永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-新台幣季配類型
9.372
台幣
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index
參考ETF
美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.24% |
| 買賣斷債券 | 95.24% |
| 無擔保公司債主順位 | 71.39% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 21.60% |
| 金融債券主順位 | 2.25% |
| 存款 | 4.33% |
| 一年(含)以下 | 3.48% |
| 活期存款 | 0.85% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| DHI 1.4 10/15/27 | 4.40% |
| GILD 1.2 10/01/27 | 4.37% |
| PEP 3 10/15/27 | 4.23% |
| BX 3.15 10/02/27 | 4.22% |
| CI 3.05 10/15/27 | 4.13% |
| MMM 2 7/8 10/15/27 | 4.12% |
| MAR 5 10/15/27 | 4.09% |
| EMR 1.8 10/15/27 | 3.78% |
| BG 3 3/4 09/25/27 | 3.67% |
| HOG 6 1/2 03/10/28 | 2.63% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| DHI 1.4 10/15/27 | 4.36% |
| GILD 1.2 10/01/27 | 4.33% |
| PEP 3 10/15/27 | 4.20% |
| BX 3.15 10/02/27 | 4.19% |
| CI 3.05 10/15/27 | 4.10% |
| MMM 2 7/8 10/15/27 | 4.10% |
| MAR 5 10/15/27 | 4.07% |
| EMR 1.8 10/15/27 | 3.76% |
| BG 3 3/4 09/25/27 | 3.65% |
| HOG 6 1/2 03/10/28 | 2.61% |
| EXPE 4 5/8 08/01/27 | 2.26% |
| ICE 4 09/15/27 | 2.24% |
| TOYOTA 4.55 09/20/27 | 2.24% |
| KHC 3 7/8 05/15/27 | 2.23% |
| TMUS 3 3/4 04/15/27 | 2.23% |
| AXP 3.3 05/03/27 | 2.22% |
| SCHW 3.3 04/01/27 | 2.22% |
| SPG 3 3/8 06/15/27 | 2.22% |
| ETN 3.103 09/15/27 | 2.21% |
| VZ 3 03/22/27 | 2.21% |
| HPQ 3 06/17/27 | 2.20% |
| PSA 3.094 09/15/27 | 2.20% |
| FI 2 1/4 06/01/27 | 2.18% |
| ROP 1.4 09/15/27 | 2.13% |
| DE 4.15 09/15/27 | 2.10% |
| META 3 1/2 08/15/27 | 2.08% |
| AMZN 3.15 08/22/27 | 2.07% |
| GM 4.2 10/01/27 | 2.03% |
| KMB 1.05 09/15/27 | 1.98% |
| PFE 4.45 05/19/28 | 1.93% |
| WRK 3 3/8 09/15/27 | 1.91% |
| DIS 2.2 01/13/28 | 1.79% |
| HD 2.8 09/14/27 | 1.67% |
| V 2 3/4 09/15/27 | 1.61% |
| LEA 3.8 09/15/27 | 1.48% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
