宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
2.9652
人民幣
-0.01 (-0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時中國美元投資等 級債指數
參考ETF
中國投資級公司債ETF (00784B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 93.73% |
| 買賣斷債券 | 93.73% |
| 無擔保公司債主順位 | 48.36% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 34.67% |
| 政府公債 | 5.76% |
| 金融債券主順位 | 4.03% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.91% |
| 存款 | 3.10% |
| 活期存款 | 3.10% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AIRPORT AUTHORITY HK SER EMTN (REG) (REG S) 2.93% 05JUN2034 | 5.14% |
| JMH CO LTD (REG) (REG S) 2.5% 09APR2031 | 4.42% |
| BANK MANDIRI PT SER EMTN 4.900000 % 24MAR2028 | 4.02% |
| ICBCIL FINANCE CO LTD SER EMTN (REG) (REG S) 1.75% 25AUG2025 | 3.95% |
| MTR CORP LTD 3.050000% 20SEP2054 | 3.92% |
| SUNNY EXPRESS (REG) (REG S) 2.95% 01MAR2027 | 3.90% |
| CITIC SER EMTN (REG) (REG S) 2.85% 25FEB2030 | 3.73% |
| SHANGHAI PORT GROUP BV (REG) (REG S) 2.375% 13JUL2030 | 3.65% |
| MEITUAN SER REGS (REG) (REG S) 3.05% 28OCT2030 | 3.64% |
| TENCENT HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 2.39% 03JUN2030 | 3.62% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| HKAA 2.93 06/05/34 | 4.99% |
| JMHLDS 2 1/2 04/09/31 | 4.30% |
| BMRIIJ 4.9 03/24/28 | 3.92% |
| ICBCIL 1 3/4 08/25/25 | 3.86% |
| CHITRA 2.95 03/01/27 | 3.80% |
| MTRC 3.05 09/20/54 | 3.79% |
| CITLTD 2.85 02/25/30 | 3.61% |
| LENOVO 3.421 11/02/30 | 3.58% |
| MEITUA 3.05 10/28/30 | 3.55% |
| SHPORT 2 3/8 07/13/30 | 3.55% |
| TENCNT 2.39 06/03/30 | 3.52% |
| BABA 4 12/06/37 | 3.45% |
| GDHJIN 1 7/8 06/23/25 | 3.39% |
| SWIPRO 3.4 09/03/29 | 3.37% |
| PERTIJ 2.3 02/09/31 | 3.32% |
| XINAOG 2 5/8 09/17/30 | 3.25% |
| CMINLE 1 7/8 08/12/25 | 2.41% |
| FRIDPT 5.315 04/14/32 | 2.39% |
| STOAU 4 1/8 09/14/27 | 2.39% |
| CHGRID 3 1/4 04/07/27 | 2.39% |
| SHINCA 2 1/2 01/27/27 | 2.35% |
| SFHOLD 3 1/8 11/17/31 | 2.23% |
| TAISEM 2 1/4 04/23/31 | 2.14% |
| RILIN 2 7/8 01/12/32 | 2.11% |
| EXIMCH 4.15 06/18/27 | 2.10% |
| HYUELE 2 3/8 01/19/31 | 2.10% |
| LGELEC 5 5/8 04/24/27 | 1.98% |
| FRESHK 6 10/01/28 | 1.94% |
| HNYUZI 5.9 06/20/27 | 1.30% |
| (Perp)CNSHAN 6 1/2 PERP | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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