路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣)
27.83
台幣
+0.63 (2.32%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G+ 通訊指數
參考ETF
台灣5G先進通訊類股ETF (00881)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.88億 | 台幣 | 27.8300 | +0.63 | +2.32% | -13.52% | -5.92% | 本頁基金 |
| T月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣16.81億 | 台幣 | 18.5600 | +0.32 | +1.75% | -14.40% | -6.90% | 看詳情 |
| N累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.38億 | 台幣 | 22.3700 | +0.51 | +2.33% | -13.50% | -5.93% | 看詳情 |
| N月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣6.18億 | 台幣 | 22.7500 | +0.39 | +1.74% | -14.45% | -6.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣69.25億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G+ 通訊指數
參考ETF：台灣5G先進通訊類股ETF (00881)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -10.72% | -8.48% | 2/5 | 60% |
| 3個月 | -13.52% | -9.78% | 2/5 | 60% |
| 6個月 | -6.64% | -2.87% | 2/5 | 60% |
| 1年 | -5.92% | +9.96% | 1/5 | 100% |
| 3年 | +87.91% | +57.59% | 1/5 | 100% |
| 5年 | +195.12% | -- | 1/5 | 100% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G+ 通訊指數
參考ETF：台灣5G先進通訊類股ETF (00881)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -13.52% | -9.78% | 2/5 | 60% |
| 2024年 | +33.75% | +46.50% | 1/5 | 100% |
| 2023年 | +88.12% | +43.92% | 1/5 | 100% |
| 2022年 | -13.46% | -25.09% | 3/5 | 40% |
| 2021年 | +19.39% | +28.47% | 2/5 | 60% |
| 2020年 | +16.79% | -- | 3/5 | 40% |
| 2019年 | +14.35% | -- | 1/5 | 100% |
| 2018年 | -5.89% | -- | 2/5 | 60% |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣5G先進通訊類股ETF (00881)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-25.47%
(高點14.88 ➔ 低點11.09)
2022/03/23~2022/07/06
2022/03高點
2022/07低點
4個月下跌
2023/02回原高點
8個月回本
台灣5G先進通訊類股ETF (00881)
最大跌幅-26.60%
(高點14.11 ➔ 低點10.36)
2022/03/25~2022/10/25
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-15.97%
(高點10.33 ➔ 低點8.68)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-11.17%
(高點10.21 ➔ 低點9.07)
2018/08/08~2018/10/30
2018/08高點
2018/10低點
3個月下跌
2019/10回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣5G先進通訊類股ETF (00881)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.98% | 17.54% |
| 3年 | 23.90% | 23.34% |
| 5年 | 19.59% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
