首頁>基金首頁>永豐投信>永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-新台幣季配類型
10.6209
台幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index
參考ETF
美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
風險評等
RR2
基金類型
債券型

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新台幣季配類型2023/10/23無限制季配台幣5.45億台幣10.6209+0.01+0.06%+3.05%+8.66%本頁基金
新台幣累積類型2023/10/23無限制不配息台幣2.85億台幣11.2077+0.01+0.06%+3.11%+8.90%看詳情
美元季配類型2023/10/23無限制季配台幣861萬美元10.3512+0.00+0.02%+1.71%+4.97%看詳情
美元累積類型2023/10/23無限制不配息台幣398萬美元10.9243+0.00+0.02%+1.81%+5.09%看詳情
所有級別累計台幣12.44億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/0110.6209+0.0065+0.06%
2025/03/3110.6144+0.0364+0.34%
2025/03/2810.578+0.0171+0.16%
2025/03/2710.5609+0.0085+0.08%
2025/03/2610.5524-0.0027-0.03%
2025/03/2510.5551+0.0230+0.22%
2025/03/2410.5321+0.0002+0.00%
2025/03/2110.5319+0.0002+0.00%
2025/03/2010.5317-0.0085-0.08%
2025/03/1910.5402+0.0360+0.34%
2025/03/1810.5042+0.0042+0.04%
2025/03/1710.5+0.0100+0.10%
2025/03/1410.49+0.0000+0.00%
2025/03/1310.49+0.0000+0.00%
2025/03/1210.49+0.0100+0.10%
2025/03/1110.48-0.0200-0.19%
2025/03/1010.5+0.0400+0.38%
2025/03/0710.46+0.0000+0.00%
2025/03/0610.46+0.0100+0.10%
2025/03/0510.45-0.0300-0.29%
2025/03/0410.48-0.0100-0.10%
2025/03/0310.49+0.0600+0.58%
2025/02/2710.43+0.0100+0.10%
2025/02/2610.42+0.0000+0.00%
2025/02/2510.42+0.0500+0.48%
2025/02/2410.37+0.0000+0.00%
2025/02/2110.37+0.0000+0.00%
2025/02/2010.37+0.0100+0.10%
2025/02/1910.36+0.0100+0.10%
2025/02/1810.35-0.0100-0.10%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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