路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣)
52.46
台幣
+1.18 (2.30%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G+ 通訊指數
參考ETF
台灣5G先進通訊類股ETF (00881)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.3億 | 台幣 | 52.4600 | +1.18 | +2.30% | +2.76% | +63.84% | 本頁基金 |
| T月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣22.86億 | 台幣 | 33.4000 | +0.75 | +2.30% | +1.27% | +60.90% | 看詳情 |
| N月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣8.86億 | 台幣 | 40.8300 | +0.92 | +2.31% | +1.24% | +60.81% | 看詳情 |
| N累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.25億 | 台幣 | 42.1600 | +0.95 | +2.31% | +2.75% | +63.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣97.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 52.46 | +1.1800 | +2.30% |
| 2026/01/05 | 51.28 | +0.4200 | +0.83% |
| 2026/01/02 | 50.86 | -0.1900 | -0.37% |
| 2025/12/31 | 51.05 | +0.4600 | +0.91% |
| 2025/12/30 | 50.59 | +0.4600 | +0.92% |
| 2025/12/29 | 50.13 | -0.1400 | -0.28% |
| 2025/12/26 | 50.27 | +0.9200 | +1.86% |
| 2025/12/24 | 49.35 | +0.6000 | +1.23% |
| 2025/12/23 | 48.75 | +0.3700 | +0.76% |
| 2025/12/22 | 48.38 | +0.7400 | +1.55% |
| 2025/12/19 | 47.64 | +0.9100 | +1.95% |
| 2025/12/18 | 46.73 | -0.3800 | -0.81% |
| 2025/12/17 | 47.11 | -0.5500 | -1.15% |
| 2025/12/16 | 47.66 | -1.4000 | -2.85% |
| 2025/12/15 | 49.06 | -0.5000 | -1.01% |
| 2025/12/12 | 49.56 | +0.8400 | +1.72% |
| 2025/12/11 | 48.72 | -0.2100 | -0.43% |
| 2025/12/10 | 48.93 | +0.5400 | +1.12% |
| 2025/12/09 | 48.39 | +0.0700 | +0.14% |
| 2025/12/08 | 48.32 | +0.2400 | +0.50% |
| 2025/12/05 | 48.08 | +0.9700 | +2.06% |
| 2025/12/04 | 47.11 | -0.6200 | -1.30% |
| 2025/12/03 | 47.73 | +0.3400 | +0.72% |
| 2025/12/02 | 47.39 | -0.0900 | -0.19% |
| 2025/12/01 | 47.48 | -1.1100 | -2.28% |
| 2025/11/28 | 48.59 | +1.1500 | +2.42% |
| 2025/11/27 | 47.44 | +0.6800 | +1.45% |
| 2025/11/26 | 46.76 | +0.1600 | +0.34% |
| 2025/11/25 | 46.6 | +1.1400 | +2.51% |
| 2025/11/24 | 45.46 | +0.8400 | +1.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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