淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣季配類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 季配 | 台幣5.45億 | 台幣 | 10.5609 | +0.01 | +0.08% | +2.47% | +8.04% | 本頁基金 |
| 新台幣累積類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.85億 | 台幣 | 11.1452 | +0.01 | +0.08% | +2.53% | +8.31% | 看詳情 |
| 美元季配類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 季配 | 台幣861萬 | 美元 | 10.3224 | +0.01 | +0.07% | +1.43% | +4.37% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣398萬 | 美元 | 10.8939 | +0.01 | +0.06% | +1.53% | +4.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.44億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.26% | +0.46% | 2/6 | 67% |
| 3個月 | +2.67% | +0.74% | 2/6 | 67% |
| 6個月 | +5.13% | +0.85% | 3/6 | 50% |
| 1年 | +8.04% | +3.15% | 3/6 | 50% |
| 3年 | -- | +8.86% | -- | -- |
| 5年 | -- | +11.62% | -- | -- |
| 10年 | -- | +21.84% | -- | -- |
| 15年 | -- | +35.21% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.47% | +0.74% | 2/6 | 67% |
| 2024年 | +9.11% | +3.15% | 3/6 | 50% |
| 2023年 | -- | +5.60% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -3.31% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -0.20% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +3.83% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +5.21% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +1.45% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +1.58% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +2.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +0.86% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +0.88% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +1.31% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +3.62% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +1.48% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +2.79% | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | 5/6 | 17% | -2500.0萬 | 3/6 | 50% | -2500.0萬 | 5/6 | 17% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +0 | 5/6 | 17% | -8600.0萬 | 3/6 | 50% | -8600.0萬 | 5/6 | 17% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +0 | 5/6 | 17% | -1.6億 | 3/6 | 50% | -1.6億 | 5/6 | 17% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +0 | 5/6 | 17% | -3.7億 | 3/6 | 50% | -3.7億 | 5/6 | 17% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.0% | |||
| 2025/02/10 | 2025/02/11 | 2025/02/19 | 0.1045 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 4.1% | |||
| 2024/11/08 | 2024/11/12 | 2024/11/19 | 0.1034 | 台幣 |
| 2024/08/08 | 2024/08/09 | 2024/08/19 | 0.1063 | 台幣 |
| 2024/05/08 | 2024/05/09 | 2024/05/17 | 0.1048 | 台幣 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/26 | 0.1038 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.14% | 1.67% |
| 3年 | -- | 2.43% |
| 5年 | -- | 2.43% |
| 10年 | -- | 2.03% |
| 15年 | -- | 1.76% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
UNH 2.95 10/15/27 | 4.07% |
DHI 1.4 10/15/27 | 3.75% |
GILD 1.2 10/01/27 | 3.72% |
PEP 3 10/15/27 | 3.66% |
BX 3.15 10/02/27 | 3.66% |
MAR 5 10/15/27 | 3.57% |
CI 3.05 10/15/27 | 3.56% |
MMM 2 7/8 10/15/27 | 3.55% |
AAPL 4 05/10/28 | 3.47% |
V 2 3/4 09/15/27 | 3.36% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.28% | 0.51% |
| 經理費率(每年) | 成立日起至屆滿一年之當日止,每年基金淨資產價值之2.5%;屆滿一年之次日起至到期日當日止,每年基金淨資產價值之0.5% | |
| 保管費率(每年) | 每年0.12% | |
| 同類基金平均 | 2.13% | 0.74% |
| 同類基金最高 | 2.28% | 1.21% |
| 同類基金最低 | 1.82% | 0.51% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-新台幣季配類型
- ISIN CodeTW000T25B6B1
- 境內境外境內
- 成立日期2023/10/23
- 基金類型債券型
- 基金組別美國短期投資級公司債
- 此級別基金規模台幣5.45億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣12.44億 (2025/02/28)
- 配息方式季配
- 基金註冊地台灣
- 經理人吳如玉
- 管理公司A0025-永豐證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行元大商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內/國外
投資標的
本基金主要投資於美國優質投資等級債券,主要投資標的需符合2家國際信評機構給予投資等級評等及篩選出具投資價值或信評有前瞻展望之標的,並透過目標到期債券投資策略,可讓債券價格波動的風險隨著基金存續期間逐漸趨向屆滿而降低,經由分散投資,以降低信用風險發生機率。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為債券型基金,存續期間為四年,主要投資在美國之投資等級債券,透過目標 到期債券投資策略,讓債券價格波動的風險隨著基金存續期間逐漸趨向屆滿而降低。 因此本基金適合願意能承受基金淨值波動較小、追求長期穩健報酬之投資人。
投資特色
(一)本基金主要投資於美國優質投資等級債券,主要投資標的需符合2家國際信評機 構給予投資等級評等及篩選出具投資價值或信評有前瞻展望之標的,並透過目 標到期債券投資策略,可讓債券價格波動的風險隨著基金存續期間逐漸趨向屆 滿而降低,基金存續到期前因政策利率變化所產生的債券價格波動,並不影響 債券到期時的償付金額。 (二)本基金信託契約存續期間為四年,透過中短天期之投資組合可降低利率風險衝 擊,且投資組合對利率波動的敏感度亦將隨著越接近到期日而降低。 (三)本基金透過集中度、市場、流動性及槓桿等風險評估及內部監控,嚴謹進行投 資組合結構與風險管理,並經由分散投資,以降低信用風險發生機率。 (四)本基金提供新臺幣及美元兩種幣別,同時包含累積型、季配型兩種類型,讓投 資人擁有更多元的選擇。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證券及外國有價 證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一 年以上(含)。惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故於本基金到 期日前之二年或信託契約終止前一個月者,不在此限。 (二)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,應符合下列規範進行投資: 1. 投資於外國有價證券之不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資 於美國優質投資等級債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含),所謂美國優質投資等級債券須同時符合下列條件: (1)於美國證券交易所或美國店頭市場交易之債券,或由美國政府、其行政機 構或機關所保證、發行、承銷、註冊掛牌之債券,或註冊於美國之公司或 金融機構所保證或發行之債券;或依據彭博資訊(Bloomberg)顯示,該 債券之涉險國家(country of risk)為美國。 (2)債券之信用評等或債券保證人、發行人之長期信用評等,符合標準普爾 (Standard &Poor’s)評等等級BBB-以上(含)或穆迪投資者服務公司 (Mood’s Investors Service)評等等級Baa3以上(含)或惠譽國際信用評 等公司(Fitch Ratings)評等等級BBB-以上(含)之其中二家信用評等機 構評定等級。 2. 於本基金成立日起屆滿三年後,經理公司得依其專業判斷,於本基金持有之債 券到期後,投資短天期債券(含短天期公債),不受前述(二)第1目所訂投資 於外國有價證券及美國優質投資等級債券之比例限制,惟短天期債券(含短天 期公債)之信用評等或其債券保證人、發行人之長期信用評等應符合前述(二) 第1目(2)任一家信用評等機構評等等級為BBB-或Baa3以上(含);惟資產保 持之最高流動比率仍不得超過本基金資產總額百分之五十。 (三)本基金所持有之任一外國債券,嗣後如因信用評等等級調整,或有關法令或規定修 正,或因前述情形導致不符前項(二)第1點所訂投資比例限制者,經理公司應於 前開事由發生之日起三個月內採取適當處置。 (四)本基金所投資之外國債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行 之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准 或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。如有關法令或相關規定修正者,依修正後之規定。 (五)但依經理公司之專業判斷,在下列任一特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之 目的,得不受前述(二)投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1. 信託契約終止前一個月; 2. 任一或合計投資比例達本基金淨資產價值達百分之二十(含)以上之投資所在 國或地區有下列任一情形發生時: (1)投資所國或地區發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、 能源危機、金融危機、恐怖事件、天災等)、法令政策變更及其他不可抗力 之情事,造成該國家或地區金融市場暫停交易。 (2)投資所在國或地區單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五(含)。 (3)投資所在國或地區實施外匯管制致無法匯出資金。 (六)俟前述(五)第2目所列特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整, 以符合前述(二)之比例限制。 (七)經理公司得以現金、存放於金融機構、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他 經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規 定外,上開資產存放之金融機構、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保 證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等 達一定等級以上者。 (八)經理公司得為避險需要或增加投資效率,運用本基金從事衍生自債券指數、債券、 利率之期貨或選擇權以及利率交換交易及其它經金管會核准之證券相關商品之交 易。但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品 交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者, 從其規定。 (九)經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣 間匯率選擇權及外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge)(含換匯、遠期外匯、換 匯換利及匯率選擇權)及其他經金管會核准交易之證券相關商品,並應符合中華 民國中央銀行或金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
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