摩根新興35基金-累積型
15.03
台幣
-0.04 (-0.27%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 15.03 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/05/07 | 15.07 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 15.06 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/05/05 | 14.99 | -0.3800 | -2.47% |
| 2025/05/02 | 15.37 | -0.1600 | -1.03% |
| 2025/04/30 | 15.53 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/04/29 | 15.55 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/04/28 | 15.61 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 15.57 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/04/24 | 15.51 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/04/23 | 15.54 | +0.3400 | +2.24% |
| 2025/04/22 | 15.2 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/04/17 | 15.15 | +0.1600 | +1.07% |
| 2025/04/16 | 14.99 | -0.1500 | -0.99% |
| 2025/04/15 | 15.14 | +0.1500 | +1.00% |
| 2025/04/14 | 14.99 | +0.1200 | +0.81% |
| 2025/04/11 | 14.87 | +0.1300 | +0.88% |
| 2025/04/10 | 14.74 | +0.3600 | +2.50% |
| 2025/04/09 | 14.38 | -0.0900 | -0.62% |
| 2025/04/08 | 14.47 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/04/07 | 14.49 | -1.5800 | -9.83% |
| 2025/04/02 | 16.07 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/04/01 | 16.11 | +0.1500 | +0.94% |
| 2025/03/31 | 15.96 | -0.2500 | -1.54% |
| 2025/03/28 | 16.21 | -0.1600 | -0.98% |
| 2025/03/27 | 16.37 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 16.39 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/03/25 | 16.37 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/03/24 | 16.41 | +0.1000 | +0.61% |
| 2025/03/21 | 16.31 | -0.1400 | -0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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