淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣11.09億 | 台幣 | 8.1543 | -0.02 | -0.30% | -0.32% | +5.61% | 本頁基金 |
| N類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣3,353萬 | 美元 | 7.5164 | -0.03 | -0.41% | -1.22% | +3.50% | 看詳情 |
| B類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7.07億 | 台幣 | 8.1542 | -0.02 | -0.30% | -0.32% | +5.61% | 看詳情 |
| A類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.85億 | 台幣 | 11.6349 | +0.05 | +0.43% | +1.17% | +7.16% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,420萬 | 美元 | 7.5160 | -0.03 | -0.41% | -1.23% | +3.49% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,185萬 | 美元 | 10.8861 | +0.04 | +0.40% | +0.33% | +5.17% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7,797萬 | 人民幣 | 7.1180 | -0.02 | -0.32% | -1.51% | +1.78% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣763萬 | 美元 | 10.8854 | +0.04 | +0.40% | +0.42% | +5.17% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣8,862萬 | 南非幣 | 7.3858 | -0.05 | -0.65% | -1.68% | +3.86% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣707萬 | 澳幣 | 7.5522 | -0.03 | -0.35% | -1.21% | +3.23% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,207萬 | 人民幣 | 7.1176 | -0.02 | -0.32% | -1.38% | +1.77% | 看詳情 |
| N9類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,951萬 | 台幣 | 11.6348 | +0.05 | +0.43% | +1.17% | +7.16% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,673萬 | 人民幣 | 10.7323 | +0.04 | +0.41% | +0.02% | +3.17% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣331萬 | 澳幣 | 7.5515 | -0.03 | -0.36% | -1.22% | +3.22% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,399萬 | 人民幣 | 10.7321 | +0.04 | +0.41% | +0.02% | +3.17% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,888萬 | 南非幣 | 7.3860 | -0.05 | -0.65% | -1.68% | +3.86% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣243萬 | 澳幣 | 10.6998 | +0.04 | +0.41% | +0.28% | +4.77% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣83.76萬 | 澳幣 | 10.6998 | +0.04 | +0.41% | +0.28% | +4.78% | 看詳情 |
| I類型 | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,156萬 | 台幣 | 11.5054 | +0.05 | +0.43% | +1.28% | +7.80% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣57億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.87% | -3.21% | 64/149 | 57% |
| 3個月 | -0.56% | -1.41% | 68/149 | 54% |
| 6個月 | +1.37% | +2.56% | 16/149 | 89% |
| 1年 | +5.61% | +9.12% | 23/149 | 85% |
| 3年 | +15.39% | +22.08% | 9/149 | 94% |
| 5年 | -- | +58.97% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.32% | -1.13% | 55/149 | 63% |
| 2024年 | +12.35% | +15.59% | 15/149 | 90% |
| 2023年 | +8.93% | +15.27% | 68/149 | 54% |
| 2022年 | -9.34% | -13.70% | 4/149 | 97% |
| 2021年 | +3.15% | +13.20% | 23/149 | 85% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +8400.0萬 | 27/149 | 82% | -1.4億 | 47/149 | 68% | -5500.0萬 | 112/149 | 25% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +2.7億 | 27/149 | 82% | -5.0億 | 39/149 | 74% | -2.2億 | 116/149 | 22% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +5.5億 | 27/149 | 82% | -11.9億 | 47/149 | 68% | -6.4億 | 126/149 | 15% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +12.0億 | 35/149 | 77% | -28.0億 | 27/149 | 82% | -16.0億 | 141/149 | 5% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.7% | |||
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.0599 | 台幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 0.0599 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 8.7% | |||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/10 | 0.0599 | 台幣 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/11 | 0.0599 | 台幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/11 | 0.0599 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.0599 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.0599 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.0599 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0599 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.0599 | 台幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.0599 | 台幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.0599 | 台幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.0599 | 台幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.0599 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.91% | 5.19% |
| 3年 | 6.98% | 10.02% |
| 5年 | -- | 9.74% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
NVIDIA CORP | 2.35% |
MICROSOFT CORP | 1.69% |
ISHARES MSCI ACWI ETF | 1.39% |
AVGO 4.926 05/15/37 | 1.00% |
ALPHABET INC-CL A | 0.91% |
| 台積電 | 0.84% |
WBD 5.141 03/15/52 | 0.81% |
UBS 9 1/4 PERP | 0.81% |
CCL 4 08/01/28 | 0.80% |
MS 3.955 03/21/35 | 0.80% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.03% | 2.03% | 2.02% | 2.01% | 0.19% |
| 經理費率(每年) | 1.7% | ||||
| 保管費率(每年) | 0.27% | ||||
| 同類基金平均 | 1.97% | 1.84% | 1.45% | 1.02% | 0.46% |
| 同類基金最高 | 2.55% | 2.70% | 2.70% | 2.01% | 1.47% |
| 同類基金最低 | 1.40% | 0.26% | 0.28% | 0.12% | 0.19% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型
- ISIN CodeTW000T2133C0
- 境內境外境內
- 成立日期2020/11/30
- 基金類型其他
- 基金組別全球ESG股債平衡
- 此級別基金規模台幣11.09億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣57億 (2025/02/28)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人江仲弘
- 管理公司A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
投資標的
投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證(含ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類總額不得超過本基金淨資產價值之70%(含)。投資國內外「符合ESG投資概念」之總額不低於基金之60%(含)。投資非投資等級債券之總額不超過基金之30%。
投資特色
1.本基金投資主題聚焦全球「符合ESG投資概念」企業之投資等級債券、非 投資等級債券與股票等多重資產,為投資人同時兼顧全球資本增值和收益 之超額報酬(Alpha)機會,以及環境保護(E)、社會責任(S)與公司治理(G)等 聯合國永續發展目標。 2.運用柏瑞集團獨家量化雙引擎—固定收益量化策略與研究增值股票量化策 略,前述量化投資模型納入柏瑞基本面分析基礎、進而從事大量數據之多 因子分析,可清楚而即時地掌握多項報酬風險參數與由下至上尋找個別資 產的投資機會,並紀律執行布局配置與風險控管,以期更精準掌握超額報 酬(Alpha)來源、同時達到長期較佳的風險報酬結果。 3.多元計價幣別與累積或配息雙重級別選擇:提供新臺幣、美元、人民幣、 澳幣、南非幣計價的累積、配息級別,搭配手續費前收型與後收型機制, 產品設計多元化,可提供投資人多種類資金配置需求。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及 維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中 華民國及外國有價證券。並依下列規範進行投資: 1.本基金投資範圍及標的如前述(八)。 5 202206/R/B2659-01A-002/B47 2.原則上,本基金自成立日起六個月後: (1)投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(含其他固 定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF 、反向型 ETF 及商品 ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資 項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分 之七十(含);投資於國內外「符合 ESG 投資概念」之有價證券總額不低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。所謂國內外「符合 ESG 投資概 念」之有價證券包括: A. 該股票之發行人(含其集團母公司)為摩根士丹利資本國際所有國家全 球 ESG 篩選指數(MSCI All Country World ESG Screened Index)之指數 成分之發行人(含其集團母公司)。 B. 該債券之發行人或保證人(含其集團母公司)符合下列任一條件: (A)為彭博巴克萊摩根士丹利資本國際全球企業債券社會責任指數 (Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate Socially Responsible Index)之指數成分之發行人或保證人(含其集團母公司); (B)為彭博巴克萊摩根士丹利資本國際全球高收益債券社會責任指數 (Bloomberg Barclays MSCI Global HY Socially Responsible Index)之 指數成分之發行人或保證人(含其集團母公司);或 (C)為彭博巴克萊摩根士丹利資本國際全球綜合債券永續指數 (Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index)之 指數成分之發行人或保證人(含其集團母公司)。 C. 基金名稱含有 ESG、Socially Responsible、Sustainability、環境保護(綠 色產業發展)、社會責任、公司治理或永續投資之基金受益憑證、基金 股份、投資單位;或以前述為投資主題(占該基金淨資產價值 60%以 上)之基金受益憑證、基金股份、投資單位。 註:本基金「符合ESG投資概念」之股票或債券主要投資標的,係參考目前國際知 名ESG評鑑機構之一的MSCI,所編製之「MSCI ESG股票指數系列(MSCI ESG Indexes)」之「ESG篩選指數(ESG Screened Index)」;及,MSCI另與彭博巴克萊, 雙方共同編製之「彭博巴克萊MSCI ESG固定收益指數系列(Bloomberg Barclays MSCI ESG Fixed Income Index Series)」之「社會責任指數(Socially Responsible Index)與永續指數(Sustainability Index)」。依其ESG相關指數編製準則進行ESG投 資篩選,作為認定本基金之股票或債券主要投資標的之發行人或保證人(含其集團 母公司)是否「符合ESG投資概念」。各ESG相關指數說明如下: (1)MSCI All Country World ESG Screened Index:是為機構投資人設計,根據傳統 市值型指數-MSCI All Country World Index,進一步篩除該成分股涉及具爭議、 民用、核武與煙草有關、從熱煤與油砂開採中獲得收入、或不符合聯合國全球 盟約(UNGC)為促進企業可持續發展所制定之準則的公司,包含人權、勞工、 環保及反貪腐等領域; (2)Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate Socially Responsible Index 、 Bloomberg Barclays MSCI Global HY Socially Responsible Index:係根據傳統市 值型指數-Bloomberg Barclays Global Corporate Index、Bloomberg Barclays Global High Yield Index,將發行人所屬的產業配置進一步排除有涉及酒精、煙 草、賭博、軍事武器、核電、成人娛樂活動、民用槍支和基因改造生物產業者, 6 202206/R/B2659-01A-002/B47 並排除具嚴重爭議性事件(MSCI Impact Monitor Scores)及涉及其他負面產業與 商業活動(MSCI ESG Business Involvement Screening Research (BISR))之發行 人; (3)Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index:則係根據傳統 市值型指數-Bloomberg Barclays Global Aggregate Index,選取其中ESG評等表現 最佳(Best in class)之發行人,僅保留MSCI ESG評等為均值以上之發行人,並排 除具嚴重爭議性事件(MSCI Impact Monitor Scores)者。 (2)投資所在國或地區之國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級 者,投資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金 淨資產價值之百分之三十。 (3)本基金得投資高收益債券,惟投資高收益債券之總金額不得超過本基金 淨資產價值之百分之三十,本基金原持有之債券,日後若因信用評等調 整,致本基金整體資產投資組合不符合本目所定投資比例限制者,經理 公司應於前開事由發生日起三個月內採取適當處置,以符合前述投資比 例限制;除投資於前述高收益債券外,本基金所投資債券之信用評等應 符合金管會所規定之信用評等等級以上。所謂「高收益債券」,係指信用 評等未達下列等級,或未經信用評等機構評等之債券,但如因有關法令 或相關規定修正「高收益債券」之規定時,從其規定: A. 中央政府債券:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等 級。 B. 前述 A.以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等等 級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等 之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機 構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之 長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上 者,不在此限。 C. 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證 券(REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信 用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 D. 前開債券發生信用評等不一致或經前開任一信用評等機構調整信用 評等期間,若該債券經前述任三家信用評等機構評定其信用評等,而 經兩家信用評等機構評定未達下述所列信用評等機構評定等級者,該 債券即屬高收益債券;若該債券僅經前述任二家信用評等機構評定其 信用評等,而評定其信用評等之二家信用評等機構中,有任一信用評 等機構評定已達下述所列信用評等機構評定等級者,該債券即非屬高 收益債券;若該債券僅受一家信用評等機構評定未達下述所列信用評 等機構評定等級者,嗣後經信用評等機構調升信用評級至已達下述所 列信用評等機構評定等級者,該債券即非屬高收益債券。如有關法令 或相關規定修正前述「高收益債券」之規定時,從其規定。 上述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 7 202206/R/B2659-01A-002/B47 A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB3.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之 目的,得不受前款第(1)目投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信 託契約終止前一個月或,或任一或合計投資達本基金淨資產價值之百分之 二十以上之國家或地區有下列情形之一: (1)投資所在國或地區發生政治性、經濟性或社會情勢重大且非預期之事件 (如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等),造成該國金融市場(股市、 債市與匯市)暫停交易、重大法令政策變更、不可抗力情事致影響該國 或地區經濟發展及金融市場安定之虞等情形、因實施外匯管制導致無法 匯出或該國貨幣單日兌美元匯率漲跌幅達百分之五時; (2)證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數最近六個營業日(不 含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 (3)證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數最近三十個營業日 (不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 4.俟第3.特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第2. 第(1)目之比例限制。 5.經理公司得運用基金資產從事證券相關商品交易,並應遵守下列規定: (1)經理公司得為避險需要或增加投資效率之目的,運用本基金資產從事衍 生自股價指數、股票、債券、債券指數、利率、利率指數、存託憑證或 指數股票型基金(ETF)之期貨或選擇權及利率交換交易等證券相關商品 之交易;另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生 自貨幣之期貨或選擇權交易。但從事前開證券相關商品交易均須符合金 管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易 應行注意事項」及其他金管會及中央銀行所訂之相關規定,如因有關法 令或相關規定修正者,從其規定。 (2)經理公司僅得為避險操作目的,從事衍生自信用相關金融商品交易(包括 購買信用違約交換 CDS(Credit Default Swap)及 CDX Index 與 Itraxx Index) ,並應遵守下列規定,惟如有關法令另有規定或修正者,從其規 8 202206/R/B2659-01A-002/B47 定: A.經理公司從事前款衍生自信用相關金融商品交易時,除交易對手不得 為經理公司之利害關係人外,如該交易係於店頭市場且未經第三方結 算機構方式為之者,並應為符合下列任一信用評等之金融機構: (A)經 Standard & Poor’s Rating Services 評定,長期債務信用評等達 BBB-級(含)以上,短期債務信用評等達 A-3 級(含)以上者;或 (B) 經 Moody’s Investors Service, Inc.評定,長期債務信用評等達 Baa3 級(含)以上,短期債務信用評等達 P-3 級(含)以上者;或 (C) 經 Fitch, Inc. 評定,長期債務信用評等達 BBB-級(含)以上,短期 債務信用評等達 F3 級(含)以上者;或 (D)經中華信用評等股份有限公司評定,長期債務信用評等達 twBBB級(含)以上,短期債務信用評等達 twA-3 級(含)以上者;或 (E) 經澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司評定,長期債 務信用評等達 BBB-(twn)級(含)以上,短期債務信用評等達 F3(twn) 級(含)以上。 B.有關本基金承作衍生自信用相關金融商品交易之控管措施及投資釋例 詳後述(十)投資策略及特色之說明。 6.經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、無本金交割遠期外匯(不含 新臺幣與外幣間無本金交割遠期外匯交易)、換匯換利交易及新臺幣對外幣 間匯率選擇權及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy Basket hedge) (含換匯、 遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商 品。本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作當時, 其價值與期間,不得超過以外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中 華民國中央銀行或金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者, 從其規定。
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