投資目標
投資地區
中華民國境內
投資標的
本基金主要投資於中華民國境內之國內有價證券,包括上市、上櫃股票(含承銷股票)、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、存託憑證、基金受益憑證(含ETF、商品ETF、槓桿型ETF及反向型ETF)、政府債券、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、認股權憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。
投資策略
1) 聚焦 5G 發展趨勢,布局台灣 5G 關鍵企業 5G,下一代移動通訊技術將帶來高速網路,並在未來環境及社會中 加速推動各種創新技術發展及進步。而台灣一向在全球科技供應鏈 中扮演重要角色,許多台灣科技大廠掌握 5G 關鍵技術優勢,成為 各國 5G 創新科技發展的絕佳合作夥伴。 本基金致力於尋找 5G 趨勢中具長期增長潛力的台灣優質企業,以 中華民國境內之上市上櫃股票為基礎,篩選出能夠參與未來移動與 衛星通訊、元宇宙商機並從中受惠、在相關技術中具長期領導性優 勢、財務數據穩健及未來獲利展望佳的台灣 5G 領航要角。 2) 整合集團研究資源,主題式投資跳脫產業限制 路博邁集團深耕主題式投資多年,陸續推出前瞻性主題投資產品, 並成為全球率先發行 5G 股票基金的資產管理公司。本基金整合路 博邁集團全球股票團隊的研究資源與豐富經驗,透過主題式趨勢投 資架構,針對全球供應鏈進行全面性的分析,以挖掘受惠移動、衛 星通訊與元宇宙趨勢發展,並具備高度成長動能的台灣 5G 關鍵企 業。 3) 結合 ESG 的嚴謹投資流程 本基金採用與集團一致的選股哲學,將 ESG 環境、社會與治理因 子融入投資流程。此外,路博邁集團亦設有專責的 ESG 團隊,運 用專業協助投資團隊落實 ESG。
投資特色
1) 掌握前瞻性新科技的成長趨勢 全球在科技進步下,新科技如人工智慧、機器學習、物聯網、 智能車、虛擬實境、元宇宙等發展方興未艾,龐大應用需求背 後隱藏的商機無限。此等新科技的成功關鍵,仰賴於更低延遲、高速度與多連接的下一代移動通訊技術。因此,5G 不僅 成為前瞻性新科技的發展基礎,更是各國政府極力推廣的重要 基礎建設。台灣不論是在半導體供應鏈、5G 手機或是移動與 衛星通訊基礎建設等,皆與各國密切合作積極發展。本基金提 供投資人布局台股新科技關鍵企業,追求長期資本增值的成長 趨勢。 2) 以 5G 為核心,涵蓋多元產業發展機會 本基金的投資範圍涵蓋任何與 5G 投資趨勢相關,並具備高度 成長動能的標的,包括致力於下一代移動與衛星通訊技術發 展、網路基礎建設及物聯網發展需求、能夠參與未來移動通訊 與元宇宙商機並從中受惠的公司,以及未來伴隨科技及技術創 新而產生的新興企業等。本基金投資並不局限於特定產業分 類,以期全面掌握 5G 趨勢發展下的多元成長投資機會,為投 資人尋求提升潛在獲利回報。 3) 運用集團資源,以全球供應鏈視野主動操作 路博邁集團致力於投資創新,陸續推出前瞻性主題投資產品, 並成為全球率先發行 5G 股票基金的資產管理公司。本基金整 合集團研究資源,以全球供應鏈角度進行主題式深度研究,主 動挖掘具競爭優勢的台灣關鍵企業並靈活調整,為投資人創造 更多超額報酬的可能。 4) 融入 ESG 投資,讓趨勢成長更穩健 藉由投資流程有系統地分析投資標的之 ESG 風險與投資機 會,融入永續發展的投資理念,降低單一個股投資風險。以期 為投資人打造結合 ESG 投資之下,長期穩健成長的投資趨勢。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
1.申購時給付:(適用於T類型及I類型)現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之五,實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整。2.買回時給付,即遞延手續費:(適用於N類型)按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數 :(1)持有期間一年(含)以下者:3%。(2)持有期間超過一年而在二年(含)以下者:2%。(3)持有期間超過二年而在三年(含)以下者:1%。(4)持有期間超過三年者:0%。
本基金之每受益權單位買回手續費及短線交易費最高不超過發行價格之2%(受益人持有基金未超過十四日者,應支付買回價金百分之零點零二之買回費用)
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.21% | +5.98% | +27.44% | +22.17% | +80.06% | +118.20% | +206.71% | -- | -- |
| 台灣5G先進通訊類股ETF (00881) | +8.25% | +16.14% | +23.21% | +18.43% | +41.75% | +29.47% | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +85.65% | -13.29% | +18.33% | +16.24% | +15.34% | -6.27% | -- | -- | -- | -- |
| 台灣5G先進通訊類股ETF (00881) | +35.48% | -28.57% | +21.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 29.26000 | -0.0800 | -0.27% |
| 2024/05/16 | 29.34000 | 0.5700 | +1.98% |
| 2024/05/15 | 28.77000 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/05/14 | 28.78000 | 0.5600 | +1.98% |
| 2024/05/13 | 28.22000 | -0.0400 | -0.14% |
| 2024/05/10 | 28.26000 | 0.0200 | +0.07% |
| 2024/05/09 | 28.24000 | -0.1400 | -0.49% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 21.45% | 23.60% | 19.75% | -- |
| 台灣5G先進通訊類股ETF (00881) | 19.77% | 23.00% | -- | -- |
