宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
3.0125
人民幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時中國美元投資等 級債指數
參考ETF
中國投資級公司債ETF (00784B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 人民幣 | 3.0125 | -0.00 | -0.02% | +3.52% | +2.82% | 本頁基金 |
| A類型(新臺幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,164萬 | 台幣 | 10.8737 | +0.02 | +0.18% | -0.79% | -0.79% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 配息 | 台幣333萬 | 台幣 | 7.4167 | +0.01 | +0.16% | -2.28% | -2.46% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 配息 | 台幣61.41萬 | 人民幣 | 2.1560 | -0.00 | -0.03% | +2.73% | +2.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 3.0125 | -0.0005 | -0.02% |
| 2025/07/09 | 3.013 | +0.0066 | +0.22% |
| 2025/07/08 | 3.0064 | -0.0005 | -0.02% |
| 2025/07/07 | 3.0069 | -0.0036 | -0.12% |
| 2025/07/04 | 3.0105 | +0.0034 | +0.11% |
| 2025/07/03 | 3.0071 | -0.0053 | -0.18% |
| 2025/07/02 | 3.0124 | -0.0016 | -0.05% |
| 2025/06/30 | 3.014 | +0.0022 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 3.0118 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 3.0118 | +0.0045 | +0.15% |
| 2025/06/25 | 3.0073 | +0.0023 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 3.005 | +0.0051 | +0.17% |
| 2025/06/23 | 2.9999 | +0.0040 | +0.13% |
| 2025/06/20 | 2.9959 | +0.0005 | +0.02% |
| 2025/06/19 | 2.9954 | +0.0005 | +0.02% |
| 2025/06/18 | 2.9949 | +0.0005 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 2.9944 | +0.0057 | +0.19% |
| 2025/06/16 | 2.9887 | +0.0008 | +0.03% |
| 2025/06/13 | 2.9879 | -0.0044 | -0.15% |
| 2025/06/12 | 2.9923 | +0.0050 | +0.17% |
| 2025/06/11 | 2.9873 | +0.0070 | +0.23% |
| 2025/06/10 | 2.9803 | +0.0024 | +0.08% |
| 2025/06/09 | 2.9779 | +0.0033 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 2.9746 | -0.0078 | -0.26% |
| 2025/06/05 | 2.9824 | -0.0056 | -0.19% |
| 2025/06/04 | 2.988 | +0.0098 | +0.33% |
| 2025/06/03 | 2.9782 | -0.0016 | -0.05% |
| 2025/06/02 | 2.9798 | -0.0024 | -0.08% |
| 2025/05/29 | 2.9822 | +0.0056 | +0.19% |
| 2025/05/28 | 2.9766 | -0.0022 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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