淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華傳家二號基金 | 2000/09/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.59億 | 台幣 | 53.0108 | +0.41 | +0.79% | -12.10% | -7.79% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣70.59億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +9.28% | -- | 10/34 | 71% |
| 3個月 | -11.01% | -- | 20/34 | 41% |
| 6個月 | -13.61% | -- | 26/34 | 24% |
| 1年 | -7.79% | -- | 21/34 | 38% |
| 3年 | +12.13% | -- | 18/34 | 47% |
| 5年 | +45.73% | -- | 9/34 | 74% |
| 10年 | +168.11% | -- | 3/34 | 91% |
| 15年 | +274.85% | -- | 4/34 | 88% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -12.10% | -- | 20/34 | 41% |
| 2024年 | +16.50% | -- | 13/34 | 62% |
| 2023年 | +26.88% | -- | 15/34 | 56% |
| 2022年 | -30.05% | -- | 21/34 | 38% |
| 2021年 | +32.30% | -- | 3/34 | 91% |
| 2020年 | +15.40% | -- | 6/34 | 82% |
| 2019年 | +35.81% | -- | 1/34 | 100% |
| 2018年 | +4.65% | -- | 1/34 | 100% |
| 2017年 | +25.58% | -- | 2/34 | 94% |
| 2016年 | +9.44% | -- | 1/34 | 100% |
| 2015年 | +1.17% | -- | 4/34 | 88% |
| 2014年 | +7.87% | -- | 6/34 | 82% |
| 2013年 | +30.14% | -- | 3/34 | 91% |
| 2012年 | +10.23% | -- | 6/34 | 82% |
| 2011年 | -20.64% | -- | 11/34 | 68% |
| 2010年 | +3.29% | -- | 9/34 | 74% |
| 2009年 | +34.42% | -- | 6/34 | 82% |
| 2008年 | -23.30% | -- | 8/34 | 76% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年03月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.03) | +7500.0萬 | 6/34 | 82% | -4.3億 | 1/34 | 100% | -3.5億 | 34/34 | -- |
| 過去3個月合計(2025.03~2025.01) | +3.4億 | 6/34 | 82% | -11.8億 | 1/34 | 100% | -8.4億 | 33/34 | 3% |
| 過去6個月合計(2025.03~2024.10) | +7.2億 | 6/34 | 82% | -22.2億 | 1/34 | 100% | -15.0億 | 34/34 | -- |
| 過去12個月合計(2025.03~2024.04) | +24.5億 | 2/34 | 94% | -52.1億 | 1/34 | 100% | -27.6億 | 34/34 | -- |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.38% | -- |
| 3年 | 17.63% | -- |
| 5年 | 18.13% | -- |
| 10年 | 16.34% | -- |
| 15年 | 14.80% | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年03月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.05% | 3.12% | 2.48% | 2.84% | 2.11% | 1.99% | 1.91% | 2.03% | 1.98% | 2.36% | 1.99% | 2.14% | 2.49% | 2.88% | 2.71% | 3.59% | 1.98% | 1.85% | 1.53% | 1.72% | 1.75% | 1.95% | 1.96% | 2.89% |
| 經理費率(每年) | 1.20% | |||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.12% | |||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.07% | 2.02% | 2.11% | 2.21% | 2.20% | 1.96% | 2.09% | 1.91% | 2.04% | 2.07% | 2.04% | 2.05% | 2.25% | 2.46% | 2.36% | 2.63% | 2.28% | 2.35% | 2.21% | 1.92% | 2.03% | 2.69% | 2.62% | 3.30% |
| 同類基金最高 | 3.08% | 3.34% | 3.22% | 3.44% | 3.11% | 3.26% | 2.91% | 2.34% | 2.80% | 2.75% | 2.71% | 2.62% | 2.99% | 3.52% | 3.01% | 4.06% | 3.12% | 3.47% | 2.88% | 3.05% | 3.02% | 4.88% | 3.61% | 5.58% |
| 同類基金最低 | 0.23% | 0.89% | 0.14% | 1.05% | 0.97% | 0.67% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.55% | 1.57% | 1.55% | 1.61% | 1.69% | 1.72% | 1.66% | 1.62% | 1.68% | 1.53% | 1.18% | 0.15% | 1.31% | 1.31% | 2.09% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱復華傳家二號基金
- ISIN CodeTW000T2209Y2
- 境內境外境內
- 成立日期2000/09/06
- 基金類型平衡型
- 基金組別台灣股債平衡
- 此級別基金規模台幣70.59億 (2025/03/31)
- 基金總規模台幣70.59億 (2025/03/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人郭家宏
- 管理公司A0022-復華證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行永豐商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
主要投資於債券、股票
投資特色
本基金注重風險控管,經理人將判斷投資風險高低來調整股票與債券 等資產配置比重,並可適時運用股票指數期貨避險,與股票型基金可 能創造之較高報酬與風險以及債券型基金可能創造之較低報酬與風險 做出區隔。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及 維持收益安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中 2 華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、臺灣存託憑 證、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及經金管會核准於國 內募集發行之國際金融組織債券。 (二)本基金於成立日起,投資於股票之總金額不得超過基金淨資產價值之百 分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。基金投資於中 華民國境內之上市或上櫃股票及承銷股票,對每一產業類股之股票投資 總額,不得高於股票投資總額之百分之五十,前述「產業類股」之定 義,以臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心之產業分類為準。上市及上 櫃產業類別相同者歸為同一產業類股,如下表,計廿九類產業: 上市產業分類 上櫃產業分類 一 水泥工業 暫無 二 食品工業 食品工業 三 塑膠工業 塑膠工業 四 紡織纖維 紡織纖維 五 電機機械 電機機械 六 電器電纜 電器電纜 七 化學工業 化學工業 八 生技醫療業 生技醫療 九 玻璃陶瓷 玻璃陶瓷 十 造紙工業 暫無 十一 鋼鐵工業 鋼鐵工業 十二 橡膠工業 橡膠工業 十三 汽車工業 暫無 十四 半導體業 半導體業 十五 電腦及週邊設備業 電腦及週邊設備業 十六 光電業 光電業 十七 通信網路業 通信網路業 十八 電子零組件業 電子零組件業 十九 電子通路業 電子通路業 二十 資訊服務業 資訊服務業 廿一 其他電子業 其他電子業 廿二 油電燃氣業 油電燃氣業 廿三 建材營造 建材營造 3 廿四 航運業 航運業 廿五 觀光事業 觀光事業 廿六 金融保險 金融業 廿七 貿易百貨 貿易百貨 廿八 綜合企業 暫無 廿九 其他 其他 (三)但依經理公司之專業判斷,為提升基金操作彈性及投資效率之目的,得 不受前述投資於股票總金額比例之限制。經理公司將參考自行發展之 「全球景氣循環強模型」,及臺灣總體經濟表現,並於經理公司投資決 策會議決定當時臺灣景氣循環位置(景氣循環位置分為谷底、成長、高峰 及走緩等四個不同的階段)。 1.當臺灣景氣位於谷底或成長階段,基金投資於股票之總金額上限得放 寬至本基金淨資產價值之百分之九十,但下限不得低於本基金淨資產 價值之百分之三十。 2.當臺灣景氣位於走緩階段,基金投資於股票之總金額下限得放寬至本 基金淨資產價值之百分之十,但上限不得超過本基金淨資產價值之百 分之七十。 (四)經理公司於投資決策會議調整臺灣景氣循環位置後九十個營業日內,應 確認基金投資部位符合本項第(一)至(三)款之投資比例限制。 (五)本基金為避險需要,得從事經金管會核准之相關股價指數期貨契約、利 率期貨、選擇權及認購權證之交易,但須符合金管會之「證券投資信託 事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其 他相關規定,並於經理公司開始從事該項交易一個月前,以公告方式通 知全體受益人。 (六)經理公司得以現金、存放於銀行、向票券商買入短期票券或其他經金管 會規定之方式保持本基金之資產;本基金資產應依證券投資信託基金管 理辦法第十八條金管會規定之比率保持資產之流動性,並指示保管機構 處理。上開存款存放之銀行或短期票券,應符合經金管會核准或認可之 信用評等機構評等達一定等級以上者。
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