路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣)
28.63
台幣
+0.20 (0.70%)
最新淨值(2025/05/16)
參考指標
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G+ 通訊指數
參考ETF
台灣5G先進通訊類股ETF (00881)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.28億 | 台幣 | 28.6300 | +0.20 | +0.70% | -11.03% | -2.15% | 本頁基金 |
| T月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣16億 | 台幣 | 18.9900 | +0.14 | +0.74% | -11.51% | -2.71% | 看詳情 |
| N累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.39億 | 台幣 | 23.0100 | +0.16 | +0.70% | -11.02% | -2.17% | 看詳情 |
| N月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣5.78億 | 台幣 | 23.2600 | +0.17 | +0.74% | -11.58% | -2.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣66.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/16 | 28.63 | +0.2000 | +0.70% |
| 2025/05/15 | 28.43 | -0.0800 | -0.28% |
| 2025/05/14 | 28.51 | +0.7500 | +2.70% |
| 2025/05/13 | 27.76 | +0.2100 | +0.76% |
| 2025/05/12 | 27.55 | +0.1800 | +0.66% |
| 2025/05/09 | 27.37 | +0.4100 | +1.52% |
| 2025/05/08 | 26.96 | +0.3800 | +1.43% |
| 2025/05/07 | 26.58 | -0.2200 | -0.82% |
| 2025/05/06 | 26.8 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 26.84 | -0.2000 | -0.74% |
| 2025/05/02 | 27.04 | +0.7500 | +2.85% |
| 2025/04/30 | 26.29 | -0.3400 | -1.28% |
| 2025/04/29 | 26.63 | +0.3800 | +1.45% |
| 2025/04/28 | 26.25 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/04/25 | 26.31 | +0.8100 | +3.18% |
| 2025/04/24 | 25.5 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/23 | 25.51 | +1.3300 | +5.50% |
| 2025/04/22 | 24.18 | -0.5200 | -2.11% |
| 2025/04/21 | 24.7 | -0.5000 | -1.98% |
| 2025/04/18 | 25.2 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/04/17 | 25.15 | +0.1200 | +0.48% |
| 2025/04/16 | 25.03 | -0.5900 | -2.30% |
| 2025/04/15 | 25.62 | +0.5500 | +2.19% |
| 2025/04/14 | 25.07 | +0.6400 | +2.62% |
| 2025/04/11 | 24.43 | +0.4800 | +2.00% |
| 2025/04/10 | 23.95 | +1.9000 | +8.62% |
| 2025/04/09 | 22.05 | -1.6400 | -6.92% |
| 2025/04/08 | 23.69 | -1.6700 | -6.59% |
| 2025/04/07 | 25.36 | -2.6200 | -9.36% |
| 2025/04/02 | 27.98 | +0.1500 | +0.54% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
