柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型
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8.1543
台幣
-0.02 (-0.30%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| N類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣11.09億 | 台幣 | 8.1543 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.0599 | 本頁基金 | |
| N類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣3,353萬 | 美元 | 7.5164 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.0607 | 看詳情 | |
| B類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7.07億 | 台幣 | 8.1542 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.0599 | 看詳情 | |
| A類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.85億 | 台幣 | 11.6349 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,420萬 | 美元 | 7.5160 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.0607 | 看詳情 | |
| N9類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,185萬 | 美元 | 10.8861 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7,797萬 | 人民幣 | 7.1180 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.0518 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣763萬 | 美元 | 10.8854 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣8,862萬 | 南非幣 | 7.3858 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.0844 | 看詳情 | |
| N類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣707萬 | 澳幣 | 7.5522 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.0578 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,207萬 | 人民幣 | 7.1176 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.0518 | 看詳情 | |
| N9類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,951萬 | 台幣 | 11.6348 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,673萬 | 人民幣 | 10.7323 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣331萬 | 澳幣 | 7.5515 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.0578 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,399萬 | 人民幣 | 10.7321 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,888萬 | 南非幣 | 7.3860 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.0844 | 看詳情 | |
| N9類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣243萬 | 澳幣 | 10.6998 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣83.76萬 | 澳幣 | 10.6998 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I類型 | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,156萬 | 台幣 | 11.5054 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I類型(美元) | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣57億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息1次，累積配息率為0.7%，2024年共配息12次，累積配息率為8.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.7% | ||||
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.0599 | 配息 | 台幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 0.0599 | 配息 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 8.7% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/10 | 0.0599 | 配息 | 台幣 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/11 | 0.0599 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/11 | 0.0599 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.0599 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.0599 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.0599 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0599 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.0599 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.0599 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.0599 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.0599 | 配息 | 台幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.0599 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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