宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
3.044
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
富時中國美元投資等 級債指數
參考ETF
中國投資級公司債ETF (00784B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.27億 | 人民幣 | 3.0440 | +0.00 | +0.00% | +4.60% | +4.25% | 本頁基金 |
| A類型(新臺幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,896萬 | 台幣 | 11.5057 | +0.00 | +0.04% | +4.98% | +5.07% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 配息 | 台幣85.75萬 | 人民幣 | 2.1642 | +0.00 | +0.01% | +4.16% | +4.16% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 配息 | 台幣364萬 | 台幣 | 7.7862 | +0.00 | +0.05% | +3.81% | +3.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 3.044 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 3.0439 | +0.0036 | +0.12% |
| 2025/12/15 | 3.0403 | +0.0014 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 3.0389 | -0.0033 | -0.11% |
| 2025/12/11 | 3.0422 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 3.0422 | +0.0054 | +0.18% |
| 2025/12/09 | 3.0368 | -0.0020 | -0.07% |
| 2025/12/08 | 3.0388 | -0.0024 | -0.08% |
| 2025/12/05 | 3.0412 | -0.0028 | -0.09% |
| 2025/12/04 | 3.044 | -0.0036 | -0.12% |
| 2025/12/03 | 3.0476 | +0.0024 | +0.08% |
| 2025/12/02 | 3.0452 | +0.0014 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 3.0438 | -0.0071 | -0.23% |
| 2025/11/28 | 3.0509 | -0.0036 | -0.12% |
| 2025/11/27 | 3.0545 | +0.0012 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 3.0533 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/25 | 3.0534 | +0.0033 | +0.11% |
| 2025/11/24 | 3.0501 | +0.0017 | +0.06% |
| 2025/11/21 | 3.0484 | +0.0011 | +0.04% |
| 2025/11/20 | 3.0473 | +0.0047 | +0.15% |
| 2025/11/19 | 3.0426 | -0.0010 | -0.03% |
| 2025/11/18 | 3.0436 | +0.0006 | +0.02% |
| 2025/11/17 | 3.043 | +0.0007 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 3.0423 | -0.0040 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 3.0463 | -0.0044 | -0.14% |
| 2025/11/12 | 3.0507 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 3.0506 | +0.0044 | +0.14% |
| 2025/11/10 | 3.0462 | -0.0022 | -0.07% |
| 2025/11/07 | 3.0484 | -0.0009 | -0.03% |
| 2025/11/06 | 3.0493 | +0.0070 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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