宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
3.0431
人民幣
+0.00 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時中國美元投資等 級債指數
參考ETF
中國投資級公司債ETF (00784B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.24億 | 人民幣 | 3.0431 | +0.00 | +0.08% | +0.02% | +4.28% | 本頁基金 |
| A類型(新臺幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,308萬 | 台幣 | 11.5399 | -0.00 | 0.00% | +0.27% | +5.23% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 配息 | 台幣87.69萬 | 人民幣 | 2.1460 | +0.00 | +0.02% | -0.58% | +3.20% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 配息 | 台幣343萬 | 台幣 | 7.7645 | +0.00 | +0.01% | -0.33% | +3.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 3.0431 | +0.0023 | +0.08% |
| 2026/01/23 | 3.0408 | +0.0020 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 3.0388 | +0.0004 | +0.01% |
| 2026/01/21 | 3.0384 | +0.0028 | +0.09% |
| 2026/01/20 | 3.0356 | -0.0079 | -0.26% |
| 2026/01/19 | 3.0435 | +0.0049 | +0.16% |
| 2026/01/16 | 3.0386 | -0.0044 | -0.14% |
| 2026/01/15 | 3.043 | -0.0035 | -0.11% |
| 2026/01/14 | 3.0465 | +0.0024 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 3.0441 | +0.0021 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 3.042 | -0.0009 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 3.0429 | -0.0002 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 3.0431 | -0.0035 | -0.11% |
| 2026/01/07 | 3.0466 | +0.0019 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 3.0447 | -0.0001 | 0.00% |
| 2026/01/05 | 3.0448 | +0.0030 | +0.10% |
| 2026/01/02 | 3.0418 | -0.0007 | -0.02% |
| 2025/12/31 | 3.0425 | -0.0041 | -0.13% |
| 2025/12/30 | 3.0466 | -0.0008 | -0.03% |
| 2025/12/29 | 3.0474 | +0.0020 | +0.07% |
| 2025/12/26 | 3.0454 | +0.0013 | +0.04% |
| 2025/12/24 | 3.0441 | +0.0029 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 3.0412 | -0.0012 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 3.0424 | -0.0012 | -0.04% |
| 2025/12/19 | 3.0436 | -0.0032 | -0.11% |
| 2025/12/18 | 3.0468 | +0.0028 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 3.044 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 3.0439 | +0.0036 | +0.12% |
| 2025/12/15 | 3.0403 | +0.0014 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 3.0389 | -0.0033 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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