永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-新台幣季配類型
9.5732
台幣
-0.02 (-0.21%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index
參考ETF
美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣季配類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 季配 | 台幣5.03億 | 台幣 | 9.5732 | -0.02 | -0.21% | -7.11% | -2.49% | 本頁基金 |
| 美元季配類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 季配 | 台幣846萬 | 美元 | 10.2842 | -0.01 | -0.14% | +1.05% | +4.45% | 看詳情 |
| 新台幣累積類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.6億 | 台幣 | 10.2162 | -0.02 | -0.21% | -6.01% | -1.20% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2023/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣391萬 | 美元 | 10.9562 | -0.01 | -0.14% | +2.11% | +5.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.5732 | -0.0197 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 9.5929 | -0.0044 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 9.5973 | +0.0201 | +0.21% |
| 2025/05/16 | 9.5772 | -0.0101 | -0.11% |
| 2025/05/15 | 9.5873 | -0.0120 | -0.13% |
| 2025/05/14 | 9.5993 | -0.0633 | -0.66% |
| 2025/05/13 | 9.6626 | +0.0513 | +0.53% |
| 2025/05/12 | 9.6113 | -0.0104 | -0.11% |
| 2025/05/09 | 9.6217 | -0.1028 | -1.06% |
| 2025/05/08 | 9.7245 | -0.0128 | -0.13% |
| 2025/05/07 | 9.7373 | +0.0087 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 9.7286 | +0.0586 | +0.61% |
| 2025/05/05 | 9.67 | -0.3000 | -3.01% |
| 2025/05/02 | 9.97 | -0.3400 | -3.30% |
| 2025/04/30 | 10.31 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/04/29 | 10.37 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/04/28 | 10.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 10.44 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 10.42 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/23 | 10.39 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/22 | 10.4 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/21 | 10.39 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/17 | 10.41 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 10.4 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/15 | 10.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 10.38 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/04/11 | 10.41 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/04/10 | 10.48 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/04/09 | 10.52 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/08 | 10.54 | -0.0300 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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