投資目標
投資地區
主要投資於全球35國新興市場股票及其於歐美發行之存託憑證
投資標的
本基金投資於中華民國有價證券及外國有價證券為阿根廷等35個新興市場國家或地區證券交易所及於上述國家或地區內經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、不動產投資信託受益證券(REITs)、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、存託憑證(係指由上述國家或地區、中華民國及本基金之投資參考指標摩根史坦利新興市場指數之組成國內企業所發行而於上述國家或地區、中華民國、美國、英國、法國、德國、盧森堡及澳洲等國證券交易所及經金管會核准之店頭市場所交易之存託憑證)、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證;或符合金管會規定之信用評等等級,於上述投資所在國或地區交易並由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、可交換公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)。於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)且基金淨資產價值百分之六十以上投資於阿根廷等35個新興市場國家或地區。經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位且基金淨資產價值百分之六十以上投資於阿根廷等35個新興市場國家或地區者。
投資策略
本基金以投資全球新興市場股票為主,基金之投資參考與績效評估指標定為「摩根史坦利新 興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)」。本基金之投資配置,原則上將以前述指標 之各國投資比重為主,正常情形下其餘非屬參考指標組成國占本基金資產比重不會太高,以 5 期在掌握全球新興市場獨特之投資機會的同時,也能適度分散投資新興市場的風險。
投資特色
本基 金之投資參考指標可能因任何市場因素調整或編制公司而改變,屆時亦將配合修改於公開說 明書。本基金之投資區塊包括動力十足的金磚區 ( 巴西、俄羅斯、印度、台灣、香港 )、前景 看好的科技區(台灣、韓國)、潛力無限的能源礦產區(南非、中東)、後起之秀的東歐區(捷克、 匈牙利、波蘭 )、活力充沛的拉丁美洲區 ( 墨西哥、智利、阿根廷 )、積極改造的東南亞區 ( 印 尼、菲律賓、泰國、馬來西亞 )、新興代工區 ( 土耳其 ) 等。運用計量模型,定期進行績效檢 討與風險評估,利用基金追蹤指標 (tracking error) 有效控制基金與市場風險,並透過投資組 合風格之分析 (attribution analysis)、檢視投資組合是否符合當期全球或個別市場的投資主體 與策略 (country analysis, sector analysis, stock analysis, currency analysis, etc.),以追求較 長期而穩定之獲利機會 (better risk & return profile)。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最高3.0%
本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.85% | +8.72% | +10.96% | +11.36% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +5.38% | +5.56% | +6.47% | +6.99% | +8.24% | -11.88% | +22.73% | +32.33% | +102.22% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +4.39% | -18.56% | +0.80% | +12.49% | +20.21% | -16.20% | +30.07% | +15.45% | -14.84% | +3.58% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 15.59000 | 0.1100 | +0.71% |
| 2024/05/15 | 15.48000 | 0.0200 | +0.13% |
| 2024/05/14 | 15.46000 | 0.0200 | +0.13% |
| 2024/05/13 | 15.44000 | 0.1000 | +0.65% |
| 2024/05/10 | 15.34000 | 0.0700 | +0.46% |
| 2024/05/09 | 15.27000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/08 | 15.27000 | -0.0600 | -0.39% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 10.60% | -- | -- | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | 12.28% | 14.95% | 19.19% | 17.41% |
