摩根新興35基金-累積型
15.17
台幣
-0.08 (-0.52%)
最新淨值(2024/12/19)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 99.42% |
| 國外亞洲不含日本 | 51.09% |
| 台灣 | 17.12% |
| 上市半導體業 | 11.93% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 1.62% |
| 上市電子零組件業 | 1.17% |
| 上市通信網路業 | 0.74% |
| 上櫃半導體業 | 0.64% |
| 上市其他電子業 | 0.56% |
| 上市金融保險 | 0.46% |
| 國外新興拉丁美洲 | 8.23% |
| 國外其它 | 7.01% |
| 國外存託憑證北美 | 5.61% |
| 國外大陸有價證券 | 3.94% |
| 國外存託憑證已開發歐洲 | 3.31% |
| 國外新興歐洲 | 1.82% |
| 國外已開發歐洲 | 0.89% |
| 國外存託憑證新興拉丁美洲 | 0.40% |
| 存款 | 1.68% |
| 活期存款 | 1.68% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.56% |
| TENCENT HLDGS LTD | 6.29% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR (1/2 VOT) | 3.46% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.53% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS | 1.80% |
| INFOSYS LTD ADR | 1.66% |
| SK HYNIX INC | 1.59% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1.56% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK | 1.53% |
| ICICI BANK LTD | 1.53% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.55% |
| TENCENT HLDGS LTD | 6.44% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR (1/2 VOT) | 4.57% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.79% |
| SK HYNIX INC | 1.98% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS | 1.75% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1.65% |
| INFOSYS LTD ADR | 1.53% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK | 1.51% |
| ICICI BANK LTD | 1.39% |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 1.34% |
| HDFC BANK LIMITED | 1.31% |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS | 1.27% |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 1.15% |
| PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H' | 1.11% |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK | 1.10% |
| NETEASE INC | 1.10% |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 1.08% |
| HANA FINANCIAL HOLDINGS | 1.08% |
| AL RAJHI BANK | 1.06% |
| MIDEA GROUP CO LTD SZHK | 1.02% |
| ITC LTD | 1.02% |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD CC | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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