淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.44億 | 人民幣 | 2.9173 | -0.00 | -0.07% | +0.25% | +0.81% | 本頁基金 |
| A類型(新臺幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,910萬 | 台幣 | 10.9578 | -0.02 | -0.17% | -0.02% | +2.19% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 配息 | 台幣517萬 | 台幣 | 7.6269 | -0.01 | -0.17% | -0.69% | +1.21% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 配息 | 台幣61.32萬 | 人民幣 | 2.1098 | -0.00 | -0.09% | -0.48% | +0.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.1億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.25% | -0.05% | 1/4 | 100% |
| 3個月 | -0.77% | +1.48% | 2/4 | 50% |
| 6個月 | -0.43% | +0.00% | 1/4 | 100% |
| 1年 | +0.81% | +5.82% | 3/4 | 25% |
| 3年 | -0.71% | +8.82% | 2/4 | 50% |
| 5年 | +3.16% | -3.36% | 1/4 | 100% |
| 10年 | +32.62% | -- | 1/4 | 100% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.25% | -0.86% | 1/4 | 100% |
| 2024年 | +0.21% | +7.64% | 4/4 | -- |
| 2023年 | +2.81% | +0.94% | 2/4 | 50% |
| 2022年 | -4.08% | -0.19% | 3/4 | 25% |
| 2021年 | +2.08% | -5.75% | 1/4 | 100% |
| 2020年 | +2.58% | -4.03% | 1/4 | 100% |
| 2019年 | +7.96% | -- | 1/4 | 100% |
| 2018年 | +3.00% | -- | 2/4 | 50% |
| 2017年 | +3.34% | -- | 1/4 | 100% |
| 2016年 | +7.92% | -- | 1/4 | 100% |
| 2015年 | +2.47% | -- | 1/4 | 100% |
| 2014年 | +1.46% | -- | 1/4 | 100% |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +100.0萬 | 4/4 | -- | -4900.0萬 | 4/4 | -- | -4800.0萬 | 4/4 | -- |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +600.0萬 | 4/4 | -- | -7800.0萬 | 4/4 | -- | -7200.0萬 | 4/4 | -- |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +800.0萬 | 4/4 | -- | -1.1億 | 4/4 | -- | -1.0億 | 4/4 | -- |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +1357.3萬 | 4/4 | -- | -1.5億 | 4/4 | -- | -1.4億 | 4/4 | -- |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.33% | 4.26% |
| 3年 | 2.89% | 4.18% |
| 5年 | 3.67% | 4.40% |
| 10年 | 3.09% | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
HKAA 2.93 06/05/34 | 4.66% |
JMHLDS 2 1/2 04/09/31 | 3.92% |
CKHH 4 7/8 04/21/33 | 3.70% |
ICBCIL 1 3/4 08/25/25 | 3.61% |
CHITRA 2.95 03/01/27 | 3.57% |
FRESHK 6 5/8 04/16/27 | 3.49% |
CITLTD 2.85 02/25/30 | 3.35% |
LENOVO 3.421 11/02/30 | 3.32% |
MEITUA 3.05 10/28/30 | 3.26% |
SHPORT 2 3/8 07/13/30 | 3.26% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.19% | 1.18% | 1.18% | 1.19% | 1.26% | 1.20% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.20% | 1.18% | 1.18% | 1.19% | 0.17% |
| 經理費率(每年) | 1.00% | |||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.17% | |||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.19% | 1.18% | 1.18% | 1.19% | 1.26% | 1.20% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.20% | 1.18% | 1.18% | 1.19% | 0.17% |
| 同類基金最高 | 1.19% | 1.18% | 1.18% | 1.19% | 1.26% | 1.20% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.20% | 1.18% | 1.18% | 1.19% | 0.17% |
| 同類基金最低 | 1.19% | 1.18% | 1.18% | 1.19% | 1.26% | 1.20% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.20% | 1.18% | 1.18% | 1.19% | 0.17% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
- ISIN CodeTW000T2730C3
- 境內境外境內
- 成立日期2011/11/09
- 基金類型債券型
- 基金組別中國投資級公司債
- 此級別基金規模台幣1.44億 (2024/12/31)
- 基金總規模台幣7.1億 (2024/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳培倫
- 管理公司A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台新國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
本基金投資於中華民國境內及外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券)
投資特色
1. 參與中國政府推動離岸債券市場業務發展之契機:本基金著眼於中國經濟體之成長 潛力,而投資於由中國大陸地區及香港政府或企業為發行者之債券市場,除主要鎖 定於投資於中國大陸地區、香港之政府或企業所保證或發行而於中國大陸地區以外 發行或交易之債券外,其餘資產亦將配置於與中國市場密切往來之企業所保證或發 行之債券,所謂「與中國市場密切往來之企業」,係主要營收來自於中國大陸地區 之企業或於中國境內進行投資或與中國企業有密切交易行為之企業,藉由對於此等 企業所保證或發行之債券進行投資,參與日臻成熟與高經濟成長的離岸債券市場投 資機會。 2. 靈活且具彈性的貨幣配置之投資策略,兼具流動性並掌握貨幣升值的優勢:本基金 主要投資標的包括具有較高流動性的美元計價債券,以及投資於當地貨幣計價之標 的,以享受當地貨幣長期升值潛力;藉由基金靈活且具彈性的配置方式,以期在不 同的投資環境中,嚴控風險同時創造報酬。 3. 掌握中國高經濟成長率與債信調升的機會:中國債市投資優勢如下:(1)中國債券 利差飆高,已過度反應債信違約疑慮,未來有跌深反彈行情可期。(2)中國經濟成 長率優於全球其他地區,全球資金仍將返回大中華地區尋找投資機會。(3)國際股 市震盪加劇,投資中國離岸債券除有信用評等調升的資本利得機會外,同時也可享 有較高的債券殖利率,有較高的債息收入,可適時發揮防禦性功能。4. 主要投資於投資等級債券,基金波動風險相對較低:本基金主要投資於信用評等BBB 級以上之中國離岸投資等級債券,因投資等級債券相對於非投資級債券,具有較高 流動性、較高償債能力以及較低違約率之特性,其投資風險亦相對較低。 5. 本基金包含 A 類型新臺幣計價受益憑證、B 類型新臺幣計價受益憑證、A 類型人民 幣計價受益憑證及 B 類型人民幣計價受益憑證,可供投資人靈活選擇與運用:投資 人可依自身需求擇一投資,或分别配置不同比例之 A 類型新臺幣計價受益憑證、B 類型新臺幣計價受益憑證、A 類型人民幣計價受益憑證及 B 類型人民幣計價受益憑 證。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定 為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券,並依下 列規範進行投資: (一)、 本基金投資於中華民國之有價證券為:中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔 保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、債 券型證券投資信託基金受益憑證、依金融資產證券化條例公開募集之受益證券或資 產基礎證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依不動產證 券化條例募集之不動產資產信託受益證券。 (二)、 本基金投資於外國有價證券為: 1. 由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債(含次順位公司 債、無到期日次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券、無到期日次順 位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託 受益證券及具有相當於債券性質之有價證券)。 2. 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易以及經金管會核 准或申報生效得募集及銷售之債券型 (含固定收益型基金)基金受益憑證、基 金股份、投資單位(含反向型ETF(Exchange Traded Fund))及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF(Exchange Traded Fund)。 (三)、 原則上本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應 在一年以上(含)。本基金自成立日起六個月後,投資於非投資等級債券之總金額不 得超過本基金淨資產價值之百分之十(含),除投資於前述非投資等級債券外,本基 金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上;投資於外國有 價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十;投資於由中國或香港之國 家或機構所保證或發行而於中國大陸地區以外發行或交易之債券總金額不得低於 本基金淨資產價值之百分之六十(含);前述「中國或香港之國家或機構所保證或發 行而於中國大陸地區以外發行或交易之債券」,包括:該債券係於中國大陸地區以 外發行或交易而依據Bloomberg資訊系統顯示,該債券所承擔之國家風險(Country of Risk) 為中國或香港者;或該債券係由發行人註冊於中國或香港之(母)公司提 供保證者。 (四)、 第三款所述「非投資等級債券」,係指下列債券,惟債券發生信用評等不一致者, 若任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非屬非投資等級債券。如因有 關法令或相關規定修正前述「高收益債券」之規定時,從其規定: 1. 中央政府債券:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級者; 2. 第1目以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評定等 級或未經信用評等機構評等者。但未經信用評等機構評等之債券且債券保證 人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上 者,不在此限。 3. 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等機 構評定等級或未經信用評等機構評等。 前述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- - 8 – 10_2022Q2_中國離岸債券基金_公開說明書 (五)、 但依經理公司之專業判斷(五)、 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得 不受前述第(三)款投資比例之限制。所謂「特殊情形」係指: 1. 在本基金信託契約終止前一個月;或 2. 本基金投資總金額占本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之單一投資所在 國或地區發生政治性、經濟或社會情勢重大變動(如政變、戰爭、能源危機、 恐怖攻擊等)、法令政策變更或不可抗力情事,有影響該國經濟發展及金融市 場安定之虞等情形; 3. 本基金投資總金額占本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之單一投資所在 國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出者; 4. 本基金投資總金額占本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之單一投資所在 國或地區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者; (六)、 俟前款第2、3、4目所列之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整, 以符合第(三)款之比例限制。 (七)、 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)或買入短期票券或從事債券附買 回交易或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處 理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證 人、承兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符合金管會核准或認 可之信用評等機構評等達一定等級以上。 (八)、 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內 外證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現 貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (九)、 經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構或 國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部 門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區當地一般證券經 紀商。 (十)、 經理公司運用本基金為公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)或金融債券 (含次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交 割。 (十一)、 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍生自利率或債 券指數之期貨或選擇權及利率交換交易等證券相關商品交易,但須符合「證券投 資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」、其他 金管會及中央銀行所訂之相關規定。 (十二)、 經理公司為避險目的得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣與外幣間匯率選擇權及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外 匯、換匯換利及匯率選擇權等)等交易方式,處理本基金資產之匯入匯出,並應符 合中華民國中央銀行及金管會之相關規定,新臺幣與外幣間相關避險成本僅由新 臺幣計價受益權單位負擔。
