永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-新台幣季配類型
10.6144
台幣
+0.04 (0.34%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index
參考ETF
美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣季配類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 季配 | 台幣5.45億 | 台幣 | 10.6144 | +0.04 | +0.34% | +2.99% | +8.91% | 本頁基金 |
| 新台幣累積類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.85億 | 台幣 | 11.2013 | +0.04 | +0.34% | +3.05% | +9.20% | 看詳情 |
| 美元季配類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 季配 | 台幣861萬 | 美元 | 10.3496 | +0.01 | +0.09% | +1.70% | +4.95% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣398萬 | 美元 | 10.9226 | +0.01 | +0.09% | +1.79% | +5.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.44億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index
參考ETF：美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.77% | +0.39% | 1/6 | 100% |
| 3個月 | +2.99% | +0.80% | 2/6 | 67% |
| 6個月 | +5.25% | +0.97% | 3/6 | 50% |
| 1年 | +8.91% | +3.32% | 3/6 | 50% |
| 3年 | -- | +9.05% | -- | -- |
| 5年 | -- | +11.80% | -- | -- |
| 10年 | -- | +21.83% | -- | -- |
| 15年 | -- | +35.00% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index
參考ETF：美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.99% | +0.80% | 2/6 | 67% |
| 2024年 | +9.11% | +3.15% | 3/6 | 50% |
| 2023年 | -- | +5.60% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -3.31% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -0.20% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +3.83% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +5.21% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +1.45% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +1.58% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +2.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +0.86% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +0.88% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +1.31% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +3.62% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +1.48% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +2.79% | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
最大跌幅-3.20%
(高點27.70 ➔ 低點26.82)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
最大跌幅-11.75%
(高點27.74 ➔ 低點24.48)
2020/03/05~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
最大跌幅-0.32%
(高點25.67 ➔ 低點25.59)
2018/05/29~2018/06/04
2018/05高點
2018/06低點
1個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
最大跌幅-1.02%
(高點22.94 ➔ 低點22.70)
2010/11/04~2010/12/14
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/01回原高點
2個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.14% | 1.67% |
| 3年 | -- | 2.43% |
| 5年 | -- | 2.43% |
| 10年 | -- | 2.03% |
| 15年 | -- | 1.76% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
