路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣)
27.83
台幣
+0.63 (2.32%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G+ 通訊指數
參考ETF
台灣5G先進通訊類股ETF (00881)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.88億 | 台幣 | 27.8300 | +0.63 | +2.32% | -13.52% | -5.92% | 本頁基金 |
| T月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣16.81億 | 台幣 | 18.5600 | +0.32 | +1.75% | -14.40% | -6.90% | 看詳情 |
| N累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.38億 | 台幣 | 22.3700 | +0.51 | +2.33% | -13.50% | -5.93% | 看詳情 |
| N月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣6.18億 | 台幣 | 22.7500 | +0.39 | +1.74% | -14.45% | -6.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣69.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 27.83 | +0.6300 | +2.32% |
| 2025/03/31 | 27.2 | -1.5900 | -5.52% |
| 2025/03/28 | 28.79 | -0.6400 | -2.17% |
| 2025/03/27 | 29.43 | -0.4000 | -1.34% |
| 2025/03/26 | 29.83 | +0.2000 | +0.67% |
| 2025/03/25 | 29.63 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/03/24 | 29.64 | -0.3100 | -1.04% |
| 2025/03/21 | 29.95 | -0.1800 | -0.60% |
| 2025/03/20 | 30.13 | +0.4200 | +1.41% |
| 2025/03/19 | 29.71 | -0.3400 | -1.13% |
| 2025/03/18 | 30.05 | +0.3200 | +1.08% |
| 2025/03/17 | 29.73 | -0.0700 | -0.23% |
| 2025/03/14 | 29.8 | +0.5200 | +1.78% |
| 2025/03/13 | 29.28 | -0.1900 | -0.64% |
| 2025/03/12 | 29.47 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/03/11 | 29.52 | -0.4400 | -1.47% |
| 2025/03/10 | 29.96 | -0.3700 | -1.22% |
| 2025/03/07 | 30.33 | -0.4100 | -1.33% |
| 2025/03/06 | 30.74 | -0.1700 | -0.55% |
| 2025/03/05 | 30.91 | +0.3100 | +1.01% |
| 2025/03/04 | 30.6 | +0.1500 | +0.49% |
| 2025/03/03 | 30.45 | -0.7200 | -2.31% |
| 2025/02/27 | 31.17 | -0.3900 | -1.24% |
| 2025/02/26 | 31.56 | -0.1600 | -0.50% |
| 2025/02/25 | 31.72 | -0.3200 | -1.00% |
| 2025/02/24 | 32.04 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/02/21 | 32.03 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/02/20 | 31.98 | -0.3200 | -0.99% |
| 2025/02/19 | 32.3 | -0.1900 | -0.58% |
| 2025/02/18 | 32.49 | +0.2100 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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