1.99% |
| PARAGON REIT | 1.96% |
| DEXUS/AU | 1.86% |
| VICINITY CENTRES | 1.51% |
| WHARF REAL ESTAT | 1.45% |
| CHARTER HALL GRO | 1.41% |
| CHARTER HLW REIT | 1.30% |
| GOODMAN GROUP | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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