淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.88億 | 台幣 | 28.7900 | -0.64 | -2.17% | -10.53% | -1.87% | 本頁基金 |
| T月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣16.81億 | 台幣 | 19.3100 | -0.43 | -2.18% | -10.94% | -2.35% | 看詳情 |
| N累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.38億 | 台幣 | 23.1400 | -0.51 | -2.16% | -10.52% | -1.87% | 看詳情 |
| N月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣6.18億 | 台幣 | 23.6700 | -0.53 | -2.19% | -10.99% | -2.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣69.25億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -7.64% | -6.80% | 1/5 | 100% |
| 3個月 | -9.92% | -8.12% | 1/5 | 100% |
| 6個月 | -4.16% | -3.79% | 1/5 | 100% |
| 1年 | -1.87% | +11.31% | 2/5 | 60% |
| 3年 | +94.26% | +58.20% | 1/5 | 100% |
| 5年 | +207.91% | -- | 1/5 | 100% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -10.53% | -8.12% | 2/5 | 60% |
| 2024年 | +33.75% | +46.50% | 1/5 | 100% |
| 2023年 | +88.12% | +43.92% | 1/5 | 100% |
| 2022年 | -13.46% | -25.09% | 3/5 | 40% |
| 2021年 | +19.39% | +28.47% | 2/5 | 60% |
| 2020年 | +16.79% | -- | 3/5 | 40% |
| 2019年 | +14.35% | -- | 1/5 | 100% |
| 2018年 | -5.89% | -- | 2/5 | 60% |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +10.5億 | 4/5 | 20% | -9.1億 | 4/5 | 20% | +1.4億 | 4/5 | 20% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +26.9億 | 4/5 | 20% | -31.2億 | 4/5 | 20% | -4.3億 | 5/5 | -- |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +49.7億 | 4/5 | 20% | -51.8億 | 4/5 | 20% | -2.2億 | 5/5 | -- |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +156.6億 | 4/5 | 20% | -119.3億 | 4/5 | 20% | +37.3億 | 4/5 | 20% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.98% | 17.54% |
| 3年 | 23.90% | 23.34% |
| 5年 | 19.59% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 92.62% | 62.88% | 29.78% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 569.15% | 331.91% | 745.68% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 569.15% | 331.91% | 745.68% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 66.34% | 185.05% | 532.48% |
| 同類中排名(低到高) | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 4.76% | 5.45% | 4.42% | 3.03% | 3.14% | 3.18% | 3.25% | 1.11% |
| 經理費率(每年) | 1.8% | |||||||
| 保管費率(每年) | 0.2% | |||||||
| 同類基金平均 | 4.28% | 4.90% | 4.21% | 3.47% | 2.69% | 3.18% | 3.25% | 1.11% |
| 同類基金最高 | 4.76% | 5.45% | 4.42% | 5.23% | 3.14% | 3.18% | 3.25% | 1.11% |
| 同類基金最低 | 2.36% | 2.69% | 3.37% | 3.03% | 0.88% | 3.18% | 3.25% | 1.11% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣)
- ISIN CodeTW000T5001A0
- 境內境外境內
- 成立日期2017/09/13
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣5G先進通訊類股
- 此級別基金規模台幣38.88億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣69.25億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人黃煜
- 管理公司A0050-路博邁證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行永豐商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國境內
投資標的
本基金主要投資於中華民國境內之國內有價證券,包括上市、上櫃股票(含承銷股票)、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、存託憑證、基金受益憑證(含ETF、商品ETF、槓桿型ETF及反向型ETF)、政府債券、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、認股權憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。
投資特色
1) 掌握前瞻性新科技的成長趨勢 全球在科技進步下,新科技如人工智慧、機器學習、物聯網、 智能車、虛擬實境、元宇宙等發展方興未艾,龐大應用需求背 後隱藏的商機無限。此等新科技的成功關鍵,仰賴於更低延遲、高速度與多連接的下一代移動通訊技術。因此,5G 不僅 成為前瞻性新科技的發展基礎,更是各國政府極力推廣的重要 基礎建設。台灣不論是在半導體供應鏈、5G 手機或是移動與 衛星通訊基礎建設等,皆與各國密切合作積極發展。本基金提 供投資人布局台股新科技關鍵企業,追求長期資本增值的成長 趨勢。 2) 以 5G 為核心,涵蓋多元產業發展機會 本基金的投資範圍涵蓋任何與 5G 投資趨勢相關,並具備高度 成長動能的標的,包括致力於下一代移動與衛星通訊技術發 展、網路基礎建設及物聯網發展需求、能夠參與未來移動通訊 與元宇宙商機並從中受惠的公司,以及未來伴隨科技及技術創 新而產生的新興企業等。本基金投資並不局限於特定產業分 類,以期全面掌握 5G 趨勢發展下的多元成長投資機會,為投 資人尋求提升潛在獲利回報。 3) 運用集團資源,以全球供應鏈視野主動操作 路博邁集團致力於投資創新,陸續推出前瞻性主題投資產品, 並成為全球率先發行 5G 股票基金的資產管理公司。本基金整 合集團研究資源,以全球供應鏈角度進行主題式深度研究,主 動挖掘具競爭優勢的台灣關鍵企業並靈活調整,為投資人創造 更多超額報酬的可能。 4) 融入 ESG 投資,讓趨勢成長更穩健 藉由投資流程有系統地分析投資標的之 ESG 風險與投資機 會,融入永續發展的投資理念,降低單一個股投資風險。以期 為投資人打造結合 ESG 投資之下,長期穩健成長的投資趨勢。
基本投資方針及範圍
(1) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資 利得及維持收益之安定為目標。(2) 經理公司應以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之有 價證券。並依下列規範進行投資: 1) 本基金主要投資於中華民國境內之國內有價證券,包括上市、 上櫃股票(含承銷股票)、經臺灣證券交易所股份有限公司或 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃 股票、存託憑證、基金受益憑證(含 ETF、商品 ETF、槓桿型 ETF 及反向型 ETF)、政府債券、公司債(含無擔保公司債、 次順位公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、 承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、認股權 憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑 證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證 券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受 益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募 集發行之國際金融組組織債券。 2) 原則上,本基金於成立三個月後,投資於上市或上櫃股票(含承 銷股票)、興櫃股票及存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值 之百分之七十(含);投資於 5G 相關產業之股票總金額,不 低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);前述所謂「5G 相關 產業」之股票,係因應下一代移動通訊技術與基礎建設及物聯 網發展需求,能夠參與未來移動通訊技術發展的相關產業,包 括(1)網路及數據設備(通信網路、半導體、電機機械與電器電 纜等產業)、(2) 物聯網裝置與元件(如半導體、電子零組件、電 腦及周邊設備、光電與其他電子等產業)、(3)應用服務供應商(如 通信網路、資訊服務、電子通路、貿易百貨及電子商務等產業)、 以及(4)未來伴隨科技及技術創新而產生與移動通訊及物聯網 應用相關的新興產業所發行之股票。 3) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保 基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情 形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證 券櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: i) 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 百分之十以上(含本數)。 ii) 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅 達百分之二十以上(含本數)。 4) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調 整,以符合第二款之比例限制。5) 經理公司得為避險需要或增加投資效率之目的,運用本基金資 產從事衍生自股票及股價指數之期貨、選擇權及期貨選擇權 等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事 業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事 項」及金管會之其他相關規定。
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