永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-新台幣季配類型
9.372
台幣
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index
參考ETF
美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣季配類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 季配 | 台幣5.03億 | 台幣 | 9.3720 | +0.03 | +0.29% | -9.06% | -6.84% | 本頁基金 |
| 美元季配類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 季配 | 台幣846萬 | 美元 | 10.3909 | -0.00 | -0.02% | +2.10% | +3.89% | 看詳情 |
| 新台幣累積類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.6億 | 台幣 | 10.0261 | +0.03 | +0.29% | -7.76% | -5.50% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣391萬 | 美元 | 11.0739 | -0.00 | -0.02% | +3.21% | +4.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.372 | +0.0269 | +0.29% |
| 2025/07/09 | 9.3451 | +0.0352 | +0.38% |
| 2025/07/08 | 9.3099 | +0.0063 | +0.07% |
| 2025/07/07 | 9.3036 | +0.0664 | +0.72% |
| 2025/07/03 | 9.2372 | -0.0727 | -0.78% |
| 2025/07/02 | 9.3099 | -0.0513 | -0.55% |
| 2025/07/01 | 9.3612 | -0.2358 | -2.46% |
| 2025/06/30 | 9.597 | +0.2437 | +2.61% |
| 2025/06/27 | 9.3533 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 9.3505 | -0.0608 | -0.65% |
| 2025/06/25 | 9.4113 | -0.0460 | -0.49% |
| 2025/06/24 | 9.4573 | -0.0528 | -0.56% |
| 2025/06/23 | 9.5101 | +0.0748 | +0.79% |
| 2025/06/20 | 9.4353 | +0.0063 | +0.07% |
| 2025/06/18 | 9.429 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 9.4241 | +0.0066 | +0.07% |
| 2025/06/16 | 9.4175 | -0.0467 | -0.49% |
| 2025/06/13 | 9.4642 | -0.0054 | -0.06% |
| 2025/06/12 | 9.4696 | -0.0742 | -0.78% |
| 2025/06/11 | 9.5438 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/10 | 9.5421 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/06/09 | 9.5415 | +0.0161 | +0.17% |
| 2025/06/06 | 9.5254 | -0.0136 | -0.14% |
| 2025/06/05 | 9.539 | -0.0206 | -0.22% |
| 2025/06/04 | 9.5596 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/06/03 | 9.5595 | +0.0054 | +0.06% |
| 2025/06/02 | 9.5541 | +0.0283 | +0.30% |
| 2025/05/29 | 9.5258 | +0.0178 | +0.19% |
| 2025/05/28 | 9.508 | -0.0178 | -0.19% |
| 2025/05/27 | 9.5258 | -0.0137 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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