路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣)
32.34
台幣
-0.14 (-0.43%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G+ 通訊指數
參考ETF
台灣5G先進通訊類股ETF (00881)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.85億 | 台幣 | 32.3400 | -0.14 | -0.43% | +0.50% | +0.37% | 本頁基金 |
| T月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣15.77億 | 台幣 | 21.2900 | -0.09 | -0.42% | -0.79% | -0.93% | 看詳情 |
| N累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.98億 | 台幣 | 26.0000 | -0.10 | -0.38% | +0.54% | +0.42% | 看詳情 |
| N月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣5.65億 | 台幣 | 26.0600 | -0.11 | -0.42% | -0.93% | -1.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣72.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 32.34 | -0.1400 | -0.43% |
| 2025/07/10 | 32.48 | +0.3400 | +1.06% |
| 2025/07/09 | 32.14 | +0.6300 | +2.00% |
| 2025/07/08 | 31.51 | +0.3300 | +1.06% |
| 2025/07/07 | 31.18 | -0.5200 | -1.64% |
| 2025/07/04 | 31.7 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/07/03 | 31.71 | +0.3000 | +0.96% |
| 2025/07/02 | 31.41 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/07/01 | 31.48 | +0.3300 | +1.06% |
| 2025/06/30 | 31.15 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/06/27 | 31.11 | +0.1400 | +0.45% |
| 2025/06/26 | 30.97 | -0.1900 | -0.61% |
| 2025/06/25 | 31.16 | +0.4100 | +1.33% |
| 2025/06/24 | 30.75 | +0.5500 | +1.82% |
| 2025/06/23 | 30.2 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/06/20 | 30.23 | -0.1400 | -0.46% |
| 2025/06/19 | 30.37 | -0.2100 | -0.69% |
| 2025/06/18 | 30.58 | +0.3200 | +1.06% |
| 2025/06/17 | 30.26 | +0.2100 | +0.70% |
| 2025/06/16 | 30.05 | +0.0900 | +0.30% |
| 2025/06/13 | 29.96 | -0.0800 | -0.27% |
| 2025/06/12 | 30.04 | -0.0900 | -0.30% |
| 2025/06/11 | 30.13 | +0.3100 | +1.04% |
| 2025/06/10 | 29.82 | +0.8400 | +2.90% |
| 2025/06/09 | 28.98 | +0.1600 | +0.56% |
| 2025/06/06 | 28.82 | -0.2200 | -0.76% |
| 2025/06/05 | 29.04 | +0.2600 | +0.90% |
| 2025/06/04 | 28.78 | +0.5200 | +1.84% |
| 2025/06/03 | 28.26 | +0.3100 | +1.11% |
| 2025/06/02 | 27.95 | -0.5700 | -2.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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