復華傳家二號基金
57.9390
台幣
+0.01 (0.02%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
46.2475
23/05/22
59.6118
24/04/12
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
主要投資於債券、股票
投資策略
本基金參與國內上市、上櫃公司股票投資時,係依據由上而下(TopDown)的投資策略來判斷股票配置比例高低,同時考量安全性、流動 性、收益性及成長性。當判斷投資風險較低時,將增加股票佔淨資產 價值之比重;當判斷投資風險較高時,將降低股票佔淨資產價值之比 重,並以經金管會核准之其他金融工具如台灣股價指數期貨避險,同 時加重固定收益投資工具佔淨資產價值之比重。
投資特色
本基金注重風險控管,經理人將判斷投資風險高低來調整股票與債券 等資產配置比重,並可適時運用股票指數期貨避險,與股票型基金可 能創造之較高報酬與風險以及債券型基金可能創造之較低報酬與風險 做出區隔。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR4
成立日期
2000/09/06
基金組別
台灣股債平衡
基金類型
平衡型
基金規模
台幣 103.61億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
台灣
經理人
郭家宏
管理公司
A0022-復華證券投資信託股份有限公司
保管銀行
永豐商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
臺灣加權股價指數(Bloomberg Ticker: TWSE)
參考ETF
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.49 %
2021年
2.84 %
2020年
2.12 %
2019年
2.01 %
2018年
1.93 %
詳情
經理費率(每年)
1.20%
保管費率(每年)
0.12%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最高不得超過發行價格之2%
買回手續費
詳公開說明書
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.94% | +3.20% | +12.94% | +13.02% | +25.83% | +19.57% | +103.85% | +204.68% | +359.73% |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +25.70% | -29.62% | +30.23% | +14.06% | +36.18% | +4.84% | +25.61% | +10.71% | +0.79% | +7.31% |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 57.93900 | 0.0107 | +0.02% |
| 2024/05/16 | 57.92830 | 0.7432 | +1.30% |
| 2024/05/15 | 57.18510 | -0.3125 | -0.54% |
| 2024/05/14 | 57.49760 | 0.4067 | +0.71% |
| 2024/05/13 | 57.09090 | -0.4022 | -0.70% |
| 2024/05/10 | 57.49310 | -0.2576 | -0.45% |
| 2024/05/09 | 57.75070 | -0.5055 | -0.87% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-37.15%
(高點58.33 ➔ 低點36.66)
(2021/12/30~2022/10/26)
過去10年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-37.15%
(高點58.33 ➔ 低點36.66)
(2021/12/30~2022/10/26)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 16.93% | 20.97% | 19.87% | 16.22% |
| -- | -- | -- | -- |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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